Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
A Dell realizará seu dia do analista em Nova York em 7 de outubro, e a Evercore ISI afirmou que a atenção dos investidores estará centrada em cinco temas principais, desde metas de crescimento até inteligência artificial.
A firma espera que a Dell "endosse um modelo de crescimento de receita de alto dígito único e crescimento do LPA de baixo dígito duplo de maneira consistente e duradoura", sustentado pelo crescimento de soluções para clientes na casa de baixo dígito único, soluções de infraestrutura no médio dígito único, e servidores de IA expandindo mais de 20%.
O primeiro ponto focal é o modelo de longo prazo da Dell. De acordo com a Evercore ISI, a orientação de margem provavelmente incluirá "guia de margem ISG de 10-13% (vs. 11-14%) e meta de margem CSG de 5-7%."
Em segundo lugar, os analistas disseram que antecipam que a administração explicará "sua estratégia para melhorar as margens apesar dos obstáculos de mix de servidores de IA", argumentando que a capacidade da Dell de aumentar as receitas enquanto reduz despesas operacionais "é subestimada".
Terceiro, os investidores estarão buscando detalhes sobre a expansão do negócio de IA da Dell. A Evercore ISI espera atualizações sobre "como planeja expandir sua base de clientes além das neoclouds e para empresas/soberanos, que carregam margens mais altas".
O quarto item é armazenamento. A firma observou que a Dell "espera que o mix de armazenamento (menos de terceiros e mais IP) melhore no H2:FY26, ajudando a melhorar as margens ISG", acrescentando que este será um ponto-chave de discussão.
Finalmente, a estratégia de PC da Dell está definida para atenção, segundo a Evercore. Com Jeff Clarke agora liderando o segmento, a Evercore ISI disse que se espera que a administração estabeleça como pode "recuperar a participação de mercado perdida e melhorar a rentabilidade do segmento".
"No geral: Acreditamos que a DELL fornecerá uma estrutura financeira de vários anos que demonstrará sua capacidade de crescer receitas a uma taxa de alto dígito único enquanto reduz significativamente as despesas operacionais", disse a Evercore ISI, reiterando uma classificação de Superar e meta de US$ 160.
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