👀 Não perca! As ações MAIS baratas para investir agoraVeja as ações baratas

Teleconferência de resultados: Ingersoll Rand reporta terceiro trimestre robusto apesar dos desafios do mercado

Publicado 01.11.2024, 17:07
© Reuters.
IR
-

A Ingersoll Rand (NYSE:IR) reportou resultados sólidos para o terceiro trimestre de 2024, com pedidos e crescimento de receita recordes, apesar de um ambiente macroeconômico desafiador. A empresa experimentou um aumento de 10% nos pedidos totais e um crescimento de 7% na receita em comparação com o ano anterior. O EBITDA ajustado e o lucro por ação também viram aumentos significativos, com um crescimento de 15% para 533 milhões de dólares e um aumento de 9% para 0,84 dólares, respectivamente.

O fluxo de caixa livre da empresa permaneceu sólido em 374 milhões de dólares, mantendo uma margem de 20%. Notavelmente, o segmento de Tecnologias e Serviços Industriais (ITS) alcançou margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7%. No entanto, a Ingersoll Rand ajustou sua orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 para 5%-7%, ligeiramente abaixo das expectativas anteriores devido a atrasos em projetos relacionados à prontidão do cliente e outros fatores.

Principais Destaques

  • Pedidos e receita recordes reportados, com um aumento de 10% e 7%, respectivamente.

  • EBITDA ajustado subiu para 533 milhões de dólares, um aumento de 15%, com o lucro por ação crescendo 9% para 0,84 dólares.

  • O fluxo de caixa livre atingiu 374 milhões de dólares, mantendo uma margem de 20%.

  • O segmento ITS alcançou margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7%.

  • Orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 ajustada para 5%-7%.

  • 15 transações fechadas no acumulado do ano, superando a meta anual de receita inorgânica.

  • Forte desempenho no segmento de Tecnologias de Energia e Especialidades (PST), com crescimento sequencial de 13% nos pedidos e aumento de 16% na receita.

  • Os leads qualificados de marketing (MQLs) aumentaram 12% em relação ao ano anterior, indicando forte geração de demanda.

  • Os prazos dos projetos se alongaram devido a fatores incluindo a prontidão do cliente e as próximas eleições.

  • Otimismo para o crescimento em 2025 apesar dos desafios na conversão de pedidos em vendas e preocupações de mercado na China.

  • Foco contínuo em aquisições complementares e expansão em mercados de alta demanda.

Perspectivas da Empresa

  • A Ingersoll Rand espera um crescimento de receita de 5% a 7% para o ano completo de 2024.

  • A empresa projeta um EBITDA ajustado entre 2,01 bilhões de dólares e 2,04 bilhões de dólares, com lucro por ação ajustado esperado entre 3,28 dólares e 3,34 dólares.

  • A administração permanece otimista sobre o crescimento futuro, apoiado por um backlog crescente e atividade contínua de fusões e aquisições.

Destaques Pessimistas

  • Os prazos dos projetos foram impactados pela prontidão do cliente e outros fatores externos, levando a uma revisão para baixo na orientação de receita.

  • Desafios na conversão de pedidos em remessas, particularmente com atrasos nos prazos dos projetos.

  • Mercado chinês largamente inalterado com preocupações significativas, potencialmente impactando o crescimento.

Destaques Otimistas

  • Pedidos e receita recordes no terceiro trimestre de 2024, com forte desempenho nos segmentos ITS e PST.

  • Tendências positivas no crescimento do backlog, tanto ano a ano quanto sequencialmente.

  • Investimento contínuo em inovação e geração de demanda, com perspectiva positiva para fusões e aquisições em 2025.

Falhas

  • Orientação de crescimento de receita para o ano completo de 2024 ajustada para baixo em 100 pontos base em relação às expectativas anteriores.

  • Atrasos nas remessas de pedidos devido ao alongamento dos prazos dos projetos e questões de prontidão do cliente.

Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas

  • O CEO Vicente Reynal enfatizou um foco equilibrado em crescimento e lucratividade, com melhorias significativas no acumulado do ano.

  • O CFO Vik Kini discutiu o forte ambiente de pedidos no segmento PST e a integração bem-sucedida da ILC Dover.

  • Reynal projetou uma relação book-to-bill em torno de 1 para o ano completo, indicando pedidos orgânicos positivos para o quarto trimestre.

