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A CompoSecure Inc. (CMPO) divulgou seus resultados do quarto trimestre e ano fiscal de 2024, ficando abaixo das expectativas dos analistas tanto para o lucro por ação (LPA) quanto para a receita. A empresa registrou um LPA de $0,20, inferior à previsão de $0,22, enquanto a receita foi de $100,9 milhões, abaixo dos $102,58 milhões esperados. Após o anúncio, as ações da CompoSecure caíram 7,57% no after-market, fechando em $11,11.
Principais destaques
- CompoSecure ficou abaixo das previsões de LPA e receita no 4T de 2024
- Ações da empresa caíram 7,57% no after-market
- Vendas líquidas anuais aumentaram 8% em relação ao ano anterior
- Arculus alcançou contribuição líquida positiva no 4T
- Novos lançamentos de cartões metálicos contribuíram para inovação de produtos
Desempenho da empresa
O desempenho geral da CompoSecure em 2024 foi marcado por um aumento de 8% nas vendas líquidas, impulsionado pelo forte crescimento das vendas domésticas e internacionais. No entanto, o quarto trimestre registrou uma queda de 10% no EBITDA ajustado em relação ao ano anterior, indicando alguns desafios operacionais. As ofertas inovadoras de produtos, incluindo novos lançamentos de cartões metálicos, tiveram papel significativo na manutenção de sua vantagem competitiva.
Destaques financeiros
- Vendas líquidas anuais 2024: $420,6 milhões (+8% YoY)
- Vendas líquidas 4T: $100,9 milhões (+1% YoY)
- EBITDA ajustado anual: $151,4 milhões (+4% YoY)
- EBITDA ajustado 4T: $33,6 milhões (-10% YoY)
- Caixa e equivalentes: $77,5 milhões
- Dívida total: $197,5 milhões (redução de 60% na dívida líquida)
Resultados vs. previsões
A CompoSecure reportou um LPA de $0,20 no 4T de 2024, ficando $0,02 abaixo da previsão dos analistas de $0,22. A receita de $100,9 milhões também ficou aquém dos $102,58 milhões esperados. Este desempenho representa um pequeno desvio em relação aos trimestres anteriores, quando a empresa geralmente atingia ou superava as expectativas.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da CompoSecure caiu 7,57% no after-market, fechando em $11,11. Esta queda reflete a preocupação dos investidores com a capacidade da empresa de atingir as previsões. O preço atual das ações está mais próximo de sua mínima de 52 semanas de $4,49, indicando um ambiente desafiador no mercado.
Perspectivas e orientações
Para 2025, a CompoSecure espera crescimento de um dígito médio tanto nas vendas líquidas quanto no EBITDA ajustado. A empresa planeja continuar investindo em crescimento orgânico e explorando oportunidades de fusões e aquisições. Projeta-se que a Arculus alcance status líquido positivo em 2025, contribuindo para a estratégia de crescimento de longo prazo da empresa.
Comentários da diretoria
Dave Cody, presidente executivo, enfatizou: "Tomamos medidas fundamentais nos últimos seis meses para posicionar a empresa para o sucesso de longo prazo." O CEO John Wilk acrescentou: "Estamos fazendo investimentos agora. Esperamos ver esses resultados à medida que avançamos pelo ano e entramos no próximo ano."
Riscos e desafios
- Possíveis interrupções na cadeia de suprimentos podem impactar prazos de produção e entrega
- Saturação do mercado de cartões de pagamento pode limitar potencial de crescimento
- Pressões macroeconômicas como inflação e mudanças nas taxas de juros podem afetar gastos dos consumidores
- Impactos de tarifas nas vendas internacionais podem apresentar desafios adicionais
- Dependência de um número limitado de grandes clientes para receita significativa
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