A Vinci Partners (NASDAQ:VINP), empresa líder em gestão de investimentos, registrou desempenho financeiro estável no segundo trimestre de 2024, com lucro relacionado a taxas de R$ 61,9 milhões (US$ 11,6 milhões) e lucro distribuível ajustado de R$ 58,4 milhões (US$ 10,9 milhões). Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, a empresa declarou um dividendo trimestral de US$ 0,17 por ação e destacou o progresso significativo em suas estratégias de mercado privado, incluindo a captação bem-sucedida de quase R$ 500 milhões (US$ 93,7 milhões) para seu fundo VCP IV e a garantia de mais de R$ 1,5 bilhão (US$ 281,2 milhões) em ativos sob gestão para o Vinci Credit Infra Fund.
Principais takeaways
- A Vinci Partners reportou lucro de R$ 61,9 milhões e lucro distribuível ajustado de R$ 58,4 milhões no 2º trimestre de 2024.
- Um dividendo trimestral de US$ 0,17 por ação será pago em 5 de setembro.
- A Vinci captou cerca de R$ 500 milhões para seu fundo VCP IV e ultrapassou R$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão para o Vinci Credit Infra Fund.
- A aquisição da MAV Capital adicionou aproximadamente R$ 550 milhões em ativos sob gestão.
- Espera-se que a fusão da Compass seja concluída entre o final do 3º trimestre e o início do 4º trimestre.
- A Vinci está expandindo as estratégias de mercado privado e trabalhando em iniciativas de captação de recursos para vários fundos.
Perspectivas da empresa
- A Vinci Partners prevê um crescimento contínuo nas receitas dos mercados privados.
- A empresa espera expansões modestas nas margens e visa capitalizar os ativos elegíveis de desempenho acumulados.
- Os lucros distribuíveis ajustados diminuíram, mas a empresa projeta uma perspectiva positiva para os ganhos relacionados a taxas e impulso como empresa.
Destaques de baixa
- O lucro distribuível ajustado para o 2º trimestre de 2024 caiu 16% por ação ano a ano.
- A queda foi atribuída à forte receita financeira no ano anterior e ao impacto da taxa de câmbio na posição da dívida líquida da Vinci.
- A Vinci está navegando em um ambiente macroeconômico e de captação de recursos desafiador.
Destaques de alta
- A Vinci viu um crescimento nas receitas relacionadas a taxas, taxas de administração e taxas de consultoria.
- A empresa arrecadou cerca de R$ 10 bilhões de uma meta de R$ 15 bilhões para captação de recursos.
- A Vinci está focada em atrair clientes internacionais, com sucesso na Europa e uma presença crescente na Ásia.
Perde
- O impacto negativo de curto prazo da empresa devido a um impacto desfavorável da taxa de câmbio.
- A diferença entre o lucro operacional nas demonstrações financeiras e a apresentação devido a impactos não caixa e despesas não recorrentes de M&A.
Destaques de perguntas e respostas
- A administração discutiu os ganhos potenciais de vários segmentos, esperando que as melhores condições de mercado impactem positivamente a PI&S e as ações públicas.
- As taxas brutas de desempenho acumuladas de mais de R$ 350 milhões no 2º trimestre devem se materializar em 2026.
- A Vinci abordou o impacto do programa de opções de ações e das despesas não recorrentes de fusões e aquisições em suas finanças.
- O aporte do plano de aposentadoria de R$ 140 milhões refere-se ao lançamento de sua seguradora, a VRS.
Apesar dos atuais ventos econômicos contrários, a Vinci Partners permanece estrategicamente posicionada para o crescimento, com foco na expansão de suas estratégias de mercado privado e na garantia de novos compromissos de capital. Sua abordagem proativa para captação de recursos e gestão de ativos deve continuar impulsionando seu sucesso no setor de gestão de investimentos.
InvestingPro Insights
A Vinci Partners (VINP) manteve uma presença estável no setor de gestão de investimentos, como evidenciado por seu recente desempenho financeiro. Aqui estão alguns insights baseados nos dados mais recentes do InvestingPro que podem ser do interesse dos investidores:
Dados do InvestingPro:
- A empresa tem uma capitalização de mercado de US$ 550,02 milhões, refletindo sua posição no mercado.
- A Vinci Partners está sendo negociada a uma relação P/L de 19,09, o que sugere que os investidores estão pagando US$ 19,09 por cada dólar de ganho, um número que se torna ainda mais intrigante quando se considera que a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de 21,57.
- A empresa demonstrou um sólido crescimento de receita de 10,78% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, indicando uma trajetória ascendente em seu desempenho financeiro.
Dicas do InvestingPro:
- A Vinci Partners tem sido proativa em sua estratégia de retorno de capital, com a administração recomprando ações agressivamente. Isso pode sinalizar confiança na avaliação e nas perspectivas da empresa.
- A empresa paga dividendos significativos aos acionistas, com um dividend yield de 6,7% nos dados mais recentes, tornando-se uma opção atraente para investidores focados em renda.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Vinci Partners, fornecendo insights mais profundos sobre o desempenho e as perspectivas futuras da empresa.
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