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Indicador Buffett emite alerta vermelho: sinal de correção à vista?

Publicado 04.04.2024, 15:32
© Reuters
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Investing.com – Depois de fechar março nas máximas, os mercados começaram abril com incertezas. Cada vez mais especialistas estão alertando para uma possível correção.

"Com uma crescente preocupação com a expectativa de menores cortes de juros, impulsionada pela força da economia e sem o catalisador dos resultados das empresas, as bolsas estão optando por conter os avanços", afirmam no Bankinter (BME:BKT).

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Um dos catalisadores do mercado que os especialistas estão acompanhando de perto é o indicador Buffett. Em 2001, Warren Buffett concebeu o que ele chamou na revista Fortune de "provavelmente a melhor medida de onde as avaliações estão em um determinado momento".

O indicador Buffett é uma ferramenta que compara a capitalização de mercado total de todas as ações americanas com o PIB dos Estados Unidos. Este índice oferece uma visão ampla de se o mercado de ações está sobrevalorizado ou subvalorizado em relação à economia em geral. Se o mercado de ações cresce muito mais rápido que a economia, pode ser um sinal de uma bolha.

Este barômetro disparou para um máximo de 2 anos, o que indica que uma queda de mercado pode estar se aproximando, segundo a CNN.

A Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) de Buffett diz que uma leitura de 100% é justa, se estiver mais próxima de 70%, as ações estão a preço de barganha, e se estiver perto da marca de 200%, os investidores estão "brincando com fogo".

O indicador está atualmente perto de um máximo de 2 anos, quase 190%.

A última vez que o indicador atingiu esse nível foi em 2022, quando chegou a 211% e o S&P 500 caiu 19% durante o ano seguinte.

Olhando para trás na história do indicador Buffett, vemos que o índice só alcançou seu ponto máximo poucas vezes. No entanto, cada pico foi seguido por uma correção significativa do mercado. Por exemplo, o indicador atingiu seu pico justo antes do estouro da bolha das dotcom e da Grande Crise Financeira. Em 2021, o indicador Buffett alcançou um máximo histórico, superando seus picos anteriores. Isso foi seguido por um ano de queda contínua nos preços das ações, reforçando o poder preditivo do indicador, lembra o Nasdaq.com.

Estamos diante de uma bolha?

Os mercados subiram este ano à medida que o entusiasmo dos investidores por ações de Inteligência Artificial (IA) levou fabricantes de chips como a NVIDIA (NASDAQ:NVDA) a máximos históricos.

Wall Street também aposta que haverá três cortes de juros pelo Federal Reserve este ano, e os investidores têm comemorado antecipadamente.

Mas alguns analistas estão soando o alarme. Eles estão preocupados que o fervor pela IA esteja equivocado. Além disso, dois membros do Federal Reserve não previram nenhum corte de juros este ano.

Além disso, o indicador Buffett não está isento de falhas. Ele ignora quanto dinheiro as empresas ganham no exterior e não considera como os juros podem alterar a avaliação de uma empresa. O próprio Buffett admitiu que essa métrica simples tem suas limitações, lembra a CNN.

Como agir agora?

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