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Teleconferência de resultados: Helix Energy Solutions reajusta orientações para 2024

Publicado 25.10.2024, 09:17
© Reuters.
HLX
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Em 24 de outubro de 2024, a Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) discutiu seus resultados financeiros do terceiro trimestre e forneceu atualizações sobre planos operacionais e condições de mercado. A empresa reportou uma receita de 342 milhões de dólares no terceiro trimestre, lucro bruto de 66 milhões de dólares e lucro líquido de 29,5 milhões de dólares. Apesar dos desafios relacionados ao clima e receitas diferidas, a Helix garantiu contratos significativos e aumentou sua orientação de fluxo de caixa livre para o ano.

Principais Destaques

  • As receitas do terceiro trimestre de 2024 atingiram 342 milhões de dólares com um lucro líquido de 29,5 milhões de dólares.

  • O EBITDA ajustado para o terceiro trimestre foi de 88 milhões de dólares, com números acumulados no ano totalizando 1 bilhão de dólares em receitas e 161 milhões de dólares em lucro bruto.

  • A empresa enfrentou 105 dias de receitas diferidas devido à mobilização de embarcações e 12 dias de inatividade relacionada ao clima, impactando as receitas em até 10 milhões de dólares.

  • A Helix revisou sua orientação de receita para 2024 para 1,3 bilhão a 1,365 bilhão de dólares e o EBITDA ajustado para 280 milhões a 310 milhões de dólares.

  • A orientação de fluxo de caixa livre para 2024 foi aumentada para 120 milhões a 150 milhões de dólares, com gastos de capital reduzidos para 55 milhões a 70 milhões de dólares.

  • A empresa mantém forte liquidez com 324 milhões de dólares em caixa e equivalentes e liquidez total de 399 milhões de dólares.

  • A Helix prevê que o fluxo de caixa livre exceda 200 milhões de dólares no próximo ano, com CapEx esperado para permanecer entre 70 milhões e 80 milhões de dólares anualmente.

Perspectivas da Empresa

  • A Helix espera menores saídas de capital de giro e um fluxo de caixa livre ajustado para o ano completo de 178 milhões a 208 milhões de dólares, excluindo um pagamento de earn-out de 58 milhões de dólares feito no segundo trimestre.

  • O clima sazonal no Hemisfério Norte provavelmente afetará os resultados do quarto trimestre, com contratos-chave em vigor para as embarcações Q5000 e Q4000.

  • A dívida da empresa está em 324 milhões de dólares, sem vencimentos significativos até 2029 e um plano de recompra de ações de 20 milhões a 30 milhões de dólares para 2024.

Destaques Negativos

  • O segmento de águas rasas sofreu uma perda de receita de 10 milhões de dólares devido a furacões, sem recuperação esperada no quarto trimestre.

  • O campo Droshky ficará fechado até o início ou meados de novembro, e o campo Thunder Hawk pode ver uma perda no EBITDA para o trimestre.

Destaques Positivos

  • A Helix garantiu novos contratos de longo prazo com a Petrobras e a Shell, criando uma carteira de pedidos superior a 800 milhões de dólares.

  • A empresa espera um aumento de 60 milhões a 100 milhões de dólares no EBITDA para intervenções em poços em 2025, impulsionado por melhores condições de mercado.

Pontos Fracos

  • O desempenho do terceiro trimestre foi afetado adversamente pela mobilização de embarcações e inatividade relacionada ao clima, o que adiou receitas e aumentou custos.

  • A orientação de EBITDA para 2024 foi reduzida em 5 milhões de dólares no ponto médio devido aos impactos do clima e paralisações de produção.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • Há uma atual escassez de 1,5 embarcações para atender à demanda em mercados como África Ocidental e Guiana, com planos de realocar um ativo da Austrália.

  • As condições do mercado de ROV estão apertadas, com aumentos de preços esperados de pelo menos 10% no próximo ano.

  • As taxas de escavação podem subir 15% devido às condições de mercado.

A Helix Energy Solutions Group, Inc. mantém o foco em manter um balanço robusto e capitalizar oportunidades de crescimento enquanto navega pelas incertezas do mercado. A empresa está preparada para continuar seu programa de recompra de ações e priorizar investimentos que impulsionem o crescimento, com uma abordagem cautelosa, mas oportunista para alocação de capital. A próxima teleconferência de resultados está agendada para fevereiro de 2025, onde mais atualizações sobre o desempenho da empresa e direção estratégica serão fornecidas.

Insights do InvestingPro

A Helix Energy Solutions Group, Inc. (NYSE: HLX) demonstrou resiliência em um ambiente de mercado desafiador, como evidenciado por seus recentes resultados financeiros e atualizações operacionais. Para complementar esta análise, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional sobre a saúde financeira e desempenho de mercado da empresa.

De acordo com o InvestingPro, a capitalização de mercado da Helix é de 1,41 bilhão de dólares, refletindo sua posição no setor de serviços de energia. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,39 bilhão de dólares, com um notável crescimento de receita de 24,35% no mesmo período. Isso se alinha com as fortes receitas reportadas do terceiro trimestre de 2024 e a orientação aumentada para o ano completo.

Uma dica do InvestingPro destaca que se espera que o lucro líquido da Helix cresça este ano, o que corrobora a perspectiva positiva da empresa e a orientação aumentada de fluxo de caixa livre mencionada na teleconferência de resultados. Esta expectativa de lucratividade é particularmente significativa dado que a Helix não foi lucrativa nos últimos doze meses, como aponta outra dica do InvestingPro.

A estabilidade financeira da empresa é sublinhada por uma dica do InvestingPro indicando que os ativos líquidos da Helix excedem suas obrigações de curto prazo. Isso é consistente com a forte posição de liquidez de 324 milhões de dólares em caixa e equivalentes reportada na teleconferência de resultados, fornecendo um amortecedor contra volatilidades do mercado.

Vale notar que as ações da Helix sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de -11,4% em 1 semana na data do registro dos dados. Esta recente queda pode apresentar uma oportunidade para investidores, especialmente considerando que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, conforme outra dica do InvestingPro.

Para leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e métricas adicionais que poderiam fornecer insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da Helix Energy Solutions Group. Há 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para HLX, que poderiam ser valiosas para investidores buscando tomar decisões informadas sobre as ações da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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