A Cardinal Health Inc. (NYSE:CAH) apresentou um desempenho financeiro robusto em sua teleconferência de resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 2024, relatando um aumento de 29% no lucro por ação (EPS) em ambos os períodos. A empresa teve um aumento de 12% na receita do quarto trimestre, para US$ 59,9 bilhões, e um crescimento de 29% no LPA trimestral, para US$ 1,84.
A receita do ano fiscal de 2024 aumentou 11%, para US$ 227 bilhões, com o segmento de soluções farmacêuticas e especializadas sendo um impulsionador de crescimento significativo. A Cardinal Health encerrou o ano fiscal com um forte saldo de caixa de US$ 5,1 bilhões e gerou quase US$ 4 bilhões em fluxo de caixa livre ajustado. A empresa também revisou para cima sua orientação para o ano fiscal de 2025 e expressou confiança em seu progresso estratégico e capacidade de capitalizar as oportunidades de crescimento.
Principais takeaways
- A Cardinal Health relatou um aumento de 29% no EPS para o 4º trimestre e o ano fiscal de 2024.
- A receita do 4º trimestre cresceu 12%, para US$ 59,9 bilhões, com o ano fiscal aumentando 11%, para US$ 227 bilhões.
- A empresa elevou sua orientação de EPS para o ano fiscal de 2025 para US$ 7,55 a US$ 7,70.
- A Cardinal Health planeja gerar pelo menos US$ 500 milhões em caixa nos próximos dois anos e aumentou sua expectativa de recompra de ações para US$ 750 milhões para o ano fiscal de 2025.
- Espera-se que investimentos e parcerias estratégicas, como com a CVS Health na joint venture Averon, impulsionem o crescimento futuro.
Perspectivas da empresa
- O EPS para o ano fiscal de 2025 está projetado entre US$ 7,55 e US$ 7,70.
- Espera-se que a receita do segmento farmacêutico diminua devido a uma expiração significativa do contrato do cliente.
- O segmento GMPD prevê um crescimento entre 3% e 5%.
- Espera-se que outros segmentos tenham um crescimento de receita de 10% a 12%.
Destaques de baixa
- O segmento farmacêutico enfrentou um vento contrário de margem de 8% devido ao desenrolar de uma grande transição de clientes.
- O fluxo de caixa livre ajustado está projetado em cerca de US$ 1 bilhão para o ano fiscal de 2025, uma diminuição de quase US$ 4 bilhões no ano fiscal de 2024.
- O impacto das mudanças nos preços da insulina e a lenta penetração no mercado de biossimilares são desafios potenciais.
Destaques de alta
- A Cardinal Health espera mais de US$ 10 bilhões em receita incremental total no ano fiscal de 2025 a partir de conquistas e expansões de clientes comprometidos.
- Prevê-se que os investimentos em soluções clínicas, comerciais e de reembolso, bem como no novo centro de logística de saúde do consumidor, impulsionem o crescimento.
- O negócio 3PL especializado da empresa e o centro de inovação de soluções de terapia avançada estão experimentando um crescimento significativo.
Perde
- A Cardinal Health forneceu as finanças revisadas do período anterior devido a um erro contábil em seus negócios de soluções domésticas.
- A empresa reconheceu a natureza de baixa margem do negócio que perdeu e o aumento nos custos de frete e insumos.
Destaques de perguntas e respostas
- A Cardinal Health está investindo em IA e aprendizado de máquina para melhorar a eficiência e a economia de custos.
- A empresa está focada em biossimilares e no aumento do acesso a terapias acessíveis, apesar das baixas taxas de penetração atuais.
- A joint venture da Averon com a CVS Health visa obter biossimilares para aumentar as opções de terapia a custos mais baixos.
- O contrato de distribuição da Cardinal Health com a CVS se estende até 2027 e o contrato Red Oak até 2029.
Os fortes resultados financeiros e iniciativas estratégicas da Cardinal Health, incluindo investimentos e parcerias significativos, posicionam a empresa para um crescimento contínuo. A orientação elevada para o ano fiscal de 2025 reflete a confiança na capacidade da empresa de enfrentar os desafios do mercado e capitalizar as oportunidades de criar valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
O último relatório de ganhos da Cardinal Health (CAH) mostrou uma empresa em movimento, com um desempenho sólido que movimenta o mercado. À medida que os investidores digerem os números, eles podem encontrar contexto adicional nos dados em tempo real e nas dicas do InvestingPro.
InvestingPro Data revela uma capitalização de mercado de US$ 25,83 bilhões, indicando a escala significativa da Cardinal Health no setor de saúde. A relação P/L da empresa é de 47,56, sugerindo uma avaliação premium que os investidores estão dispostos a pagar por seus ganhos. No entanto, olhando para a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024, vemos um valor mais moderado de 16,91. Esse ajuste pode refletir a visão do mercado sobre o potencial de ganhos normalizados da empresa.
O crescimento da receita continua sendo um ponto positivo, com um aumento de 11,03% nos últimos doze meses a partir do 3º trimestre de 2024. Isso se alinha com o crescimento da receita do ano fiscal relatado pela empresa, ressaltando sua trajetória ascendente nas vendas. Além disso, a Cardinal Health possui um rendimento de dividendos de 1,97%, o que é particularmente atraente para investidores focados em renda, especialmente quando se considera o histórico da empresa de aumentar dividendos por 36 anos consecutivos - uma dica do InvestingPro que ressalta seu compromisso com o retorno aos acionistas.
Entre as dicas do InvestingPro, duas se destacam. Primeiro, a estratégia agressiva de recompra de ações da administração sinaliza confiança na avaliação da empresa e nas perspectivas futuras. Em segundo lugar, a expectativa de crescimento do lucro líquido este ano está alinhada com a perspectiva otimista apresentada na teleconferência de resultados. Esses insights podem ser fundamentais para os investidores que consideram as ações da Cardinal Health para seus portfólios.
Para aqueles que buscam se aprofundar, o InvestingPro oferece 16 dicas adicionais sobre a Cardinal Health, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e da posição de mercado da empresa. Essas dicas, disponíveis na https://www.investing.com/pro/CAH, podem orientar ainda mais as decisões de investimento e oferecer perspectivas valiosas sobre o futuro da empresa.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.