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Transcrição da teleconferência de resultados: Coda Octopus Q4 2024 supera fortemente as expectativas de lucros
A Coda Octopus Group reportou um robusto quarto trimestre para o ano fiscal de 2024, com lucro por ação (LPA) de 0,32 dólares, superando a previsão de 0,10 dólares. A receita também excedeu as expectativas, atingindo 20,31 milhões de dólares contra uma previsão de 5,62 milhões de dólares. Apesar desses fortes resultados, as ações caíram 5,01% nas negociações pré-mercado, refletindo incertezas mais amplas do mercado.
Principais Destaques
- LPA de 0,32 dólares superou significativamente a previsão de 0,10 dólares.
- Receita disparou para 20,31 milhões de dólares, excedendo em muito as expectativas.
- Preço das ações caiu 5,01% apesar dos resultados positivos.
- Margem bruta melhorou para 69,8%, acima dos 67,3% do ano anterior.
- Queda na receita de Tecnologia Marinha dos EUA devido a problemas de financiamento de defesa.
Desempenho da Empresa
A Coda Octopus Group demonstrou forte desempenho geral no Q4 2024, com um notável aumento de 5% na receita total em comparação com o ano fiscal anterior. Esse crescimento foi apoiado por inovações em seu Sistema DAVID Tethered e Tecnologia Echoscope, que foram integrados a novos veículos submarinos. No entanto, desafios na receita de Tecnologia Marinha dos EUA, devido a restrições de financiamento de defesa, representaram um obstáculo.
Destaques Financeiros
- Receita: 20,3 milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao ano fiscal de 2023.
- Lucro por ação: 0,32 dólares, acima das previsões anteriores.
- Lucro bruto: 14,2 milhões de dólares, marcando um aumento de 9,2%.
- Lucro operacional: 3,6 milhões de dólares, um aumento de 30,8%.
- Caixa e equivalentes: 22,5 milhões de dólares, diminuição de 2 milhões de dólares.
Lucros vs. Previsão
A Coda Octopus reportou uma surpresa significativa nos lucros com LPA de 0,32 dólares, superando em muito a previsão de 0,10 dólares. A receita também superou as expectativas, atingindo 20,31 milhões de dólares em comparação com uma previsão de 5,62 milhões de dólares. Isso marca uma superação substancial, destacando o forte desempenho operacional da empresa e iniciativas estratégicas.
Reação do Mercado
Apesar da superação dos lucros, as ações da Coda Octopus caíram 5,01% nas negociações pré-mercado, fechando em 7,96 dólares. Esse declínio pode refletir incertezas mais amplas do mercado ou preocupações específicas dos investidores, apesar do desempenho financeiro positivo. O movimento das ações é notável dado seu intervalo de 52 semanas, sugerindo fatores externos em jogo.
Perspectivas e Orientações
A empresa prevê 5 milhões de dólares em receita da tecnologia DAVID no ano fiscal de 2025 e está mirando uma aquisição maior do que a Precision Acoustics. A Coda Octopus planeja aumentar gradualmente as despesas de P&D e SG&A enquanto se concentra na integração de programas de defesa e desenvolvimento de tecnologia.
Comentários dos Executivos
Blair Cunningham, Presidente de Tecnologia, descreveu as inovações da empresa como "criando a revolução do smartphone para o mundo submarino". A CEO Anne Marie Gale enfatizou o objetivo de "mudar o modelo de receita para um modelo de vendas múltiplas de vários anos", indicando uma mudança estratégica nas operações de negócios.
Perguntas e Respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas perguntaram sobre o potencial de mercado da tecnologia DAVID e as oportunidades de mercado para escaneamento de cascos de navios. A empresa abordou os desafios no financiamento de programas de defesa e detalhou sua estratégia de aquisição para a Precision Acoustics.
Riscos e Desafios
- Desafios de financiamento de defesa impactando a receita de Tecnologia Marinha dos EUA.
- Incertezas mais amplas do mercado, particularmente em um ano eleitoral.
- Potenciais interrupções na cadeia de suprimentos afetando a entrega de produtos.
