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A Hamilton Lane Inc. (HLNE) divulgou seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026, superando as expectativas de Wall Street com um LPA não-GAAP de US$ 1,31 contra uma previsão de US$ 0,96, marcando uma surpresa de 36,46%. A receita da empresa também superou as projeções, chegando a US$ 175,96 milhões em comparação com os US$ 164,5 milhões esperados. Após o anúncio, as ações da Hamilton Lane subiram 3,41% no mercado aberto, refletindo um sentimento positivo dos investidores.
Principais destaques
- O LPA da Hamilton Lane superou as previsões em 36,46%, destacando um forte desempenho financeiro.
- A receita ficou 6,97% acima do esperado, alcançando US$ 175,96 milhões.
- O preço das ações aumentou 3,41% após o relatório de resultados.
- A empresa continua a expandir sua plataforma Evergreen, mostrando crescimento significativo nos ativos sob gestão.
Desempenho da empresa
A Hamilton Lane demonstrou desempenho robusto no 1º tri de 2025, com crescimento significativo em seu total de ativos, que aumentou para US$ 986 bilhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Os ativos sob gestão (AUM) cresceram 9% para US$ 141 bilhões, enquanto os ativos sob consultoria (AUA) registraram um aumento de 4%, chegando a US$ 845 bilhões. Apesar de uma queda de 4% nas taxas de gestão e consultoria em relação ao ano anterior, o foco estratégico da empresa em inovação e expansão de produtos impulsionou o desempenho geral.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 175,96 milhões, alta de 6,97% em relação à previsão.
- LPA não-GAAP: US$ 1,31, uma surpresa de 36,46% sobre a previsão.
- LPA GAAP: US$ 1,28.
- Dividendo: US$ 0,54 por ação, com planos para um aumento de 10%.
Resultados vs. previsão
O LPA real da Hamilton Lane de US$ 1,31 superou significativamente a previsão de US$ 0,96, resultando em uma surpresa de 36,46%. Da mesma forma, a receita excedeu as expectativas em 6,97%, alcançando US$ 175,96 milhões. Isso marca uma conquista notável para a empresa, refletindo sua capacidade de superar consistentemente as previsões do mercado.
Reação do mercado
O relatório positivo de resultados levou a um aumento de 3,41% no preço das ações da Hamilton Lane durante a sessão de mercado aberto. Esse movimento está alinhado com o sólido desempenho financeiro da empresa e iniciativas estratégicas de crescimento. A ação permanece bem posicionada dentro de sua faixa de 52 semanas, que varia de US$ 124,1 a US$ 203,72.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Hamilton Lane mantém uma perspectiva positiva com expectativas de aumento na atividade de saídas na segunda metade do ano. A empresa projeta crescimento contínuo em sua plataforma Evergreen e planeja expandir parcerias estratégicas de distribuição. As previsões futuras de LPA para os anos fiscais de 2026 e 2027 estão estabelecidas em US$ 5,59 e US$ 7,06, respectivamente, indicando perspectivas de crescimento promissoras.
Comentários executivos
Eric Hirsch, Co-CEO, enfatizou a estratégia de longo prazo da empresa, afirmando: "Estamos construindo e orientando a empresa para correr uma maratona e não uma corrida de velocidade". Ele também destacou a importância de atender às diversas necessidades dos clientes: "Precisamos atender o cliente onde ele estiver, e esses clientes não são homogêneos".
Riscos e desafios
- Potenciais flutuações nas taxas de gestão e consultoria podem impactar a receita.
- Incertezas econômicas globais podem afetar o crescimento de ativos e o sentimento dos investidores.
- Aumento da concorrência no setor de gestão de ativos poderia pressionar as margens.
- Mudanças regulatórias em mercados-chave podem representar desafios de conformidade.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o relacionamento da empresa com o private banking do DBS e a demanda institucional por fundos Evergreen. Os executivos também abordaram as perspectivas para despesas e expectativas gerais e administrativas, fornecendo clareza sobre estratégias financeiras futuras.
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