A International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) divulgou resultados financeiros robustos para o segundo trimestre de 2024, apresentando um lucro líquido ajustado de US$ 118 milhões ou US$ 2,37 por ação diluída. A empresa aumentou com sucesso sua flexibilidade financeira, expandindo sua capacidade de revólver para US$ 506 milhões e reduzindo sua taxa de equilíbrio diária.
A abordagem equilibrada da empresa para alocação de capital e foco no retorno aos acionistas são evidentes no dividendo declarado de US$ 1,50 por ação, que constitui 64% do lucro líquido ajustado. Olhando para o futuro, a International Seaways prevê um forte mercado de navios-tanque impulsionado pelo aumento da demanda por petróleo e uma frota global envelhecida.
Principais takeaways
- Lucro líquido ajustado de US$ 118 milhões ou US$ 2,37 por ação diluída.
- O EBITDA ajustado ficou em US$ 167 milhões.
- Vendeu três embarcações antigas e comprou seis embarcações eco MR.
- Aumento da capacidade de revólver para US$ 506 milhões, com uma taxa de equilíbrio pontual agora abaixo de US$ 13.400 por dia.
- Declarou um dividendo de US$ 1,50 por ação, representando 64% do lucro líquido ajustado.
- Antecipa um mercado robusto de navios-tanque devido à crescente demanda de petróleo e ao envelhecimento da frota.
- Visa melhorar o balanço patrimonial e retornar valor aos acionistas por meio de uma estratégia equilibrada de alocação de capital.
Perspectivas da empresa
- A International Seaways espera uma geração significativa de fluxo de caixa livre no 3º trimestre.
- A empresa tem uma forte posição de liquidez, chegando a US$ 700 milhões.
- Não há planos de diversificar em diferentes segmentos de mercado, com foco nos mercados de petróleo bruto e produtos.
- Espera que o impacto da refinaria de Dangote na Bacia do Atlântico se torne mais claro com o tempo.
Destaques de baixa
- As despesas de transporte podem sofrer pressões inflacionárias devido aos turnos da tripulação e à disponibilidade de docas secas.
- Atualmente experimentando taxas de petroleiros mais suaves, mas antecipando um aumento futuro.
Destaques de alta
- Nos últimos 7 anos, a empresa alcançou quase 500% de retorno total aos acionistas e um retorno anual composto de 23%.
- Mantém uma frota jovem e investe em várias classes de navios-tanque para crescer.
- Visa bloquear fretamentos de longo prazo a taxas acima das médias de longo prazo.
Perde
- As margens diminuíram, mas mostraram uma ligeira melhora recentemente.
Destaques de perguntas e respostas
- A empresa adicionou mais dois MRs à sua frota em regime de afretamento por tempo.
- Aproximadamente 20% da frota está em fretamento pontual, com uma estratégia para garantir fretamentos de longo prazo a preços favoráveis.
- Continua a vender embarcações mais antigas e adquirir ativos modernos para melhor desempenho no mercado spot.
- O CEO agradece os fortes retornos aos acionistas e está otimista em relação ao próximo trimestre.
A International Seaways se posicionou para navegar de forma eficaz no cenário dinâmico da indústria naval. Com foco na manutenção de uma frota jovem e eficiente, otimizando estruturas financeiras e capitalizando oportunidades de mercado, a empresa está pronta para continuar agregando valor aos seus acionistas. A força projetada do mercado de navios-tanque, combinada com as manobras estratégicas da empresa, sugere uma perspectiva positiva para a International Seaways à medida que navega à frente.
InvestingPro Insights
A International Seaways, Inc. (NYSE: INSW) demonstrou um compromisso com o retorno aos acionistas, o que se reflete em seu alto rendimento aos acionistas e crescimento consistente de dividendos nos últimos quatro anos. A abordagem da empresa para alocação de capital é ainda mais ressaltada por seu significativo pagamento de dividendos, que representa um rendimento de 11,22% na última data de dividendos em 12 de junho de 2024. Essa dedicação em recompensar os acionistas está alinhada com o robusto desempenho financeiro da empresa, incluindo um forte lucro líquido ajustado e EBITDA reportado para o segundo trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro para a International Seaways destacam que as ações sofreram um declínio notável na semana passada, mas normalmente exibem baixa volatilidade de preços e às vezes se movem contra as tendências do mercado. Isso pode indicar um potencial ponto de entrada para investidores que buscam estabilidade e geração de renda, especialmente considerando que os analistas preveem lucratividade para a empresa este ano. Para obter mais informações e dicas sobre a International Seaways, os leitores podem explorar o conteúdo adicional no https://www.investing.com/pro/INSW, que fornece uma lista abrangente de 11 dicas do InvestingPro.
InvestingPro As métricas de dados revelam ainda que a International Seaways mantém uma sólida situação financeira, com uma capitalização de mercado de US$ 2,4 bilhões e uma baixa relação preço/lucro (P/L) de 4,53, ajustada para 4,71 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. A receita da empresa teve um ligeiro aumento de 0,83% no mesmo período, enquanto a margem de lucro bruto é de impressionantes 70,04%, indicando operações eficientes e forte lucratividade.
Essas métricas financeiras e decisões estratégicas de negócios, como otimização de frota e melhorias na estrutura de capital, sugerem que a International Seaways está bem posicionada para capitalizar o forte mercado de navios-tanque e continuar agregando valor aos seus acionistas.
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