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Investing.com -- A ISA Energia (BVMF:ISAE4) acumula valorização de +15,4% nos últimos dois meses, sustentada por fundamentos sólidos e pela percepção de resiliência do setor de transmissão. Isso apesar de ter reportado lucro líquido de R$ 255,6 milhões no segundo trimestre de 2025, queda de 39,9% frente ao mesmo período de 2024, impactada pelo recálculo da indenização da RBSE definido pela Aneel. Apesar disso, a empresa manteve Ebitda de R$ 789,5 milhões e receita líquida de R$ 1,03 bilhão, mostrando capacidade de adaptação em um cenário regulatório mais desafiador.
A diretoria reforçou que o ajuste na RBSE não compromete o caixa e que a estratégia já mira novas fontes de receita, como reajustes tarifários e projetos de expansão. Atualmente, a transmissora tem cinco empreendimentos em construção que devem adicionar R$ 1 bilhão em Receita Anual Permitida (RAP) quando concluídos, além de um portfólio de mais de R$ 5 bilhões em reforços e melhorias programados para os próximos cinco anos. Esses investimentos fortalecem a previsibilidade do negócio e reduzem a dependência de indenizações regulatórias.
Segundo o CEO Rui Chammas, a modernização das linhas e subestações, sobretudo em São Paulo, é essencial para garantir confiabilidade do sistema e atender novas demandas, como data centers e indústrias. Mais de 70 subestações e seis linhas de transmissão estão em obras, incluindo substituição de transformadores e recondutoramento de linhas. Essa agenda de expansão e modernização reforça a atratividade da ISA Energia no longo prazo, mesmo em um ambiente de curto prazo marcado por ajustes regulatórios.
Em relação a fundamentos, a ISA Energia reúne valuation atrativo -- com P/L de apenas 4,2x e negociando a 0,8x do P/VPA -- a números operacionais sólidos, refletidos na alta Margem Operacional de 51,1%. No último ano, a empresa registrou avanço de 27% na receita e de 38% no Ebitda, confirmando forte ritmo de crescimento. Com o plano de investimentos de R$ 13,5 bilhões até 2029 e o potencial de valorização adicional de 5% segundo analistas, a ISA combina expansão, geração de caixa e oportunidade de entrada em múltiplos descontados
O desempenho da ISA nestes dois meses não pode ser deixado de lado, e foi aproveitado pelos assinantes do InvestingPro em primeira mão. A análise preditiva da ProPicks IA reúne estratégias de investimentos em ações de vários mercados globais, incluindo o brasileiro. Com menos de R$ 2 por dia, o assinante dos planos Pro e Pro+ tem acesso à estratégia "Melhores Ações Brasileiras", da qual a ISAE4 faz parte desde o começo de setembro. O papel também está presente nas estratégias "Ações Defensivas do Brasil", disponível apenas para os assinantes do plano Pro+ do InvestingPro.
Vale a pena investir nas ações da ISA Energia?
Para ir além da ProPicks IA, existem outras ferramentas que o assinante pode usar avaliar uma ação presente em uma estratégia do ProPicks para a tomada de decisão de investir ou não:
- ProTips
- Saúde Financeira
- WarrenAI
As ProTips são dicas rápidas, baseadas nas finanças e desempenho da ação, que ajudam a ter um panorama geral da empresa. A ISAE4, neste caso, conta com 12 destaques, sendo oito positivos, um neutro e três negativos.
Também é possível analisar a qualidade da empresa com a Saúde Financeira. A pontuação geral da ISA Energia é de 2,99 (B), acima da média de 2,75. São cinco categorias avaliadas, cada uma com notas para cerca de 20 indicadores: Lucro, Fluxo de Caixa, Valor Relativo, Crescimento e Tendência de Preço. A de maior destaque para a empresa é a de Lucro (4,04), o que indica que as operações estão indo bem: além da Margem Operacional já citada, ainda vale mencionar a Margem Líquida de 39,7% e o Giro do Ativo Fixo de 54,2x. Ainda vale apontar a nota alta da categoria de Tendência de Preço (3,58), impulsionada pela alta recente.
Já o WarrenAI é um consultor financeiro de IA que economiza horas de pesquisa de uma ação para apenas alguns minutos de análise baseado em prompts pré-elaborados pelo Investing.com ou os que são customizados pelo próprio assinante. Inclusive, é possível solicitar as informações de Saúde Financeira e do ProTips dentro do WarrenAI.
O consultor financeiro de IA do InvestingPro funciona tanto na versão desktop quanto no app. Através do site, o assinante pode entrar na página da ISA Energia no Investing.com e solicitar uma análise da ação. Por exemplo, é possível pedir uma análise técnica das ações com o assistente financeiro pessoal alimentado por IA, semelhante ao ChatGPT. O WarrenAI é uma ferramenta poderosa que auxilia os investidores de varejo a fazer uma análise rápida, eficiente e profissional, semelhante ao que está disponível para os investidores profissionais.
Confira uma parte da análise técnica da ISAE4:
