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A Chord Energy Corp (CHRD) reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2025, com receita superando as expectativas, mas o lucro por ação (LPA) ficando abaixo do esperado. A empresa registrou um LPA de US$ 1,79, abaixo da previsão de US$ 1,94, marcando uma surpresa negativa de 7,73%. Apesar disso, a receita foi de US$ 1,18 bilhão, superando os US$ 1,05 bilhão antecipados em 12,38%. Após o anúncio dos resultados, as ações da Chord Energy caíram 5,06% no horário regular de negociação, fechando em US$ 99,53, e continuaram a declinar ligeiramente nas negociações após o fechamento do mercado.
Principais destaques
- A receita da Chord Energy superou as expectativas em 12,38%.
- O LPA ficou abaixo das previsões, marcando uma surpresa negativa de 7,73%.
- O preço das ações caiu 5,06% após a divulgação dos resultados.
- A empresa reduziu sua orientação de CapEx para 2025 em US$ 150 milhões.
- Forte posição de liquidez com US$ 1,8 bilhão disponível.
Desempenho da empresa
A Chord Energy demonstrou forte desempenho de receita no 2º tri de 2025, superando significativamente as previsões. No entanto, o LPA decepcionante reflete desafios no controle de custos ou na obtenção das eficiências esperadas. O foco da empresa em inovação, como o programa de laterais de quatro milhas e iniciativas de IA, destaca seu compromisso com o crescimento de longo prazo. Em comparação com seus concorrentes, o desempenho de receita da Chord Energy se destaca, embora o resultado abaixo do esperado no LPA possa levantar preocupações sobre a lucratividade.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 1,18 bilhão, acima da previsão de US$ 1,05 bilhão.
- Lucro por ação: US$ 1,79, abaixo da previsão de US$ 1,94.
- Fluxo de caixa livre ajustado: US$ 141 milhões.
- Dívida líquida: US$ 810 milhões, com índice de alavancagem de 0,3x.
Resultados vs. previsão
O LPA real da Chord Energy de US$ 1,79 ficou abaixo do previsto de US$ 1,94, resultando em uma surpresa negativa de 7,73%. Esse resultado contrasta com o desempenho histórico da empresa, que frequentemente atingiu ou superou as expectativas de LPA. A superação da receita em 12,38% indica forte desempenho de vendas, o que pode ajudar a compensar as preocupações dos investidores com o resultado abaixo do esperado no LPA.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Chord Energy caíram 5,06% para US$ 99,53. Nas negociações após o fechamento do mercado, as ações continuaram a cair ligeiramente, refletindo a decepção dos investidores com o resultado abaixo do esperado no LPA. O desempenho das ações é notável considerando sua faixa de 52 semanas de US$ 79,83 a US$ 156,12, sugerindo alguma volatilidade no sentimento dos investidores.
Perspectivas e orientações
A Chord Energy reduziu sua orientação de CapEx para 2025 para US$ 1,35 bilhão, de US$ 1,5 bilhão, indicando um foco na gestão de custos. A empresa espera que a produção atinja seu ponto mais baixo no 4º tri de 2025, com crescimento previsto para o início de 2026. O desenvolvimento contínuo do programa de laterais de quatro milhas e projetos de IA ressalta o compromisso da Chord Energy com inovação e eficiência.
Comentários da diretoria
O CEO Danny Brown expressou otimismo sobre o futuro da empresa, afirmando: "Estamos nos estágios iniciais do que é possível, mas já estamos vendo um impacto e estamos entusiasmados com o que o futuro reserva". Ele também destacou a proposta de valor única da empresa para os investidores, enfatizando a importância da análise de dados para impulsionar o desempenho.
Riscos e desafios
- A pressão contínua sobre o LPA pode afetar a confiança dos investidores.
- A volatilidade do mercado pode impactar o desempenho das ações.
- Riscos de execução associados a novas iniciativas tecnológicas.
- Potenciais flutuações nos preços de petróleo e gás.
- Fatores macroeconômicos como inflação ou mudanças nas taxas de juros.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas se concentraram no potencial do programa de laterais de quatro milhas e seu impacto no crescimento da produção. As perguntas também se concentraram no equilíbrio entre eficiência de capital e expansão da produção, bem como na implementação de IA e aprendizado de máquina nas operações. A abordagem estratégica da empresa para oportunidades de midstream foi outra área de interesse.
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