- Aumento das despesas de P&D e SG&A pode impactar a lucratividade de curto prazo.
- Riscos de saturação de mercado no setor de tecnologia submarina.
Transcrição completa - Coda Octopus Group Inc (CODA) Q4 2024:
Operador: Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do ano fiscal de 2024 do Grupo CODA Octopus. Meu nome é Robert e serei seu operador hoje. Antes desta chamada, a Coda Octopus divulgou seus resultados financeiros para o ano fiscal encerrado em 31 de outubro de 2024, incluindo um comunicado à imprensa, cuja cópia será fornecida em um relatório arquivado na SEC e estará disponível na seção de Relações com Investidores do site da empresa. Juntando-se a nós na chamada de hoje da Coda Octopus estão sua Presidente e CEO, Anne Marie Gale, sua CFO Interina, Gale Jardine, e seu Presidente de Tecnologia, Blair Cunningham. Após seus comentários, abriremos a chamada para perguntas.
Antes de começarmos, Jeff Turner de nossa equipe de Relações com Investidores fará uma breve declaração introdutória. Jeff, por favor, prossiga.
Jeff Turner, Relações com Investidores, Coda Octopus: Obrigado, operador. Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência de resultados do ano fiscal de 2024 da Coda Octopus. Antes que a administração comece seus comentários formais, gostaríamos de lembrar a todos que algumas declarações que estamos fazendo hoje podem ser consideradas declarações prospectivas sob as leis de valores mobiliários e envolvem uma série de riscos e incertezas. Como resultado, alertamos que há uma série de fatores, muitos dos quais estão além do nosso controle, que podem fazer com que os resultados e eventos reais difiram materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas. Para riscos, incertezas e premissas mais detalhadas relacionadas às nossas declarações prospectivas, consulte as divulgações em nosso comunicado de resultados e arquivamentos públicos feitos na Securities and Exchange Commission.
Renunciamos a qualquer obrigação ou compromisso de atualizar declarações prospectivas para refletir circunstâncias ou eventos que ocorram após a data em que as declarações prospectivas são feitas, exceto conforme exigido por lei. Referimo-nos aos nossos arquivamentos na Securities and Exchange Commission para divulgações detalhadas e descrições de nossos negócios, bem como incertezas e outras circunstâncias variáveis, incluindo, mas não se limitando a, riscos e incertezas identificados em nosso Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de outubro de 2024 e Formulários 10-Q para o primeiro, segundo e terceiro trimestres de nosso ano fiscal de 2024. Você pode obter os arquivamentos da Coda Octopus na Securities and Exchange Commission gratuitamente visitando o site da SEC em www.sec.gov. Gostaria também de lembrar a todos que esta chamada está sendo gravada e estará disponível para reprodução através de um link na seção de Relações com Investidores do site da CODA Octopus. Agora passarei a palavra para a Presidente e CEO da empresa, Anne Marie Gale.
Anne Marie?
Anne Marie Gale, Presidente e CEO, Coda Octopus: Obrigada, Jeff, e bom dia a todos. Obrigada por se juntarem a nós para nossa teleconferência de resultados do ano fiscal de 2024. Nossa receita no ano fiscal de 2024 aumentou 5% em relação ao ano fiscal de 2023, e acredito que entregamos um conjunto sólido de resultados, incluindo o aumento de nossa margem de lucro bruto, lucro operacional, lucro líquido e lucro por ação. Gostaria agora de fornecer alguns dos principais destaques relacionados aos nossos resultados financeiros para o ano fiscal de 2024. Para aqueles que são novos na história da Coda Octopus, nosso negócio é composto por 2 operações comerciais distintas, o negócio de Tecnologia Marinha e nossos negócios de engenharia.
