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Investing.com - A Jefferies elevou a classificação da Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) para "hold", alterando-a de "underperform", em uma nota datada de sexta-feira.
A elevação vem com um novo preço-alvo de US$ 70, um aumento em relação ao alvo anterior de US$ 50. O preço atual das ações da URBN é de US$ 69,71, conforme o fechamento do dia de negociação anterior.
A revisão na classificação segue os saudáveis resultados do primeiro trimestre da Urban Outfitters e antecede um próximo evento para investidores.
Os analistas da Jefferies acreditam que o equilíbrio entre risco e recompensa para URBN está agora mais equilibrado devido a uma combinação de melhores números financeiros e uma avaliação elevada.
Embora a Urban Outfitters América do Norte (UO NA) tenha mostrado tendências mistas e permanecido negativa no primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, a Jefferies vê uma linha de visão relativamente clara para sua recuperação.
A administração foi reconhecida por navegar em ventos macroeconômicos contrários, otimizar o inventário e aprimorar o segmento digital, incluindo a contratação de Shea Jensen como chefe da Urban Outfitters, América do Norte, em fevereiro de 2024.
As vendas a preço regular da UO têm sido positivas por dois trimestres consecutivos e aceleraram a partir do quarto trimestre.
Se a UO NA se tornar positiva, isso poderia proporcionar um impulso de aproximadamente 100 pontos base nas vendas do ano fiscal de 2027.
Atualmente, Anthropologie, Free People, FP Movement e Nuuly estão com bom desempenho, impulsionando um crescimento positivo nas vendas com trajetórias saudáveis.
Espera-se também que a Nuuly continue contribuindo para o EBIT. No geral, a Jefferies espera que a URBN continue a ter um crescimento positivo de vendas comparáveis de baixo dígito único.
A Jefferies também projeta que as margens de EBIT da Urban Outfitters possam atingir 10% até o ano fiscal de 2027, acima dos cerca de 8,6% do último ano fiscal.
A média histórica de margem operacional da empresa nos últimos 20 anos é de 11,5%, aproximadamente 290 pontos base acima dos resultados do ano fiscal de 2025.
O balanço da Urban Outfitters é considerado saudável, sem dívidas e com caixa e títulos negociáveis totalizando US$ 841 milhões.
Embora os estoques estivessem ligeiramente elevados no último trimestre (aumento de 15% versus aumento de 11% nas vendas), a Jefferies acredita que a empresa está em boa posição.
Os riscos que permanecem incluem potencial desaceleração se todas as marcas estiverem em trajetórias sólidas de crescimento, embora isso ainda não tenha sido observado, e a possibilidade de que as ações possam estar atingindo o pico, levando a uma perspectiva de risco/recompensa mais equilibrada.
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