Applied Industrial Technologies supera expectativas no 4º trimestre de 2025

A Applied Industrial Technologies (AIT) divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de US$ 2,80, em comparação com os US$ 2,63 previstos. Isso representa uma surpresa de 6,46%. A receita da empresa também excedeu as projeções, chegando a US$ 1,22 bilhão contra os US$ 1,18 bilhão esperados, marcando uma surpresa de 3,39%. Apesar desses resultados positivos, as ações da AIT sofreram uma queda de 3,89% no pré-mercado, com as ações sendo negociadas a US$ 265, abaixo do fechamento anterior de US$ 275,72.

Principais destaques

• LPA de US$ 2,80 superou estimativas em 6,46%.
• Receita de US$ 1,22 bilhão excedeu previsões em 3,39%.
• Ações caíram 3,89% no pré-mercado apesar dos fortes resultados.
• Margens brutas ultrapassaram 30% pela primeira vez.
• Aquisições estratégicas e inovação impulsionam crescimento.

Desempenho da empresa

A Applied Industrial Technologies demonstrou desempenho robusto no 4º tri de 2025, com um aumento de 5,5% nas vendas consolidadas em comparação ao ano anterior. A empresa alcançou um crescimento anual do LPA de 4% e expandiu as margens brutas em quase 50 pontos base. As aquisições estratégicas e investimentos da AIT em automação e verticais de tecnologia, como data centers e fabricação de semicondutores, contribuíram para seu crescimento.

Destaques financeiros

• Receita: US$ 1,22 bilhão, acima dos US$ 1,18 bilhão previstos.
• Lucro por ação: US$ 2,80, acima da previsão de US$ 2,63.
• Fluxo de caixa livre: US$ 465,2 milhões, um aumento de 34% em relação ao ano anterior.
• Margens brutas: Expandiram para mais de 30%.

Resultados vs. previsões

O LPA do 4º tri de 2025 da AIT de US$ 2,80 excedeu a previsão de US$ 2,63, resultando em uma surpresa de 6,46%. A receita também superou as expectativas, com valores reais de US$ 1,22 bilhão contra uma previsão de US$ 1,18 bilhão, marcando uma surpresa de 3,39%. Este desempenho positivo contrasta com alguns trimestres anteriores onde os resultados estavam mais alinhados com as previsões.

Reação do mercado

Apesar dos resultados acima do esperado, as ações da AIT caíram 3,89% no pré-mercado, cotadas a US$ 265. Essa queda pode refletir preocupações dos investidores com tendências mais amplas do mercado ou desafios específicos da empresa. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas de US$ 189,18 a US$ 282,98.

Perspectivas e orientações

Para o ano fiscal de 2026, a AIT prevê um LPA entre US$ 10,00 e US$ 10,75, com expectativa de aumento das vendas totais de 4-7%. A empresa projeta um crescimento orgânico das vendas de 1-4% e antecipa uma contribuição de preços de 150-200 pontos base. A AIT espera um desempenho mais forte no segundo semestre do ano, apoiado por incentivos de depreciação bônus.

Comentários da diretoria

Neil Scrimcher, CEO da AIT, afirmou: "Acreditamos que um ambiente de demanda produtivo deve se desenvolver à medida que a clareza política continua a surgir." Ele enfatizou a capacidade da empresa de navegar por vários cenários macroeconômicos e seu foco em acelerar o crescimento.

Riscos e desafios

• Demanda mista em mercados-chave, com desafios em maquinário e metais primários.
• Potenciais incertezas macroeconômicas impactando o desempenho futuro.
• Pressões inflacionárias exigindo disciplina contínua de custos.
• Dependência da integração bem-sucedida de aquisições recentes.
• Pressões competitivas nos setores de tecnologia e industrial.

Perguntas e respostas

Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o desempenho da aquisição da Hydrodyne, que supostamente está superando as expectativas. Também houve perguntas sobre a perspectiva cautelosa em meio a incertezas macroeconômicas e o aumento previsto nos preços ao longo do ano.

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