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Morgan Stanley: Tese de investimentos da Eletrobras está se tornando mais simples

Publicado 09.05.2024, 11:13
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Investing.com – Após a apresentação de dados trimestrais da Eletrobras (BVMF:ELET3), o banco Morgan Stanley (NYSE:MS) divulgou relatório aos clientes e ao mercado em que indicou que a tese de investimentos estaria “gradualmente se tornando muito mais simples e atraindo mais interesse dos investidores”. O banco manteve a recomendação overweight, ou acima da média, com preço-alvo de R$54.

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O Morgan Stanley avalia que a companhia possui valuation atrativo, com possíveis catalisadores, ao mencionar ações para corte de custos, vendas de ativos, créditos fiscais, entre outros.

“Reconhecemos, no entanto, que o desempenho das ações no curto prazo poderá permanecer volátil e ligado à discussão em curso sobre os limites do poder de voto que, apesar da visibilidade limitada sobre o momento e o resultado, temos alta convicção de que as ações da Eletrobras estão precificando em cenários irracionais”, apontam os analistas Fernando Amaral e Bruno Oyamata.

O banco acredita que os resultados vieram como esperado, com Ebitda em linha com o previsto pelos analistas e pelo consenso da Bloomberg. Além disso, cita a redução dos empréstimos compulsórios e das despesas gerenciáveis, o que seria reflexo das iniciativas de redução de custos viabilizadas pela companhia nos últimos trimestres.

No entanto, o mercado reagiu mal ao balanço, com queda de 5% no pregão desta quinta, 09, às 11h10 (de Brasília), com ações ordinárias a R$37,46.

Balanço da Eletrobras

O lucro líquido da Eletrobras atingiu R$331 milhões entre janeiro e março deste ano, um recuo de 19% em relação a igual intervalo do ano passado.

O Ebitda regulatório ajustado totalizou R$5,4 bilhões, alta anual de 5%, diante da diminuição de gastos em pessoal, material, serviços e outros, além da melhora do resultado de participações societárias.

A receita operacional líquida regulatória somou R$ 9,7 bilhões, expansão de 9% em relação ao 1T23, diante do acréscimo em receitas de transmissão.

“O resultado da Eletrobras no 1T24 refletiu a busca contínua pela racionalização de custos, o foco na gestão financeira e a retomada de investimentos em transmissão”, apontou a Eletrobras em release de resultados.

Eletrobras no InvestingPro

Analistas esperam lucro líquido maior neste ano e as ações proporcionaram alto retorno na última década, de acordo com o InvestingPro, plataforma premium do Investing.com. As Protips, insights de inteligência artificial (IA) com base em indicadores fundamentalistas, apontam, no entanto, que a companhia será negociada com um índice de preço por lucro elevado em relação aos resultados no curto prazo.

A saúde financeira da Eletrobras é considerada como desempenho justo, com nota dois, de métrica que vai de um a cinco.

O preço-alvo da Eletrobras é avaliado em R$42,71, de acordo com 15 modelos de investimentos. O alvo de 7 analistas é mais otimista, em R$54,95.

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