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Investing.com - O Mizuho elevou a classificação da Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) de Underperform para Neutro, considerando o forte impulso em seus negócios comerciais e governamentais, embora tenha alertado que a altíssima valorização da ação continua sendo uma preocupação.
A empresa aumentou seu preço-alvo para US$ 135 de US$ 116, observando que a companhia tem uma "chance legítima" de acelerar o crescimento da receita pelo quinto trimestre consecutivo quando divulgar os resultados do segundo trimestre no início de agosto.
"A execução e o impulso recentes são impressionantes", escreveram os analistas, apontando para revisões significativas para cima em ambos os segmentos comercial e governamental que foram anteriormente subestimados.
O Mizuho destacou casos de uso em expansão para as plataformas Foundry e AIP da Palantir em setores como finanças, energia e saúde, juntamente com a crescente demanda empresarial por IA operacional.
Seu negócio comercial nos EUA, que representa cerca de 30% da receita, está a caminho de superar a orientação da empresa de 68% de crescimento de receita este ano, disseram os analistas.
Enquanto isso, seu segmento governamental—42% da receita—permanece resiliente com um pipeline estável em meio à contínua incerteza geopolítica.
O Mizuho também destacou o WarpSpeed como uma iniciativa em estágio inicial com potencial estratégico, apoiando a expansão da Palantir em logística e infraestrutura alinhada com os esforços de reindustrialização dos EUA.
Ainda assim, o banco alertou que a valorização da Palantir—negociando entre 77x e 97x a receita estimada para 2025-26—está dramaticamente acima do grupo de pares de software e vulnerável a uma forte reversão.
"Embora vejamos muitos nomes mais atraentes para investir em software nestes níveis, elevamos o PLTR para Neutro de Underperform e aumentamos nosso preço-alvo para US$ 135 (de US$ 116)", afirmou.
"A singularidade da PLTR exige um grande reconhecimento. E olhando para o futuro, a PLTR parece muito bem posicionada para se beneficiar das tendências de longo prazo em IA, transformação digital governamental e modernização industrial"
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