A Ardagh Metal Packaging SA (AMP) reportou um forte terceiro trimestre em 2024, com um aumento de 2% nos envios globais de bebidas e um crescimento de 15% no EBITDA ajustado em relação ao ano anterior. A empresa elevou sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro para entre 650 milhões e 660 milhões de dólares, atribuindo a perspectiva positiva ao desempenho robusto na Europa e à demanda sustentada por latas de bebidas.
Um significativo acordo virtual de compra de energia em Portugal posiciona a empresa mais próxima de sua meta de 100% de energia renovável até 2030. Apesar de alguns desafios regionais, particularmente no Brasil, a saúde financeira geral da AMP parece forte, com o anúncio de um dividendo trimestral e uma posição de liquidez projetada para atingir aproximadamente 1 bilhão de dólares até o final do ano.
Principais Destaques
- Os envios globais de bebidas cresceram 2% com o EBITDA ajustado subindo 15%.
- A receita europeia aumentou 2% com um aumento de 18% no EBITDA ajustado.
- A receita das Américas subiu 1%, com um aumento de 13% no EBITDA ajustado.
- Previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro elevada para 650 milhões a 660 milhões de dólares.
- Significativo acordo virtual de compra de energia em Portugal para apoiar as metas de energia renovável.
- Fluxo de caixa livre ajustado reportado em 150 milhões de dólares para o trimestre.
- Dividendo trimestral declarado de 0,10 dólares por ação, pagável em dezembro.
- Espera-se que os problemas de estoque sejam resolvidos nos próximos meses, apoiando um quarto trimestre mais forte.
Perspectivas da Empresa
- Otimismo para o crescimento em 2025 devido a condições de consumo estáveis e mudanças no mix de embalagens.
- Crescimento de baixo dígito único projetado para a América do Norte, com potencial de alta devido à inovação em embalagens.
- Espera-se que o Brasil mantenha o crescimento, com uma estimativa conservadora de médio dígito único para 2025.
- Capacidade esperada para suportar o crescimento por mais um ou dois anos sem gastos significativos de capital em novas instalações.
- Atividades promocionais na Europa não precisam ser elevadas para o crescimento, com o mercado mostrando resiliência.
Destaques Negativos
- Problema específico com um cliente no Brasil levou a volumes reduzidos e tempo de inatividade em uma cervejaria.
- Agosto mais fraco e desafios no Brasil observados, embora outubro tenha mostrado melhora na Europa.
- Categoria de energia e cerveja mostrando fraquezas gerais, apesar de algum crescimento.
- Cautela do cliente estendida até o primeiro trimestre, levando a projeções de crescimento mais baixas.
Destaques Positivos
- Forte crescimento na Europa, com uma média histórica de 2%-3% em latas de bebidas.
- Melhorias na demanda por refrigerantes e água com gás.
- Recuperação na Alemanha e mudanças nas preferências do consumidor impulsionando a demanda.
- Espera-se que os níveis de estoque se equilibrem até o inverno, contribuindo para um quarto trimestre mais forte.
Pontos Fracos
- A empresa observou uma redução nas expectativas para as Américas no quarto trimestre devido a problemas no Brasil.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A tendência de longo prazo no Brasil favorece embalagens descartáveis, construindo sobre o crescimento de dois dígitos.
- Melhoria contínua enfatizada, particularmente na eficiência de capital e excelência operacional.
- Espera-se que 30 milhões a 40 milhões de dólares em subabsorção para 2024 melhorem com o crescimento.
- Clientes buscando melhores termos de preços, com a empresa preparada para gerenciar potenciais desafios.
Em conclusão, a Ardagh Metal Packaging SA está navegando em um cenário de mercado complexo com iniciativas estratégicas e foco em energia renovável, eficiência e demanda de mercado. Com o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2024 e ajustes positivos em sua orientação para o ano inteiro, a AMP demonstra resiliência e adaptabilidade em uma indústria dinâmica.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Ardagh Metal Packaging SA (AMBP) no terceiro trimestre de 2024 é refletido nos dados e dicas mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,33 bilhões de dólares, sublinhando sua presença significativa na indústria de embalagens metálicas.
Uma das principais Dicas do InvestingPro destaca que o lucro líquido deve crescer este ano, alinhando-se com a orientação elevada de EBITDA ajustado para o ano inteiro de 650 milhões a 660 milhões de dólares. Essa perspectiva positiva é ainda mais apoiada pelo fato de que três analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo uma confiança crescente na trajetória financeira da AMBP.
O rendimento de dividendos da empresa de 10,23% conforme os dados mais recentes corrobora a Dica do InvestingPro de que a AMBP paga um dividendo significativo aos acionistas. Isso é consistente com o dividendo trimestral de 0,10 dólares por ação anunciado no relatório de resultados, demonstrando o compromisso da AMBP em retornar valor aos investidores apesar dos desafios do mercado.
A receita da AMBP nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 4,826 bilhões de dólares, com um crescimento modesto de 4,12% no mesmo período. Esse crescimento, embora pequeno, suporta o aumento reportado de 2% nos envios globais de bebidas da empresa e sublinha sua capacidade de manter a expansão da receita em um mercado competitivo.
Vale notar que, embora a empresa tenha mostrado forte desempenho em certas áreas, os dados do InvestingPro indicam um índice P/L negativo de -31,89, sugerindo que a AMBP não foi lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, isso é equilibrado pela Dica do InvestingPro indicando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva apresentada no relatório de resultados.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a AMBP, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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