A LivaNova PLC (LIVN), uma empresa global de tecnologia médica, reportou um crescimento de receita de 11% em sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024, marcando o sétimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.
O CEO Vladimir Makatsaria destacou os principais impulsionadores do crescimento, como ganhos de participação de mercado nos segmentos cardiopulmonar e de epilepsia, estratégias eficazes de precificação e o lançamento bem-sucedido da máquina coração-pulmão Essenz. A empresa elevou sua orientação de receita para 2024 para 8,5%-9,5% e prevê lucro por ação diluído ajustado entre 3,30$ e 3,40$. A LivaNova também espera uma taxa efetiva de imposto ajustada de 21%-22% para o ano.
Principais Destaques
- A receita do terceiro trimestre da LivaNova cresceu 11%, com receita orgânica aumentando 12% no acumulado do ano.
- A receita nos EUA aumentou 15%, enquanto a Europa e outras regiões viram um aumento de 9%.
- A receita cardiopulmonar foi de 172 milhões$, um aumento de 15%, e a receita de epilepsia aumentou 9%.
- O lucro por ação diluído ajustado melhorou para 0,90$ de 0,73$ ano a ano.
- O saldo de caixa atingiu 346 milhões$ com dívida total de 626 milhões$ em 30.09.2024.
- A empresa elevou sua orientação de receita para 2024 para 8,5%-9,5% e a previsão de lucro por ação diluído ajustado para 3,30$-3,40$.
- A LivaNova espera um aumento de 10% na produção manufatureira do final de 2023 ao final de 2024.
- A empresa está otimista em manter o momentum até 2025, focando no desempenho operacional e ganhos de participação de mercado.
Perspectivas da Empresa
- A LivaNova visa maximizar os negócios principais nos setores de epilepsia e cardiopulmonar.
- Planeja aumentar o investimento em inovação e atender às necessidades do mercado em áreas de maior crescimento.
- Espera que o crescimento da margem supere a receita em 2025, com crescimento do lucro por ação projetado acima de 20% para 2024.
- Visa 100% de penetração do sistema Essenz dentro de três anos.
Destaques Negativos
- Antecipa um aumento nas despesas de P&D e SG&A no quarto trimestre de 2024.
- A taxa efetiva de imposto ajustada subiu para 23% de 10%, com uma taxa esperada entre 24% e 25% para 2025.
- A dívida total aumentou para 626 milhões$ de 587 milhões$ devido a uma oferta privada de notas seniores conversíveis.
Destaques Positivos
- A máquina coração-pulmão Essenz contribuiu com aproximadamente 400 pontos base para o crescimento.
- O lucro operacional ajustado para o segmento ACS aumentou para 64 milhões$ de 45 milhões$.
- O fluxo de caixa livre ajustado para o trimestre foi de 47 milhões$, acima dos 26 milhões$.
Falhas
- Nenhuma falha específica foi discutida durante a teleconferência de resultados.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A LivaNova antecipa um aumento de 10% na produção manufatureira devido a restrições de fornecimento no mercado de oxigenadores.
- A aplicação ao CMS para o programa DTD prosseguirá após a publicação dos resultados do ensaio no início de 2025.
- O impacto potencial de alcançar o pagamento de Nível 6 para a terapia VNS poderia melhorar a utilização e abordar barreiras econômicas.
- Aguardando dados de ensaio clínico de sete meses para tecnologia OSA em novembro, com foco em resultados clínicos competitivos.
- Planos para 20 milhões$ em economias de custos antes de impostos a serem reinvestidos em 2025.
A LivaNova PLC continua a demonstrar forte desempenho e potencial de crescimento enquanto navega pelo dinâmico cenário de tecnologia médica. O foco estratégico da empresa em negócios principais e inovação, juntamente com sua precificação eficaz e ganhos de participação de mercado, a posiciona favoravelmente para o futuro. Apesar de potenciais ventos contrários fiscais e aumento nas despesas operacionais, a liderança da LivaNova permanece confiante na trajetória de crescimento da empresa e na capacidade de manter o momentum no próximo ano.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da LivaNova no terceiro trimestre de 2024 é refletido nas métricas financeiras e posição de mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da LivaNova nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,21 bilhões$, com um notável crescimento de receita de 11,52% no mesmo período. Isso se alinha bem com o crescimento de receita de 11% reportado pela empresa no terceiro trimestre e seu sétimo trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos.
A margem de lucro bruto da empresa de 67,95% nos últimos doze meses terminando no segundo trimestre de 2024 sublinha sua capacidade de manter a lucratividade apesar dos desafios. Esta margem robusta suporta a estratégia da LivaNova de aumentar o investimento em inovação e atender às necessidades do mercado em áreas de maior crescimento, conforme delineado em suas perspectivas da empresa.
As Dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para a saúde financeira e perspectivas futuras da LivaNova. Uma dica indica que o lucro líquido deve crescer este ano, o que corrobora a orientação elevada da empresa para 2024 e o lucro por ação diluído ajustado antecipado de 3,30$ a 3,40$. Outra dica sugere que a LivaNova opera com um nível moderado de dívida, o que é consistente com a dívida total reportada de 626 milhões$ em 30.09.2024.
Vale notar que, embora a LivaNova não tenha sido lucrativa nos últimos doze meses, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Isso se alinha com a perspectiva otimista da empresa e o crescimento esperado do lucro por ação acima de 20% para 2024.
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