MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
A Allison Transmission divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um LPA de US$ 2,29 contra uma previsão de US$ 2,21. A empresa também excedeu as previsões de receita, reportando US$ 814 milhões em comparação aos US$ 803,68 milhões esperados. Após o anúncio dos resultados, a ação da Allison Transmission subiu 1,19% nas negociações após o fechamento do mercado, refletindo a confiança dos investidores.
Principais destaques
- A Allison Transmission superou as expectativas de LPA em 3,62%.
- A receita superou as previsões com uma surpresa de 1,28%.
- O preço da ação aumentou 1,19% nas negociações após o fechamento.
- As vendas para o mercado de defesa aumentaram 47% em relação ao ano anterior.
- A empresa anunciou uma aquisição significativa do negócio off-highway da Dana.
Desempenho da empresa
A Allison Transmission demonstrou um desempenho robusto no 2º tri de 2025, com vendas líquidas estáveis em relação ao ano anterior, totalizando US$ 814 milhões. A empresa alcançou um lucro bruto de US$ 402 milhões, um aumento de US$ 8 milhões em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. O lucro líquido também aumentou em US$ 8 milhões, chegando a US$ 195 milhões. Esses resultados refletem a forte presença da Allison nos mercados de defesa e transporte público, apesar dos desafios no setor global off-highway.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 814 milhões (estável em relação ao ano anterior)
- Lucro por ação: US$ 2,29 (+8% em relação ao ano anterior)
- Lucro bruto: US$ 402 milhões (+US$ 8 milhões em relação ao ano anterior)
- Lucro líquido: US$ 195 milhões (+US$ 8 milhões em relação ao ano anterior)
- EBITDA ajustado: US$ 313 milhões (+4% em relação ao ano anterior)
Resultados vs. previsões
A Allison Transmission reportou um LPA de US$ 2,29, superando a previsão de US$ 2,21 em 3,62%. A receita também excedeu as expectativas, alcançando US$ 814 milhões em comparação aos US$ 803,68 milhões previstos, marcando uma surpresa de 1,28%. Este desempenho é consistente com a tendência histórica da empresa de superar as projeções.
Reação do mercado
Após a divulgação dos resultados, a ação da Allison Transmission experimentou um aumento de 1,19% nas negociações após o fechamento, atingindo US$ 88,73. Este movimento positivo reflete o otimismo dos investidores, particularmente à luz do forte desempenho da empresa no setor de defesa e das aquisições estratégicas.
Perspectivas e orientações
A Allison Transmission forneceu orientações para 2025, projetando vendas líquidas entre US$ 3.175 milhões e US$ 3.750 milhões. A empresa prevê um lucro líquido na faixa de US$ 640 milhões a US$ 680 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 1.130 milhões a US$ 1.180 milhões. A aquisição do negócio off-highway da Dana deve ser concluída no final do 4º tri de 2025, com sinergias previstas de US$ 120 milhões anuais.
Comentários da diretoria
"Acreditamos que a transação nos permitirá crescer mais rapidamente", afirmou Fred Bohley, COO, destacando a importância estratégica da aquisição da Dana. O CEO Dave Graziosi comentou sobre o mercado on-highway da América do Norte, observando: "O mercado on-highway da América do Norte representa mais um adiamento do que uma perda na demanda de longo prazo."
Riscos e desafios
- O enfraquecimento da demanda no mercado on-highway norte-americano pode impactar vendas futuras.
- Riscos de integração associados à aquisição da Dana podem afetar a eficiência operacional.
- Flutuações nos gastos globais com defesa podem influenciar a receita de contratos militares.
- Interrupções na cadeia de suprimentos continuam sendo uma preocupação para os cronogramas de produção e entrega.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre potenciais aquisições futuras e o impacto das provisões fiscais do One Big Beautiful Bill Act. A administração respondeu a essas perguntas, enfatizando seu foco estratégico no crescimento e na alocação de capital, incluindo recompras de ações durante e após a aquisição da Dana.
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