Lucrou com o recorde do Ibovespa? Desempenho dessas estratégias foi melhor
A StepStone Group Inc. (NASDAQ:STEP), uma empresa global de mercados privados avaliada em US$ 6,79 bilhões, concluiu uma transação significativa, expandindo sua participação em três entidades de classes de ativos, conforme um recente registro na SEC. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa demonstrou crescimento impressionante com aumento de receita de 65% em relação ao ano anterior, embora atualmente esteja sendo negociada abaixo do seu Valor Justo. Na segunda-feira, a empresa de investimentos com sede em Nova York, junto com a StepStone Group LP, finalizou a segunda parte de uma série de transações para adquirir participações acionárias na StepStone Group Real Estate LP, StepStone Group Real Assets LP e StepStone Group Private Debt AG.
A última troca aumentou a participação da StepStone para aproximadamente 60% nas entidades de imóveis e ativos reais, e 61% na entidade de dívida privada. A contrapartida para esta transação incluiu cerca de US$ 11 milhões em dinheiro, 756.105 ações da Classe A de ações ordinárias da StepStone (atualmente negociadas a US$ 57,85) e 2.438.403 Unidades Classe D da StepStone Group LP. Quer insights mais profundos? A InvestingPro oferece análise abrangente com 8 dicas adicionais sobre o desempenho e perspectivas da StepStone.
As ações e unidades emitidas nesta troca não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, contando com isenções previstas na Seção 4(a)(2) da Lei. As ações ordinárias Classe A emitidas estão sujeitas a restrições de transferência conforme descrito no acordo de transação. Cada Unidade Classe D é permutável por uma ação ordinária Classe A, com tais trocas contando com isenções de registro.
Esta transação faz parte dos esforços estratégicos da StepStone para consolidar seus interesses em várias entidades de classes de ativos, usando uma fórmula baseada em renda líquida ajustada e múltiplos de negociação para determinar o valor da contrapartida. Enquanto analistas mantêm preços-alvo variando de US$ 51 a US$ 74, a análise da InvestingPro sugere que a empresa deve retornar à lucratividade este ano, marcando um potencial ponto de virada para investidores. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e pesquisa da InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a StepStone Group relatou um aumento significativo no lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre fiscal de 2025, atingindo US$ 0,68, superando tanto as estimativas da Goldman Sachs quanto o consenso do mercado. Este desempenho foi atribuído a ganhos recordes relacionados a taxas de US$ 94 milhões e uma forte contribuição líquida de taxas de desempenho de US$ 42 milhões. A Goldman Sachs subsequentemente aumentou o preço-alvo da StepStone para US$ 63, mantendo uma classificação Neutra, enquanto o JPMorgan elevou seu alvo para US$ 68, mantendo uma classificação acima da média. A receita de taxas de gestão da empresa foi reforçada por US$ 15,7 milhões em taxas retroativas, contribuindo para uma robusta margem de ganhos relacionados a taxas de 44%.
O crescimento da StepStone em ativos sob gestão (AUM) geradores de taxas atingiu US$ 121 bilhões, impulsionado por subscrições de patrimônio privado e entradas brutas em toda a empresa. Olhando para o futuro, a Goldman Sachs antecipa um crescimento de taxas de gestão na casa dos dois dígitos altos, apoiado por forte momento de captação e mais de US$ 25 bilhões de capital não implantado. Enquanto isso, a Step Energy Services relatou um quarto trimestre desafiador em 2024, com receita caindo para US$ 147 milhões e prejuízo líquido de US$ 45 milhões. Apesar desses desafios, a Step Energy permanece cautelosamente otimista sobre 2025, esperando aumento de atividade no Canadá, mas potenciais desafios no mercado dos EUA.
A empresa destacou avanços tecnológicos, como capacidade de fraturamento com combustível duplo e novos recordes de tubulação flexível, como parte de seu foco estratégico. A Step Energy também reduziu significativamente sua dívida desde 2018, com planos para redução adicional. A empresa antecipa riscos potenciais de fatores geopolíticos e taxas de câmbio, que poderiam impactar as margens.
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