MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Investing.com - A Ladenburg Thalmann elevou sua classificação para a SoundHound AI (NASDAQ:SOUN) de Neutro para Compra depois que a empresa de inteligência artificial de voz apresentou receita no segundo trimestre bem acima das expectativas, impulsionada por grandes contratos nos setores automotivo, de restaurantes e empresarial.
A receita subiu para US$ 42,7 milhões, superando a previsão da corretora de US$ 33,6 milhões, ajudada por um importante acordo automotivo na China, um pedido empresarial de um grande cliente de restaurante de serviço rápido e um novo cliente empresarial em serviços financeiros por meio de um parceiro de canal.
O EBITDA ajustado foi uma perda de US$ 14,3 milhões, menor que as estimativas de consenso.
A Ladenburg afirmou que o impulso nos principais segmentos está compensando preocupações anteriores sobre contratos de baixa margem da aquisição da Amelia, que espera eliminar gradualmente nos próximos 18 meses.
A base instalada da empresa agora excede 14.000 restaurantes, incluindo sete das 20 principais redes dos EUA, e três grandes montadoras americanas lançaram veículos com sua IA conversacional incorporada.
A corretora disse que a SoundHound está construindo uma plataforma mais ampla que poderia conectar clientes automotivos, de restaurantes e empresariais em um ecossistema habilitado por voz, criando novos fluxos de receita de geração de leads.
Ela prevê receita de mais de US$ 270 milhões em 2027 com margens de EBITDA ajustado de dois dígitos, e elevou seu preço-alvo para US$ 16, de US$ 9. Isso representa um múltiplo de 22x em sua estimativa.
"Reconhecemos que esse múltiplo é alto e baseado em uma previsão de longo prazo. Dito isso, acreditamos que a empresa está construindo uma verdadeira plataforma, e que as preocupações com a avaliação diminuirão com o tempo à medida que a história de crescimento da empresa se desenrolar", disse o analista.
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