CNL Strategic Capital divulga valores de ativos líquidos de julho e declara distribuições

A CNL Strategic Capital, LLC (OTC:CNL) anunciou na segunda-feira que seu conselho de administração determinou o valor patrimonial líquido (NAV) por ação para cada classe de ações em 31 de julho de 2025. Os cálculos do NAV foram realizados de acordo com a política de avaliação estabelecida pela empresa, segundo comunicado à imprensa.

Para o mês encerrado em 31 de julho de 2025, o NAV por ação foi reportado da seguinte forma: Classe FA a US$ 41,60, Classe A a US$ 37,32, Classe T a US$ 37,23, Classe D a US$ 37,03, Classe I a US$ 37,82 e Classe S a US$ 42,20. O NAV agregado total foi de aproximadamente US$ 1,35 bilhão, com ativos totais de cerca de US$ 1,40 bilhão. A empresa relatou um aumento no NAV por ação em todas as classes em relação ao mês anterior, principalmente devido aos preços-justos mais elevados em doze dos seus dezessete investimentos em empresas do portfólio.

O conselho também aprovou novos preços de oferta pública para cada classe de ações, com vigência a partir de 31 de agosto de 2025, para o próximo fechamento mensal de subscrição. Os preços de oferta revisados são fixados em US$ 40,79 para a Classe A, US$ 39,09 para a Classe T, US$ 37,03 para a Classe D e US$ 37,82 para a Classe I. Comissões de venda antecipadas e taxas de gestor para as ações das Classes A e T também foram especificadas.

Adicionalmente, o conselho declarou distribuições em dinheiro para todas as classes de ações com data de registro em 26 de setembro de 2025 e data de pagamento em 29 de setembro de 2025. A distribuição declarada por ação é de US$ 0,104167 para as Classes FA, A, I e S; US$ 0,083333 para a Classe T; e US$ 0,093750 para a Classe D.

Para os sete meses encerrados em 31 de julho de 2025, a empresa reportou distribuições totais declaradas de US$ 24,5 milhões, com 43,5% provenientes de receita líquida de investimentos e 56,5% de distribuições excedentes à receita líquida de investimentos. As distribuições em dinheiro líquidas de distribuições reinvestidas totalizaram US$ 12,2 milhões, com 87,6% financiados pela receita líquida de investimentos (incluindo suporte a despesas) e 12,4% de distribuições excedentes à receita líquida de investimentos.

Essas informações são baseadas em uma declaração divulgada pela empresa em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

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