Também adicionamos através de aquisição uma 3ª unidade de negócios, Precision Acoustics Limited, uma empresa estabelecida sob as leis da Inglaterra. No entanto, é importante notar que nossa atividade de demonstração de resultados para o ano fiscal de 2024, discutida aqui, não inclui esta nova unidade de negócios, uma vez que foi adquirida 2 dias antes do final do nosso ano fiscal de 2024. Esta unidade de negócios recém-adquirida não teve atividade material na demonstração de resultados para esses dois dias e, portanto, não está incluída em nossa demonstração de resultados consolidada para o ano fiscal de 2024. Agora, passando aos destaques relacionados ao negócio de Tecnologia Marinha. Este negócio vende seus produtos e soluções globalmente, sendo Ásia, Europa e EUA geografias importantes para nossos produtos. E no ano fiscal de 2024, vimos um aumento na utilização de nossos ativos de aluguel, resultando em um aumento em nossa receita de aluguel de 84,1% e que foi de 2.320.000 dólares em comparação com 1.260.000 dólares no ano fiscal de 2023. Vimos um aumento nas vendas de equipamentos na geografia estratégica chave da Ásia. As vendas de equipamentos da Ásia aumentaram 19% e foram de 5.470.000 dólares em comparação com 4.600.000 dólares no ano fiscal de 2023.
Também vimos uma redução significativa na receita dos EUA em programas de defesa. Muitos programas de defesa foram financiados através do mecanismo de resoluções contínuas, o que resultou em uma alocação reduzida de financiamento. Isso afetou nosso negócio e resultou na redução da receita gerada pelas Operações de Tecnologia Marinha dos EUA em 33,4% e que foi de 2.830.000 dólares no ano fiscal de 2024 em comparação com 4.260.000 dólares no ano fiscal de 2023. Apesar de navegar por esses desafios nos programas de defesa dos EUA, fomos capazes de mitigar o impacto do financiamento reduzido sob esses programas de outros setores globais e a receita do negócio de Tecnologia Marinha aumentou no ano fiscal de 2024 em 5,7%.
Acredito que isso demonstra a resiliência em nossa estrutura de geração de receita. Agora, passando aos destaques relacionados ao negócio de Engenharia. Existem 2 unidades de negócios que compõem nosso negócio de Engenharia, 1 baseada nos EUA, Salt Lake City, e a outra baseada no Reino Unido. As unidades de negócios de Engenharia são principalmente subcontratadas para empreiteiros de defesa primários e, portanto, dependem do recebimento de financiamento nos programas de defesa.
No ano fiscal de 2024, a receita gerada pelo negócio de Engenharia aumentou 3,8% juntamente com sua margem de lucro bruto. No entanto, o negócio de Engenharia dos EUA também foi afetado pelo financiamento reduzido disponível para programas de defesa, resultando em uma entrada de pedidos menor que o previsto no ano fiscal de 2024. Além disso, desde os resultados da eleição dos EUA, muitos programas de defesa estão em espera até que o orçamento e as políticas da nova administração estejam em vigor. Também estamos vendo ventos contrários mais amplos em todo o mundo causados pela incerteza em torno das políticas da nova administração, incluindo aquelas relacionadas a tarifas e renováveis offshore. E, portanto, muitos projetos offshore estão atualmente em espera, e isso provavelmente afetará adversamente nossos resultados do Q1 2025. Apesar desses ventos contrários mais amplos, continuamos a fazer nossa prioridade focar em semear as sementes para fazer crescer nosso negócio.
E no ano fiscal de 2024, continuamos a fazer progressos em torno de nossos pilares de crescimento, Etchoscope e DAVID. Blair Cunningham, nosso Presidente de Tecnologia, que é o criador de mercado para nossas tecnologias, fornecerá hoje uma visão geral ampla de algumas de nossas atividades sob esses programas. Blair também estará disponível para responder a quaisquer perguntas que você possa ter sobre nossas tecnologias, então por favor, use a oportunidade para levantar tais questões durante a sessão de perguntas e respostas, se você tiver alguma. Agora passarei a palavra para Blair Cunningham, que dará uma breve visão geral de nossas tecnologias principais em torno das quais estamos postulando nossa agenda de crescimento.
Blair Cunningham, Presidente de Tecnologia, Coda Octopus: Obrigado, Anne Marie, e bom dia a todos. Continuamos a acreditar que nossas oportunidades mais promiss
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