Investing.com - Site de Investimentos, Bolsas de Valores, Finanças e Economia

Avaliação da CrowdStrike parece "completa", diz Morgan Stanley

AutorSam Boughedda
Publicado 14.07.2025, 13:59
© Reuters
FLEX
-2,87%
MS
0,32%
CRWD
-0,84%

Investing.com - O Morgan Stanley (NYSE:MS) rebaixou a CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) para na média, de acima da média, em uma nota na segunda-feira, alertando que as ações da empresa de cibersegurança "parecem completas" após uma forte alta.

"Estamos nos afastando devido à valorização completa após uma alta de aproximadamente 50% e expectativas crescentes de crescimento", escreveram os analistas do banco.

Eles acrescentaram que a CRWD "ainda é uma história convincente a longo prazo, mas a aceleração do segundo semestre que esperamos agora parece bem precificada nas ações".

O Morgan Stanley elevou ligeiramente seu preço-alvo para US$ 495 de US$ 490, mas disse que três fatores-chave agora equilibram o perfil de risco/recompensa da CrowdStrike no curto prazo.

Primeiro, a avaliação. Os analistas observaram que "o múltiplo atual de 21x EV/Vendas de 2026E apresenta um prêmio considerável em relação à média dos pares de software de grande capitalização em 12x", mesmo quando ajustado para crescimento.

"Este prêmio persiste mesmo quando ajustado para taxas de crescimento (1,0x EV/S/G vs. 0,8x)", escreveram.

Segundo, as expectativas dos investidores já estão altas. Os resultados do primeiro trimestre da CrowdStrike "superaram as expectativas de consenso de nova ARR líquida em 11%", mas as ações caíram nas negociações após o fechamento.

Com a ação em alta de 50% nos últimos três meses, os analistas alertaram que "uma situação semelhante pode se desenrolar durante a divulgação do 2º tri no final de agosto".

Terceiro, o Morgan Stanley vê "uma falta de catalisadores de curto prazo", com visibilidade limitada sobre o impacto das renovações do Pacote de Compromisso do Cliente (CCP) da CrowdStrike e contratos Falcon Flex (NASDAQ:FLEX).

Embora os contratos Flex tenham ganhado impulso, os analistas alertaram que eles poderiam representar um risco se "os clientes não renovarem todos os seus créditos".

"Em resumo", concluiu o Morgan Stanley, "embora positivos quanto ao potencial de crescimento a longo prazo, com um risco/recompensa mais equilibrado, estamos nos movendo para a lateral aguardando melhores pontos de entrada para construir posições".

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.