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O Bank of America (BofA) divulgou suas estimativas de portfólio macro, indicando uma mudança nas necessidades de rebalanceamento de moedas dentro da combinação convencional de portfólio 60/40 de ações e títulos globais.
De acordo com a metodologia do BofA, o Euro (EUR) demonstrou um desempenho superior em relação ao Dólar Americano (USD), à Libra Esterlina (GBP), ao Iene Japonês (JPY) e aos ativos denominados em Mercados Emergentes (EM) ao longo de janeiro.
A análise sugere que haverá fluxos de rebalanceamento saindo do EUR, com um Z-Score de desvio padrão negativo de 1,1, e entrando no JPY, que tem um Z-Score de desvio padrão positivo de 0,4. Espera-se que o USD, GBP e as moedas de EM também vejam alguns influxos, embora em menor escala.
O relatório do BofA observa ainda que, embora possa haver riscos de alta de curto prazo para o USD, o banco mantém uma previsão de que o USD começará a moderar por volta do meio do ano. Essa moderação é antecipada à medida que a política econômica dos EUA se torna mais clara, o que potencialmente poderia impactar a dinâmica das moedas e as estratégias de investimento.
A estratégia de portfólio 60/40 geralmente envolve manter 60% do portfólio em ações e 40% em títulos. O rebalanceamento de moedas dentro desses portfólios é uma prática comum para manter um nível desejado de risco e retorno, especialmente à luz das disparidades de desempenho entre diferentes classes de ativos e moedas.
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