Teleconferência de resultados: Buenaventura destaca forte recuperação no terceiro trimestre de 2024

A Compañía de Minas Buenaventura SAA (NYSE: BVN) demonstrou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, de acordo com a teleconferência de resultados realizada em 30.10.2024. O CEO Leandro Garcia, junto com outros executivos, relatou um aumento substancial no EBITDA e no lucro líquido, um crescimento significativo na produção de prata e avanços estratégicos em projetos-chave.

As melhorias operacionais da empresa e a gestão eficaz da liquidez levaram a uma elevação de sua classificação de crédito pela Moody's para B1. O crescimento estratégico da Buenaventura foi marcado por vendas de ativos, incluindo a Chaupiloma Royalty Company, e progresso nos projetos San Gabriel e El Brocal.

Principais Destaques

• O EBITDA subiu para 132 milhões USD com uma margem de 40%.

• O lucro líquido atingiu 237 milhões USD, contrastando com um prejuízo no mesmo trimestre do ano anterior.

• A produção de prata aumentou para 4,4 milhões de onças; a produção de ouro cresceu 7%.

• A venda da Chaupiloma Royalty Company contribuiu para melhorar o fluxo de caixa com uma entrada de 210 milhões USD.

• O projeto San Gabriel está 65% concluído com 77 milhões USD em CapEx.

• A Moody's elevou a classificação de crédito da empresa para B1.

• A posição de caixa é forte em 458 milhões USD, com uma relação dívida líquida/EBITDA de 0,5x.

Perspectivas da Empresa

• El Brocal visa uma produção média de 12.500 toneladas por dia no início de 2025.

• Espera-se que o projeto San Gabriel gere 100 milhões USD em EBITDA anualmente.

• Posição de caixa prevista de 370 milhões USD a partir de 2025.

• Dividendos projetados de Cerro Verde em 150 milhões USD.

• Estudo de viabilidade de Trapiche em andamento com aprovação da avaliação de impacto ambiental esperada em seis meses.

Destaques Negativos

• A produção de cobre diminuiu 9% em relação ao ano anterior.

• Os custos de caixa para San Gabriel aumentaram para 1.300 USD por onça, 60% acima do plano original.

• Custos elevados em Julcani levam à avaliação de operações futuras.

Destaques Positivos

• Forte desempenho na produção de prata e ouro.

• Vendas estratégicas de ativos fortalecendo a posição financeira.

• Elevação da classificação de crédito refletindo melhorias operacionais e financeiras.

Pontos Fracos

• Custos de caixa mais altos em San Gabriel devido a mudanças nos métodos e condições de mineração.

• Espera-se que os custos trabalhistas aumentem de 2,4% a 2,5% em 2025.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

• Discussão sobre a composição da força de trabalho da empresa, com 30% sendo funcionários e contratados.

• Confirmação das alocações financeiras das recentes vendas de ativos para financiar San Gabriel e o estudo Trapiche.

• Anúncio do Dia Anual do Investidor agendado para 10 de dezembro em Nova York.

A teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024 da Buenaventura pintou um quadro de uma empresa em recuperação, com uma forte retomada na lucratividade e desenvolvimento estratégico de projetos. A venda de ativos não essenciais e o progresso do projeto San Gabriel são fatores-chave na perspectiva otimista da empresa.

No entanto, a empresa enfrenta desafios com o aumento dos custos operacionais e a necessidade de aprovações de licenças para continuar a produção em certos locais. À medida que a Buenaventura continua a navegar na indústria dinâmica de mineração, as partes interessadas aguardam as atualizações que serão fornecidas no próximo Dia Anual do Investidor em Nova York.

Insights do InvestingPro

O forte desempenho da Compañía de Minas Buenaventura SAA no terceiro trimestre de 2024 é ainda mais respaldado por dados e dicas recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 3,32 bilhões USD, refletindo sua presença significativa no setor de mineração.

Uma das dicas mais notáveis do InvestingPro destaca que a Buenaventura tem margens de lucro bruto impressionantes. Isso se alinha bem com a margem EBITDA relatada de 40% no terceiro trimestre de 2024, sublinhando a eficiência operacional da empresa. A margem de lucro bruto dos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 46,8%, demonstrando uma lucratividade consistente.

Outra dica relevante do InvestingPro indica que a Buenaventura opera com um nível moderado de dívida. Isso é consistente com a forte posição de caixa relatada de 458 milhões USD e uma baixa relação dívida líquida/EBITDA de 0,5x, que contribuiu para a recente elevação da classificação de crédito pela Moody's.

O crescimento da receita da empresa também é notável, com um aumento de 23,54% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 989 milhões USD. Essa tendência de crescimento apoia a perspectiva positiva apresentada na teleconferência de resultados, particularmente em relação a projetos futuros como San Gabriel e El Brocal.

Vale ressaltar que o InvestingPro lista 7 dicas adicionais para a Buenaventura, oferecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights adicionais podem ser valiosos para aqueles que buscam aprofundar sua compreensão do potencial de investimento da Buenaventura.

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