Teleconferência de resultados: Trane Technologies vê crescimento robusto no 2º trimestre e aumenta orientação

A Trane Technologies PLC (TT) relatou um forte segundo trimestre em 2024, com crescimento significativo nas reservas e ganhos por ação. A empresa experimentou um aumento sequencial de 5% e 19% ano a ano nas reservas, atingindo um recorde de US$ 5,3 bilhões. As receitas orgânicas cresceram 13%, contribuindo para um aumento de 23% no lucro ajustado por ação (EPS).

A Trane Technologies, uma inovadora climática global, aumentou sua receita anual e orientação de EPS com base nesses resultados, agora esperando cerca de 10% de crescimento orgânico da receita e um EPS ajustado de aproximadamente US$ 10,80.

O compromisso da empresa com a sustentabilidade e soluções energeticamente eficientes tem sido a pedra angular de sua estratégia, com foco na redução da demanda e emissões de energia por meio de suas soluções técnicas e controles de IA.

Principais takeaways

• Reservas recordes de US$ 5,3 bilhões no 2º trimestre, um aumento de 19% em relação ao ano anterior.
• Aumento de 13% nas receitas orgânicas, levando a um crescimento de 23% no EPS ajustado.
• Aumentou a receita do ano inteiro e a orientação de EPS para aproximadamente 10% de crescimento e US$ 10,80, respectivamente.
• Os negócios comerciais de HVAC tiveram um crescimento significativo, especialmente em data centers.
• Carteira de pedidos forte, duas vezes o normal, indicando confiança no crescimento futuro.
• US$ 1,1 bilhão em caixa implantado no acumulado do ano, com um plano de implantar US$ 2,5 bilhões em 2024.
• Investimentos em oportunidades de crescimento emergentes, como resfriamento por imersão e parcerias de IA.
• Sólidas taxas de crescimento no negócio de serviços, conquistando participação de mercado em HVAC residencial.

Perspectivas da empresa

• Crescimento esperado de aproximadamente 10% na receita líquida, orgânica e reportada para 2024.
• Meta de alavancagem orgânica mantida em 25%.
• Antecipa a conversão do fluxo de caixa livre em lucro líquido ajustado de 100% ou mais.
• Crescimento da receita de cerca de 8,5% esperado no 3º trimestre, com EPS ajustado entre US$ 3,15 e US$ 3,20.
• Estratégia equilibrada de alocação de capital para incluir reinvestimento de negócios, manutenção de um balanço patrimonial forte e implantação de excesso de caixa por meio de fusões e aquisições estratégicas e recompras de ações.
• Recuperação prevista no mercado de reboques em 2025, com crescimento contínuo no negócio de transporte.

Destaques de baixa

• Alguma instabilidade no mercado da China no final do trimestre.
• Espera-se que o negócio de transporte nas Américas caia 25% em 2024 devido à natureza cíclica.

Destaques de alta

• Forte carteira de pedidos, indicando confiança em impulsionar um crescimento diferenciado ao longo do tempo.
• Inovação líder e um sistema operacional de negócios comprovado que suporta o desempenho financeiro.
• Força de base ampla em vários setores, incluindo data centers e HVAC residencial.
• Crescimento médio de um dígito esperado em HVAC residencial para o ano.

Perde

• Nenhuma falha específica foi discutida no resumo fornecido.

Destaques de perguntas e respostas

• Mais de 300 megaprojetos rastreados, muitos em andamento, em verticais fortes para a empresa.
• A força de vendas direta auxilia na triagem de informações e no atendimento às necessidades dos clientes para projetos complexos.
• Oportunidade significativa na gestão do lado da demanda, com economia de energia bem-sucedida para os clientes.

O desempenho robusto da Trane Technologies no 2º trimestre de 2024 preparou o terreno para uma perspectiva positiva para o restante do ano. Com um forte aumento nas reservas e EPS ajustado, a empresa está pronta para um crescimento contínuo, apoiada por seus investimentos estratégicos em tecnologias emergentes e um compromisso com a eficiência energética.

Apesar de alguma volatilidade do mercado, particularmente na China e no setor de transporte das Américas, o portfólio diversificado e a forte carteira de pedidos da Trane Technologies sugerem resiliência e potencial de desempenho superior em várias condições de mercado. O foco da empresa em sustentabilidade e soluções de eficiência energética se alinha com as tendências globais, proporcionando uma vantagem competitiva no setor.

InvestingPro Insights

A Trane Technologies PLC (TT) não apenas apresentou resultados impressionantes no segundo trimestre, mas também exibe fortes métricas de saúde financeira e desempenho de mercado. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 75,67 bilhões, refletindo a confiança dos investidores e sua presença significativa no mercado. Com uma relação P/L de 32,17, a Trane Technologies está sendo negociada a um múltiplo de ganhos alto, o que pode indicar altas expectativas de crescimento futuro dos lucros entre os investidores.

As dicas do InvestingPro sugerem que a Trane Technologies aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, demonstrando o compromisso de fornecer valor aos acionistas. Além disso, seis analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando potencial otimismo sobre as perspectivas financeiras da empresa. Para investidores que buscam análises mais detalhadas, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Trane Technologies na https://www.investing.com/pro/TT.

InvestingPro Os dados destacam um crescimento de receita de 11,97% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, demonstrando a capacidade da empresa de expandir suas vendas em um ambiente competitivo. A margem de lucro bruto para o mesmo período é de 34,65%, indicando gestão eficiente de custos e lucratividade. Além disso, com um retorno sobre os ativos de 11,97%, a Trane Technologies está efetivamente utilizando seus ativos para gerar ganhos.

Essas métricas financeiras, combinadas com o foco estratégico da empresa em sustentabilidade e soluções de eficiência energética, posicionam a Trane Technologies favoravelmente para o crescimento futuro, alinhando-se com a perspectiva positiva apresentada no artigo.

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