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Investing.com — A Applied Industrial Technologies divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2025, superando as expectativas de lucros com um LPA de US$ 2,57 em comparação com os US$ 2,42 previstos. Apesar desta surpresa positiva nos lucros, as ações da empresa caíram 5,33% na pré-abertura do mercado, fechando em US$ 230,32, abaixo do fechamento anterior de US$ 243,28. A receita atendeu às expectativas em US$ 1,17 bilhão, marcando um desempenho estável em meio a um ambiente de demanda industrial misto.
Principais destaques
- A Applied Industrial Technologies superou as previsões de LPA para o 3º tri de 2025, reportando US$ 2,57 contra uma previsão de US$ 2,42.
- A receita correspondeu às expectativas em US$ 1,17 bilhão.
- O preço das ações caiu 5,33% na pré-abertura do mercado, apesar do resultado positivo.
- A empresa continua focada em estratégias de crescimento interno e expansão de margens.
- Aquisições, incluindo Hydrodyne e Iris Factory Automation, devem aprimorar as capacidades em energia fluida e automação.
Desempenho da empresa
A Applied Industrial Technologies demonstrou um sólido desempenho financeiro no 3º tri de 2025, com vendas consolidadas aumentando 1,8% em relação ao ano anterior. A empresa reportou crescimento significativo em seu segmento de Soluções de Engenharia, que viu as vendas aumentarem 13,5%, impulsionadas ainda mais para 20,8% com aquisições recentes. No entanto, as vendas diárias orgânicas diminuíram 3,1%, destacando desafios em algumas áreas de suas operações.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,17 bilhão, estável em comparação com a previsão.
- Lucro por ação: US$ 2,57, aumento de 3,7% em relação ao ano anterior.
- Margem bruta: Aumentou 95 pontos base para 30,5%.
- Fluxo de caixa livre: US$ 114,9 milhões, aumento de 50% em relação ao ano anterior.
- EBITDA: Aumento de 6,8% em relação ao ano anterior.
Lucros vs. previsão
A Applied Industrial Technologies reportou um LPA de US$ 2,57, superando a previsão de US$ 2,42 em aproximadamente 6,2%. Isso marca uma surpresa positiva nos lucros para o trimestre, embora a receita tenha vindo exatamente como esperado em US$ 1,17 bilhão.
Reação do mercado
Apesar da superação nos lucros, as ações da Applied Industrial Technologies caíram 5,33% na pré-abertura do mercado, fechando em US$ 230,32. Este movimento contrasta com a variação de 52 semanas da empresa, que viu um máximo de US$ 282,98 e um mínimo de US$ 180,94, indicando cautela dos investidores apesar dos resultados positivos.
Perspectivas e orientações
A empresa forneceu uma orientação de LPA para o ano inteiro na faixa de US$ 9,85 a US$ 10,00, projetando um crescimento de vendas estável a 1%. A empresa espera um declínio nas vendas orgânicas de 4% a 3% e margens de EBITDA de 12,3% a 12,4%. As vendas diárias do quarto trimestre devem diminuir em dígitos médios a baixos.
Comentários da diretoria
Neil Scrimcher, CEO, enfatizou o foco da empresa em iniciativas de crescimento e margem, afirmando: "Permanecemos focados em iniciativas internas de crescimento e margem". Ele também destacou o impacto potencial dos investimentos em reshoring, observando: "O reshoring continua sendo um fator e talvez possa ser um fator ainda maior quando olhamos para o ano fiscal vinte e seis e além".
Riscos e desafios
- Impacto potencial de tarifas nos preços pode afetar estruturas de custos.
- Declínio nas vendas diárias orgânicas sugere desafios em alguns segmentos de mercado.
- Ambiente de demanda industrial misto apresenta incertezas para o crescimento futuro.
- Dependência de operações centradas nos EUA pode limitar oportunidades de crescimento internacional.
- A necessidade contínua de gestão eficaz de custos e iniciativas de capital de giro.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o impacto potencial das tarifas nos preços e os investimentos da empresa em reshoring. A discussão também abordou tendências de pedidos no segmento de Soluções de Engenharia e o potencial de recuperação no mercado de Energia Fluida no ano fiscal de 2026.
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