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As ações da Datadog Inc . (NASDAQ:DDOG) despencaram 5,6% na sessão de negociação de hoje, após um rebaixamento dos analistas da Stifel. A firma mudou sua posição sobre a Datadog de "Compra" para "Manutenção", estabelecendo um novo preço-alvo de 140 USD, abaixo dos 165 USD anteriores. O rebaixamento ocorre duas semanas antes da divulgação do relatório de lucros do quarto trimestre da empresa.
O analista da Stifel, Brad Reback, citou preocupações sobre o crescimento da receita e as margens da empresa como razões para o rebaixamento. Em sua análise, Reback prevê que a Datadog enfrentará desafios de crescimento de receita e margens ao longo do ano fiscal de 2025. Essa perspectiva, combinada com a avaliação da Datadog, que ele considera bastante completa em aproximadamente 13,5 vezes a EV/Receita estimada para o ano civil de 2026 e cerca de 47 vezes o EV/Fluxo de Caixa Livre, apresenta um equilíbrio risco-recompensa menos favorável para a ação nos próximos trimestres.
Reback também mencionou que, embora se espere que a OpenAI renove seu contrato com a Datadog por mais um ano, acredita-se que a OpenAI tenha conseguido otimizar significativamente seu uso dos serviços da Datadog. Essa otimização poderia potencialmente criar um considerável obstáculo de crescimento para a Datadog no ano fiscal de 2025, o que pode ser particularmente notável no primeiro trimestre em uma base trimestral.
Sobre as margens, Reback sugeriu que a Datadog pode precisar aumentar seus investimentos em vendas e marketing de forma mais agressiva após uma rampa mais lenta pós-Covid em 2023. Isso seria necessário para tentar sustentar o que ele estima ser uma taxa de crescimento central de cerca de 20%, excluindo as contribuições gerais de IA.
O analista elaborou sua perspectiva para a Datadog, afirmando: "prevemos obstáculos no crescimento da receita e nas margens ao longo do ano fiscal de 2025". Este comentário reflete uma postura cautelosa sobre o desempenho financeiro da empresa no médio prazo.
Os investidores agora estão de olho no próximo relatório de lucros da Datadog para avaliar o desempenho da empresa e entender melhor o potencial impacto das questões levantadas pelo analista da Stifel em sua trajetória de crescimento futuro.
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