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Investing.com - Analistas do Barclays (LON:BARC) preveem que "a Defesa dos EUA poderia ver um benefício de 5-10% devido aos orçamentos europeus mais elevados", já que a Europa está agora "visando um crescimento maior nos orçamentos de defesa de aproximadamente 70% para >US$ 800 bilhões."
A nota do banco surge enquanto as ações de defesa europeias superaram as americanas. "Elas são negociadas ao dobro da avaliação das americanas, em média", escreveu o Barclays.
Com a próxima cúpula da OTAN, o Barclays espera que os países membros estabeleçam como meta gastos com defesa de "5% do PIB", incluindo 3,5% em defesa básica e 1,5% em infraestrutura relacionada à defesa.
O Barclays estima que "todos os membros europeus atingindo 3,5% do PIB em defesa básica representariam um adicional cumulativo de US$ 335 bilhões em gastos, com o gasto total aumentando para >US$ 800 bilhões anualmente."
Este aumento substancial segue uma década em que os gastos europeus com defesa já aumentaram de aproximadamente US$ 260 bilhões para cerca de US$ 490 bilhões anualmente.
As empresas de defesa americanas estão posicionadas para se beneficiar deste aumento, já que estão "aproximadamente 7% expostas à Europa, em média."
O Barclays observa que empresas específicas como a Lockheed Martin (NYSE:LMT) têm 11% de exposição, enquanto a L3Harris Technologies (NYSE:LHX) e a Northrop Grumman (NYSE:NOC) têm 7%, e a RTX tem 6% da receita total.
A Europa constitui aproximadamente "um terço da exposição internacional total das empresas americanas."
O Barclays também destaca o "plano ReArm Europe" de março, que visa aumentar os gastos de defesa da UE em mais de "US$ 200 bilhões anualmente ao longo de quatro anos."
Além disso, o Reino Unido planeja aumentar os gastos para "2,5% do PIB até 2027 e 3% do PIB até 2035."
O Barclays estima que "a participação total no ReArm Europe + planos de defesa do Reino Unido representa um adicional de US$ 255 bilhões, ou aumento de ~50% dos níveis atuais no total em toda a Europa."
No entanto, a capacidade de produção limitada devido à consolidação passada poderia restringir a rapidez com que esses orçamentos mais altos se traduzem em crescimento de receita para as empresas americanas.
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