Taxas dos DIs têm queda firme com esperança de negociação Brasil-EUA e influência dos Treasuries
A Diebold Nixdorf, Incorporated (DBD) divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024, apresentando uma mistura de conquistas e desafios. A empresa alcançou seu sétimo trimestre consecutivo de expansão de margem e continua no caminho para atingir sua orientação de EBITDA ajustado para o ano.
Apesar de uma ligeira queda na receita total, o lucro bruto registrou um aumento significativo, e a empresa relatou a maior margem de produto em sua história. A Diebold Nixdorf também experimentou crescimento na receita bancária, enquanto a receita do varejo diminuiu devido a fatores macroeconômicos. A empresa prevê um forte final de ano com significativa lucratividade, apoiada por uma robusta receita de serviços e uma considerável carteira de pedidos de produtos.
Principais Destaques
- A Diebold Nixdorf alcançou sete trimestres consecutivos de expansão de margem.
- A orientação do EBITDA ajustado está no caminho certo, com uma meta de 435 milhões a 450 milhões de dólares.
- A receita total para o terceiro trimestre de 2024 foi de 927 milhões de dólares, uma diminuição de 1,7% em relação ao ano anterior.
- O lucro bruto aumentou 8,2%, marcando a maior margem de produto na história da empresa.
- A receita bancária cresceu 3,8%, enquanto a receita do varejo caiu 15% devido a desafios macroeconômicos.
- A empresa visa uma conversão de fluxo de caixa livre superior a 25% para o ano inteiro.
- Espera-se um crescimento de receita de baixo dígito único em 2025, com um aumento de médio a alto dígito único no EBITDA ajustado.
- Um Dia do Investidor está programado para 26 de fevereiro de 2025.
Perspectivas da Empresa
- A Diebold Nixdorf antecipa um forte final para 2024, com lucratividade significativa excedendo as expectativas iniciais.
- A empresa está focada em melhorar o fluxo de caixa livre e visa um crescimento de EBITDA de médio a alto dígito único para 2024.
- Uma estratégia equilibrada de alocação de capital está em vigor para otimizar o fluxo de caixa e eliminar pendências de reestruturação passadas.
- Um Dia do Investidor está planejado para discutir planos futuros e estratégias para aumentar o valor para os acionistas.
Destaques Pessimistas
- A receita do varejo diminuiu 15% devido a desafios macroeconômicos.
- Impactos de curto prazo nas margens foram sentidos devido a atrasos em projetos de serviços de varejo.
Destaques Otimistas
- A receita bancária aumentou 3,8% para 691 milhões de dólares.
- A empresa tem uma receita recorrente de serviços de 2 bilhões de dólares e uma carteira de pedidos de produtos de 1 bilhão de dólares.
- A América do Norte está experimentando um forte ciclo de renovação, e a Europa mostrou crescimento inesperado.
- Grandes contratos governamentais na América Latina e investimento em uma instalação na Índia devem impulsionar o crescimento futuro.
Falhas
- Uma diminuição sequencial no EBITDA é necessária para atingir o limite superior da orientação, exigindo crescimento significativo da receita.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- A administração está confiante na sustentabilidade da fabricação global e espera que o crescimento da receita comece em 2024 com margens estáveis.
- Não são antecipados gastos de capital adicionais significativos para o investimento na Índia.
- A empresa visa uma margem bruta de serviços de 30% até o final de 2024 e manter esse nível ao longo de 2025.
- A taxa efetiva de imposto foi alta devido à recapitalização estratégica, com uma taxa efetiva de imposto não-GAAP projetada de cerca de 45% para o ano inteiro.
O foco contínuo da Diebold Nixdorf em princípios operacionais enxutos e eficiências operacionais contribuiu para sua expansão de margem, apesar de uma ligeira queda na receita total. As iniciativas estratégicas da empresa, incluindo a manutenção da alavancagem líquida e a redução de honorários profissionais, estão configuradas para aumentar o valor para os acionistas. Com um forte final de 2024 à vista, a Diebold Nixdorf está se posicionando para um crescimento sustentado e lucratividade no próximo ano.
Insights do InvestingPro
Os recentes resultados financeiros e perspectivas futuras da Diebold Nixdorf (DBD) são ainda mais esclarecidos pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,87 bilhões de dólares, refletindo sua posição no setor de tecnologia financeira.
Um dos pontos de dados mais impressionantes do InvestingPro é a receita impressionante da DBD de 3,82 bilhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso se alinha com o relatório da empresa de uma receita recorrente de serviços robusta de 2 bilhões de dólares e uma carteira de pedidos de produtos de 1 bilhão de dólares, sublinhando sua forte presença no mercado.
A lucratividade da empresa é destacada por um índice P/L ajustado de 6,09, significativamente menor que o P/L não ajustado de 0,79. Esta discrepância sugere que itens únicos ou não recorrentes podem ter impactado os ganhos recentes, e a figura ajustada pode fornecer uma imagem mais precisa da avaliação da empresa.
As Dicas do InvestingPro oferecem insights adicionais. Uma dica observa que a DBD mostrou um "Alto retorno no último ano", o que é corroborado pelo retorno total de preço de um ano reportado de 123,93%. Este desempenho excepcional se alinha com os sete trimestres consecutivos de expansão de margem da empresa e sua perspectiva otimista para o futuro.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que "Os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Esta previsão apoia a confiança da administração em alcançar sua orientação de EBITDA ajustado e suas expectativas para um forte final de 2024.
Vale notar que o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para a Diebold Nixdorf, fornecendo insights ainda mais abrangentes para investidores que buscam aprofundar seu entendimento da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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