Ibovespa tem alta modesta com GPA e Eneva em destaque; BB recua
A Helios Technologies (HLIO) reportou um desempenho financeiro misto no terceiro trimestre durante sua teleconferência de resultados em 30.10.2024. O Presidente e CEO interino Sean Bagan forneceu uma visão geral das finanças da empresa, observando um leve declínio nas vendas, mas melhorias nas margens brutas e nas margens de EBITDA ajustado. A Helios enfrentou ventos contrários devido a interrupções operacionais causadas por furacões, mas conseguiu manter uma forte posição de caixa e continuou seu compromisso com a redução da dívida e inovação.
Principais Destaques
- As vendas do terceiro trimestre atingiram 195 milhões$, com um declínio de 3% em relação ao ano anterior, mas dentro da orientação fornecida.
- As margens brutas melhoraram em 150 pontos base para 11,4%; as margens de EBITDA ajustado expandiram para 19,0%-19,6%.
- O lucro por ação diluído aumentou 209% para 0,34$, e o lucro por ação não-GAAP subiu 34% para 0,59$.
- A orientação de vendas para o ano inteiro foi ajustada para 800 milhões$ a 805 milhões$, refletindo a fraqueza do mercado e os impactos dos furacões.
- O saldo de caixa ficou em 47 milhões$, com 325 milhões$ disponíveis em sua linha de crédito rotativo.
- A dívida total diminuiu 8% desde o ano fiscal de 2023, com uma relação de alavancagem de dívida líquida para EBITDA ajustado de 2,8x.
- A Helios planeja continuar com um forte histórico de dividendos, com 111 trimestres consecutivos de pagamentos.
- A administração está cautelosamente otimista em relação a 2025, esperando recuperação nos mercados finais e capitalizando oportunidades de crescimento.
Perspectivas da Empresa
- Previsão ajustada de vendas para o ano inteiro entre 800 milhões$ e 805 milhões$, um declínio de 4% em relação a 2023.
- Margens de EBITDA ajustado previstas de 19,0%-19,6% e lucro por ação não-GAAP de 2,10$ a 2,20$.
- A administração visa uma margem bruta de 35%-36% e receitas trimestrais em torno de 225 milhões$ daqui para frente.
- O negócio de hidráulica pode ter um início lento em 2025 com potencial melhora no final do ano.
Destaques Pessimistas
- O segmento de eletrônicos experimentou um declínio de 6% nas vendas.
- As vendas do terceiro trimestre caíram 3% em relação ao ano anterior devido às condições de mercado e interrupções causadas por furacões.
- A orientação de receita para o ano inteiro foi reduzida em aproximadamente 25 milhões$, impactando principalmente o quarto trimestre.
Destaques Otimistas
- Apesar de um declínio nas vendas no acumulado do ano, a Helios melhorou suas margens brutas e de EBITDA ajustado.
- A administração está otimista quanto a ganhar participação de mercado e aproveitar novos pipelines de produtos.
- Espera-se crescimento na eletrônica de saúde e bem-estar devido a aquisições anteriores.
- A empresa tem capacidade para suportar um crescimento significativo nas vendas sem aumentar os custos fixos.
Falhas
- A Helios não atingiu o nível de receita alvo de 225 milhões$ no primeiro semestre do ano.
- A empresa reduziu sua orientação de receita para o ano inteiro devido a desafios de mercado e interrupções operacionais.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A empresa está focada em avançar oportunidades de soluções de sistemas e aprofundar relacionamentos com clientes.
- A Helios está gerenciando altos níveis de estoque dos distribuidores e reduziu seu próprio estoque para melhorar o capital de giro.
- Em resposta às tarifas, a empresa está considerando estratégias para gerenciar custos e tem flexibilidade para realocar a produção entre os EUA e o México.
A Helios Technologies mantém-se comprometida com suas iniciativas estratégicas, incluindo diversificação dentro de suas ofertas de produtos e melhoria da eficiência de custos através da integração de seus negócios. Apesar dos desafios atuais do mercado, a empresa está preparada para aproveitar oportunidades de crescimento no próximo ano, apoiada por uma base sólida em inovação e disciplina operacional.
Insights do InvestingPro
O desempenho financeiro recente da Helios Technologies (HLIO), conforme discutido na teleconferência de resultados, alinha-se com vários insights importantes do InvestingPro. Apesar do declínio reportado de 3% nas vendas do terceiro trimestre em relação ao ano anterior, os dados do InvestingPro mostram que a receita da HLIO nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 é de 819,8 milhões$. Esse número fornece contexto para a orientação de vendas da empresa para o ano inteiro de 800 milhões$ a 805 milhões$, indicando um fluxo de receita relativamente estável apesar dos desafios atuais.
O foco da empresa em melhorar as margens é refletido na Dica do InvestingPro de que a HLIO "opera com um nível moderado de dívida". Isso é particularmente relevante dado a ênfase da administração na redução da dívida e manutenção de uma forte posição de caixa. Além disso, a Dica do InvestingPro destacando que "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo" sublinha a estabilidade financeira da empresa, o que é crucial enquanto ela navega por incertezas de mercado e investe em oportunidades de crescimento.
O compromisso da HLIO com os retornos aos acionistas é evidente em seu histórico de dividendos. Uma Dica do InvestingPro observa que a empresa "manteve pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos", o que se alinha com os 111 trimestres consecutivos de pagamentos mencionados na teleconferência de resultados. Essa consistência é particularmente notável dadas as condições atuais de mercado e os desafios operacionais enfrentados pela empresa.
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