Em 11 de novembro de 2024, a LM Funding America Inc. (NASDAQ: LMFA) forneceu uma atualização de negócios para o terceiro trimestre de 2024. A teleconferência, liderada por Ted Ayvas das Relações com Investidores, Ryan Duran, Presidente da Mineração Digital dos EUA, e Richard Russell, CFO, destacou as realizações operacionais e os resultados financeiros.
A empresa relatou a mineração de 18,5 Bitcoins, gerando uma receita de aproximadamente 1,1 milhão de dólares, com a receita total do trimestre atingindo 1,3 milhão de dólares.
Apesar de uma diminuição na receita ano a ano, a empresa está implementando uma mudança estratégica em direção à integração vertical em suas operações de mineração e está otimista quanto às futuras expansões e à trajetória do preço do Bitcoin.
Principais Destaques
- A LM Funding America operou cerca de 3.700 máquinas de mineração de Bitcoin, com 2.200 aguardando reimplantação.
- A receita do terceiro trimestre de 2024 foi de aproximadamente 1,3 milhão de dólares, com 1,1 milhão de dólares provenientes da mineração de 18,5 Bitcoins.
- A receita ano a ano diminuiu em 2,1 milhões de dólares, atribuída ao halving do Bitcoin e ao reposicionamento dos mineradores.
- As despesas operacionais foram reduzidas para 5,6 milhões de dólares, de 6,6 milhões de dólares.
- O prejuízo do EBITDA core aumentou para 1,6 milhão de dólares, de 0,6 milhão de dólares no terceiro trimestre de 2023.
- A gestão está focada em reinvestir para expandir a capacidade e melhorar as operações.
- Os analistas questionaram sobre a capacidade operacional, tarifas de energia, expansões e estratégia de fusões e aquisições.
- A empresa confirmou uma tarifa de energia sustentável de 0,04 dólares por quilowatt em Oklahoma e planos de expansão.
Perspectivas da Empresa
- A LM Funding America está comprometida em expandir sua capacidade de mineração de Bitcoin através de reinvestimento e tecnologias avançadas.
- A empresa está fazendo a transição para uma estratégia de mineração verticalmente integrada com foco em fontes de energia de baixo custo e sustentáveis.
- A gestão permanece otimista sobre o potencial de preço do Bitcoin, projetando que poderia exceder 100.000 dólares até 2025.
Destaques Negativos
- A empresa experimentou uma notável diminuição na receita ano a ano devido ao evento de halving do Bitcoin e ao reposicionamento dos mineradores.
- O prejuízo do EBITDA core aumentou no terceiro trimestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior.
Destaques Positivos
- As despesas operacionais viram uma redução, indicando uma melhoria na gestão de custos.
- A empresa tem um forte foco na eficiência operacional e está explorando oportunidades no mercado imobiliário da Flórida.
- O recente pico do Bitcoin acima de 92.000 dólares apoia a perspectiva positiva da empresa sobre sua estratégia de longo prazo.
Falhas
- A empresa não atingiu suas metas de receita, principalmente devido ao impacto do halving do Bitcoin e ao timing da implantação dos mineradores.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os analistas questionaram sobre a capacidade da empresa, tarifas de energia, planos de expansão e abordagem para fusões e aquisições.
- A gestão forneceu detalhes sobre a tarifa de energia do site de Oklahoma e o potencial de expansão, enfatizando custos estáveis e um prazo de nove meses para atualizações de infraestrutura.
- Se a expansão no Texas não ocorrer até o final do ano, o foco mudará para Oklahoma para a implantação de máquinas de mineração adicionais.
A LM Funding America Inc. está navegando no dinâmico cenário de mineração de criptomoedas com mudanças estratégicas e esforços de gestão de custos. Apesar dos desafios impostos pelo halving do Bitcoin e pelo reposicionamento dos mineradores, a empresa está estabelecendo as bases para o crescimento futuro e está animada com a recente alta nos preços do Bitcoin. Acionistas e investidores continuam a observar o progresso da LM Funding America enquanto ela visa fortalecer sua posição no setor de mineração digital.
Insights do InvestingPro
A LM Funding America Inc. (NASDAQ: LMFA) está navegando em um cenário financeiro desafiador, como refletido nos dados recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em modestos 7,44 milhões de dólares, indicando seu status de small-cap no setor de mineração de criptomoedas. Isso se alinha com o foco atual da empresa em reposicionamento estratégico e esforços de expansão discutidos na teleconferência de resultados.
Uma das Dicas do InvestingPro mais notáveis é que a LMFA está "Negociando a um múltiplo baixo de Preço / Valor Contábil", com um índice Preço / Valor Contábil de 0,25 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil, o que pode ser de interesse para investidores de valor considerando os planos de expansão da empresa e o otimismo sobre o preço futuro do Bitcoin.
No entanto, é crucial notar que a LMFA está "Queimando caixa rapidamente", como destacado por outra Dica do InvestingPro. Isso é consistente com o aumento relatado no prejuízo do EBITDA core da empresa e a decisão estratégica de reinvestir na expansão da capacidade e melhoria das operações. A margem de lucro operacional negativa de -73,16% para os últimos doze meses ressalta ainda mais os desafios financeiros que a empresa enfrenta.
Apesar desses ventos contrários, a LMFA mostrou um "Alto retorno no último ano", com um Retorno Total de Preço de 1 Ano de 52,25%. Este desempenho contrasta com os recentes declínios de curto prazo, incluindo um retorno de -24,5% na última semana, refletindo a volatilidade no setor de mineração de criptomoedas e potencialmente a reação do mercado ao último relatório de resultados.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, existem mais 13 Dicas do InvestingPro disponíveis para a LMFA, que poderiam fornecer um contexto valioso para entender a posição financeira da empresa e as perspectivas futuras no dinâmico cenário de mineração digital.
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