Como estes investidores identificaram ações de valor com retornos de +166%?

Investing.com – Agosto é o mês dos investidores de ações de valor, e os números não mentem!

Enquanto o mercado costuma ser dominado por euforia e especulação, uma estratégia em especial se destacou neste mês: o “value investing”.

Esse desempenho consistente também se reflete na seleção de ações por inteligência artificial do ProPicks, com destaque para a estratégia “Melhores Ações de Valor”, que alcançou uma rentabilidade de 8,0% no mês e liderou entre as 36 estratégias do InvestingPro.

Só para comparar, o S&P 500 Pure Value Index, referência consolidada para ações de valor, avançou apenas 4,0% no mesmo período. Ou seja, “Melhores Ações de Valor” superou o índice em 100%, um sinal claro da força dessa abordagem.

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O pregão de ontem merece atenção especial: a Nextracker foi destaque com alta de 11,75%. Desde que entrou para “Melhores Ações de Valor” em 1º de agosto, a ação acumula ganhos de 19,67% em poucas semanas. Mas o que explica essa trajetória? Será que a Nextracker é apenas o início de um novo ciclo capaz de gerar retornos expressivos para investidores de valor? Agosto mostra que o “value investing” deixou de ser nicho, é uma estratégia que brilha em 2025.

A Nextracker Inc (NASDAQ:NXT) já é a segunda melhor inclusão da estratégia “Melhores Ações de Valor” em agosto, atrás apenas da Sapiens International Corporation NV (NASDAQ:SPNS).

Por que a IA incluiu a Nextracker na estratégia “Melhores Ações” de Valor ProPicks?

• Forte crescimento com valuation atrativo
• Nosso sistema de machine learning selecionou a Nextracker pelo desempenho de mercado excepcional, indicadores de crescimento sólidos e valuation favorável.
• A ação já acumula alta de 59,5% no ano e 39,1% em três meses, superando amplamente os índices de referência.
• Os fundamentos são consistentes: receita trimestral avançou 20% e a empresa conta com uma carteira de pedidos de US$ 4,75 bilhões, garantindo alta visibilidade para lucros futuros.
• Os resultados do 1º trimestre do FY2026 superaram amplamente as estimativas, com lucro por ação de US$ 1,16 (90% acima das previsões) e receita de US$ 864 milhões (36,5% superior às expectativas).
• Mesmo com essa performance, NXT negocia a um P/L de 15,2, com preço-alvo médio de US$ 69,50, indicando potencial adicional.
• A companhia tem posição dominante (26% de participação global) e amplia sua atuação além dos rastreadores solares, investindo em IA e robótica, criando novas oportunidades de expansão.
• O Guggenheim elevou a recomendação da ação em 18/8/2025, de neutra para compra, com preço-alvo de US$ 74, próximo ao da UBS (SIX:UBSG), que em julho já havia fixado a meta em US$ 75.
• Segundo o InvestingPro, o preço-justo da Nextracker é de US$ 65,70.

Para quem deseja aprofundar a análise, o InvestingPro oferece relatórios exclusivos ProResearch. Clique aqui para acessar o estudo completo da Nextracker (Em inglês).

Resultados acumulados de “Melhores Ações de Valor”

Em 2025, a estratégia já soma retorno de 12,97%, contra 4,87% do S&P 500 Pure Value – uma diferença de 8,10%.

Investidores que seguiram as “Melhores Ações de Valor” tiveram 166% mais retorno do que aqueles que investiram em um ETF atrelado ao índice.

Antes do lançamento em 2023, a seleção passou por backtest iniciado em 2013: os ganhos chegam a 1.206,6%, superando o S&P 500 Pure Value em 1.030,9%.

Desde o lançamento oficial, a estratégia acumula alta de 67,62%, superando o índice comparativo em 38,74%.

Desempenho geral das ProPicks em agosto

• 421 ações tiveram ganho médio de +6,71%
• Taxa de acerto de 68,46%
• Os vencedores não só foram maioria, mas superaram as perdas em 60,74%
• 28 estratégias fecharam no positivo
• 79 ações registraram ganhos acima de 10% (média de 16,9%)
• A melhor estratégia avançou 8,0% no mês
• A maior outperformance foi de 4,6%

Distribuição dos ganhos entre as 36 estratégias:

• 14,31% das ações avançaram entre 0% e 2%
• 13,82% subiram de 2% a 4%
• 12,20% ganharam entre 6% e 8%

No acumulado de 2025

• 35 estratégias estão no positivo (taxa de acerto de 97,22%)
• 25 estratégias obtêm ganho médio de 23,1%
• 27 estratégias (75%) superam seus benchmarks em 7,69% em média
• Apenas 9 tiveram desempenho inferior, ficando 4,98% abaixo dos índices comparativos

A lógica por trás do ProPicks IA

A inteligência artificial foi projetada para identificar oportunidades antes que virem manchete: ações com fundamentos robustos ainda subestimadas pelo mercado. Em vez de reagir a boatos, o modelo analisa dados financeiros em profundidade, de forma neutra, objetiva e atualizada.

Na prática: você enxerga potenciais ações vencedoras antes que fiquem caras.

Os números confirmam: as estratégias ProPicks entregam exatamente o que prometem: superar o mercado.

Se você já é assinante Pro, as escolhas de agosto estão disponíveis no seu painel InvestingPro.

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