Com 2 ações subindo +20% em julho, este modelo de IA supera o S&P 500 em 75%

Investing.com – Com os principais índices globais renovando máximas históricas no último mês, muitos investidores podem imaginar que as melhores oportunidades já ficaram para trás.

Apesar da elevação do nível de risco, o mercado segue oferecendo papéis com bom potencial de valorização, especialmente entre ações de menor capitalização, que vêm registrando retornos de dois dígitos só em julho.

O avanço recente não se limita aos gigantes do S&P 500, cujo desempenho agregado de 1,3% no mês esconde ganhos bem mais expressivos entre companhias fora da liderança do índice.

Identificar essas oportunidades exige acesso a ferramentas que vão além do senso comum, como os modelos quantitativos do InvestingPro.

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Logo no início de julho, a plataforma apresentou uma nova lista de ativos que já inclui empresas com desempenho expressivo, como:

• Advance Auto Parts (AAP): +20,8% apenas em julho.
• ON Semiconductor (ON): +11,04% no mês; +50,8% desde a primeira inclusão em junho.

A estratégia Movimentadores Mid-Cap, voltada a empresas de médio porte, apresenta 90% das ações em terreno positivo no mês, com ganho médio de 4,4%.

Já a estratégia focada em tecnologia acompanha o desempenho do S&P 500 no acumulado de julho, com alta de 1,3%.

*Membros do InvestingPro podem conferir diretamente as escolhas aqui.

Mas o diferencial aparece no horizonte de mais longo prazo. Desde o lançamento da estratégia de tecnologia em novembro de 2023, seu desempenho acumulado já é de 113,7%, contra 38,7% do S&P 500 no mesmo período, uma diferença de 74,98 pontos percentuais.

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Além do mercado norte-americano, nosso modelo de IA também acompanha oportunidades internacionais. Veja alguns exemplos de ações destacadas pelas estratégias globais desde janeiro deste ano:

• Siemens Energy AG (ETR:ENR1n) – Alemanha: +81,89% em 2025.
• Gentera (BMV:GENTERA) – México: +74,34% neste ano.
• Indra Sistemas SA (OTC:ISMAY / BME:IDR) – Espanha: +122,25% no acumulado anual.
• Banco Santander (BVMF:SANB11 / BME:SAN) – Espanha: +64,17% em 2025.
• Hyundai Heavy Industries Holdings (KS:267250) – Coreia do Sul: +69,12% no ano.
• Thyssenkrupp (OTC:TYEKF / ETR:TKAG) – Alemanha: +149% entre janeiro e abril; +30,49% desde nova inclusão em julho.

*Atenção: esses desempenhos são reais, e não testes ou projeções hipotéticas.

Esses resultados deram impulso ao desempenho das estratégias selecionadas pela IA em relação aos seus respectivos benchmarks desde o início do ano. Veja alguns exemplos:

Destaques das estratégias regionais de 2025:

• Escolhas de Valor da Itália: +28,02% desde o lançamento em 2025, superando o benchmark em 11,54 p.p.
• Ações Descontadas da Coreia: +44,23%, superando o índice de referência em 11,91 p.p.
• Campeões Industriais da Alemanha: +47,64%, com vantagem de 26,72 p.p. sobre o benchmark.
• Melhores Ações do Brasil: +21,45%, superando o índice local em 8,45 p.p.
• Líderes do Mercado Espanhol: +33,60%, superando o benchmark em 13,00 p.p.

Transparência e metodologia fundamentada

Além de apresentar uma nova lista mensal de ativos, a inteligência artificial do InvestingPro também justifica cada escolha, permitindo ao investidor avaliar a compatibilidade com seu perfil de risco e horizonte de investimento.

Abaixo, um exemplo da análise que sustentou a escolha da ON Semiconductor , um dos destaques de junho.

Como funciona o modelo de seleção

A cada início de mês, a IA atualiza cada uma das estratégias com até 20 ações. A escolha é feita com base em mais de 150 modelos financeiros reconhecidos, treinados com mais de 15 anos de dados globais.

O sistema avalia quais ativos devem ser mantidos, removidos ou incluídos, conforme o potencial de crescimento de médio prazo de cada empresa.

Todas as estratégias adotam um peso igual entre os ativos, o que facilita o acompanhamento e serve como referência de comparação. Embora o investidor não precise seguir essa distribuição à risca, ela permite entender com clareza o desempenho agregado da estratégia.

Afinal, selecionar ações é um jogo de probabilidade, e o segredo não está apenas em encontrar as vencedoras, mas também em saber quando deixar para trás aqueles nomes que perderam atratividade.

Desde o lançamento, o modelo tem permitido justamente isso: tomar decisões bem fundamentadas, consistência e desempenho superior ao longo do tempo.

Os backtests indicam que o maior benefício surge com a visão de longo prazo. Veja o desempenho projetado da estratégia Titãs da Tecnologia com relação ao S&P 500 em 12 anos:

Como exemplo, um investimento inicial de US$ 100 mil nessa estratégia, após a devida avaliação de risco, poderia ter se transformado em US$ 2.420.100 até o momento.

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