  • Restrições de mão de obra notadas como um desafio na prontidão dos locais dos projetos, particularmente nos EUA e globalmente.

Em conclusão, a Ingersoll Rand demonstrou resiliência no terceiro trimestre de 2024, alcançando métricas de desempenho recordes enquanto navega em um mercado global complexo. O foco estratégico da empresa em áreas de crescimento, como biofarmacêutica e tratamento de água, juntamente com sua estratégia ativa de fusões e aquisições, a posiciona bem para expansão futura. Apesar dos desafios, a liderança da Ingersoll Rand permanece otimista sobre a capacidade da empresa de impulsionar crescimento sustentável e entregar valor aos acionistas.

Insights do InvestingPro

Os fortes resultados do terceiro trimestre da Ingersoll Rand são ainda mais iluminados por métricas-chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 38,19 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor industrial. Com um índice P/L de 46,83, a Ingersoll Rand está sendo negociada com um prêmio em comparação com muitos de seus pares, o que se alinha com a Dica do InvestingPro indicando que a ação está "sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado".

A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 7,04 bilhões de dólares, com um sólido crescimento de receita de 8,99% no mesmo período. Esta trajetória de crescimento suporta a perspectiva positiva da empresa e sua capacidade de gerar fortes pedidos e receita, conforme reportado nos resultados do terceiro trimestre.

Notavelmente, a margem de lucro operacional da Ingersoll Rand nos últimos doze meses é de impressionantes 19,38%, sublinhando a eficiência operacional da empresa. Isso é particularmente relevante dado as margens recordes de EBITDA ajustado de 30,7% alcançadas no segmento de Tecnologias e Serviços Industriais.

As Dicas do InvestingPro também destacam que a Ingersoll Rand tem sido altamente lucrativa nos últimos doze meses e espera-se que permaneça lucrativa este ano, de acordo com previsões de analistas. Isso se alinha bem com o forte desempenho financeiro da empresa e orientação positiva para o ano completo de 2024.

A ação mostrou um notável retorno total de preço de 55,01% no último ano, que a Dica do InvestingPro identifica como um "alto retorno no último ano". Este desempenho reflete a confiança dos investidores na direção estratégica da Ingersoll Rand e sua capacidade de navegar em condições desafiadoras de mercado.

Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Ingersoll Rand, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

Últimos comentários

Instale nossos aplicativos
Divulgação de riscos: Negociar instrumentos financeiros e/ou criptomoedas envolve riscos elevados, inclusive o risco de perder parte ou todo o valor do investimento, e pode não ser algo indicado e apropriado a todos os investidores. Os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem ser afetados por fatores externos, como eventos financeiros, regulatórios ou políticos. Negociar com margem aumenta os riscos financeiros.
Antes de decidir operar e negociar instrumentos financeiros ou criptomoedas, você deve se informar completamente sobre os riscos e custos associados a operações e negociações nos mercados financeiros, considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco; além disso, recomenda-se procurar orientação e conselhos profissionais quando necessário.
A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos nesse site não são necessariamente precisos ou atualizados em tempo real. Os dados e preços disponíveis no site não são necessariamente fornecidos por qualquer mercado ou bolsa de valores, mas sim por market makers e, por isso, os preços podem não ser exatos e podem diferir dos preços reais em qualquer mercado, o que significa que são inapropriados para fins de uso em negociações e operações financeiras. A Fusion Media e quaisquer outros colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo não são responsáveis por quaisquer perdas e danos financeiros ou em negociações sofridas como resultado da utilização das informações contidas nesse site.
É proibido utilizar, armazenar, reproduzir, exibir, modificar, transmitir ou distribuir os dados contidos nesse site sem permissão explícita prévia por escrito da Fusion Media e/ou de colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo. Todos os direitos de propriedade intelectual são reservados aos colaboradores/partes fornecedoras de conteúdo e/ou bolsas de valores que fornecem os dados contidos nesse site.
A Fusion Media pode ser compensada pelos anunciantes que aparecem no site com base na interação dos usuários do site com os anúncios publicitários ou entidades anunciantes.
A versão em inglês deste acordo é a versão principal, a qual prevalece sempre que houver alguma discrepância entre a versão em inglês e a versão em português.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Todos os direitos reservados.