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Investing.com — A Susquehanna iniciou a cobertura da GE Vernova com classificação "Positiva" e um preço-alvo de US$ 370, citando a forte demanda pelas turbinas a gás da empresa e tecnologias de eletrificação em meio às crescentes necessidades globais de energia.
A GE Vernova é a maior fornecedora de turbinas a gás globalmente, com uma base instalada aproximadamente duas vezes maior que seu concorrente mais próximo.
A empresa está bem posicionada para se beneficiar da crescente demanda de eletricidade impulsionada pela expansão de data centers, eletrificação e retorno da capacidade de manufatura.
A Susquehanna estima que a GE Vernova pode alcançar uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita de aproximadamente 8% de 2024 a 2027, com o EBITDA crescendo a uma CAGR de 48% no mesmo período.
A capacidade de turbinas a gás da empresa está praticamente vendida até 2027, proporcionando alta visibilidade da receita futura. Além disso, seu negócio de eletrificação — focado na modernização da rede e infraestrutura de transmissão e distribuição — representa um impulsionador de crescimento em estágio inicial.
A recente onda de construções de data centers com uso intensivo de energia levou a uma significativa revisão para cima das necessidades futuras de energia e prolongou a demanda por capacidade de gás natural, afirmou a nota.
A Susquehanna prevê que a GE Vernova aumentará sua capacidade anual de entrega e elevará os preços para refletir a forte demanda, apoiada por uma carteira de pedidos de US$ 120 bilhões que proporciona visibilidade de receita para os próximos anos.
Os principais catalisadores incluem um potencial aumento nas metas de margem para 2028 devido à força sustentada de preços. Anúncios adicionais de pedidos de geração a gás poderiam impulsionar o crescimento. A expansão adicional de capacidade além dos planos atuais apresenta potencial de valorização adicional.
O preço-alvo de US$ 370 da Susquehanna implica em um potencial de valorização significativo, enquanto uma avaliação de risco de baixa avalia as ações em US$ 253, com base em um múltiplo de EV/EBITDA de 12x sobre as estimativas para 2026.
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