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Investing.com - O Goldman Sachs iniciou a cobertura da MP Materials com recomendação de compra, argumentando que a posição da empresa na cadeia de suprimentos doméstica de terras raras e sua crescente integração vertical a colocam em boa posição para um crescimento substancial a longo prazo.
O banco estabeleceu um preço-alvo de 12 meses de US$ 77, o que "implica em uma valorização de aproximadamente 32% dos níveis atuais", segundo o analista Brian Lee.
O Goldman Sachs afirmou que a MP é "a maior produtora de terras raras no Hemisfério Ocidental (segundo estimativas do GS)", com produção centrada no óxido de neodímio-praseodímio, ou NdPr.
O material é um insumo essencial para ímãs permanentes de NdFeB usados em eletrônicos, veículos elétricos e defesa, tornando-o estrategicamente importante para as prioridades de fabricação dos EUA.
A nota enfatizou os esforços da MP para expandir-se downstream para o refino e produção de ímãs, uma mudança que o Goldman Sachs disse ter sido "acelerada por uma parceria com o governo dos EUA."
O banco argumentou que isso posiciona a empresa como parte crucial de uma cadeia de suprimentos doméstica para materiais onde a China mantém domínio esmagador. Refinarias baseadas na China controlam "90-95% (segundo a EIA, a partir de 2024)" do refino global de terras raras e produção de ímãs.
Lee espera que essas movimentações estratégicas impulsionem ganhos financeiros significativos. O analista escreveu que o Goldman prevê "crescimento significativo de receita e EBITDA, enquanto a integração vertical desbloqueia potencial de margem" à medida que a MP faz a transição da produção de matérias-primas para a fabricação completa de ímãs.
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