A Seadrill Limited (NYSE: SDRL), uma importante empreiteira de perfuração offshore, reportou um robusto terceiro trimestre em 2024, superando as expectativas de EBITDA e elevando suas projeções para o ano inteiro. O EBITDA ajustado alcançou 93 milhões de dólares, levando a empresa a aumentar sua projeção de EBITDA para o ano inteiro em 13%, para um ponto médio de 385 milhões de dólares.
Apesar de uma queda nas receitas operacionais para 354 milhões de dólares, em comparação com 375 milhões de dólares no trimestre anterior, devido a contratos concluídos, a Seadrill demonstrou um forte desempenho financeiro. A empresa também continuou seu programa de recompra de ações, retornando 692 milhões de dólares aos acionistas desde setembro de 2023.
Principais Destaques
- O EBITDA ajustado da Seadrill para o terceiro trimestre de 2024 foi de 93 milhões de dólares, com um aumento de 13% na projeção para o ano inteiro.
- As receitas operacionais caíram para 354 milhões de dólares, enquanto as despesas operacionais aumentaram para 307 milhões de dólares.
- A empresa tem 70% de utilização da frota projetada para 2025 e está focando em navios-sonda de atividade dupla.
- A Seadrill retornou 692 milhões de dólares aos acionistas através de recompras de ações desde setembro de 2023.
- Para 2024, a projeção de EBITDA ajustado foi elevada para entre 375 milhões e 395 milhões de dólares, com receitas previstas em torno de 1,4 bilhão de dólares.
- A gestão prioriza a geração de fluxo de caixa sobre as taxas diárias nominais nas licitações de contratos.
Perspectivas da Empresa
- A Seadrill planeja otimizar as operações em 2025, mantendo uma forte cobertura contratual.
- A empresa é cautelosa em fornecer orientações para 2025 devido a negociações contratuais em andamento.
- O foco na geração de fluxo de caixa é central para a estratégia da Seadrill para o próximo ano.
Destaques Negativos
- A empresa experimentou uma diminuição nas receitas operacionais devido à conclusão de contratos.
- As despesas operacionais aumentaram devido a custos de reparo e manutenção.
- Um EBITDA de taxa de execução mais baixa é previsto para o quarto trimestre de 2024 devido à redução das atividades operacionais e tempo de inatividade para manutenção.
Destaques Positivos
- As operações contínuas da plataforma Sevan Louisiana no Golfo do México dos EUA contribuem para a perspectiva positiva.
- Progresso significativo nos projetos do Brasil com as plataformas West Auriga e West Polaris prontas para iniciar contratos.
- A Seadrill mantém a confiança na viabilidade de longo prazo do setor offshore.
Pontos Fracos
- A Seadrill reportou uma queda nas receitas operacionais em comparação com o trimestre anterior.
- A empresa observou desafios de curto prazo nos esforços de recontratação, especialmente no início e meados de 2025.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Os executivos enfatizaram a importância de gerenciar custos e recursos de forma eficaz.
- Há potencial para aquisições se surgirem condições favoráveis, apesar de uma pausa nas oportunidades para o início de 2025.
- A gestão permanece aberta a futuras recompras com base na firmeza dos contratos e políticas financeiras.
Em resumo, a teleconferência de resultados do terceiro trimestre da Seadrill demonstrou a capacidade da empresa de superar as expectativas financeiras e seu compromisso com os retornos aos acionistas em meio a um mercado desafiador. Com um foco estratégico no fluxo de caixa e eficiência operacional, a Seadrill está se posicionando para navegar no cenário flutuante de perfuração offshore enquanto capitaliza sua forte cobertura contratual e utilização da frota.
Insights do InvestingPro
O recente desempenho financeiro da Seadrill Limited está alinhado com as métricas robustas reveladas pelos dados do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 2,56 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no setor de perfuração offshore. Notavelmente, o índice P/L da Seadrill de 6,26 sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus lucros, o que pode ser atrativo para investidores de valor, dado o forte desempenho da empresa no terceiro trimestre de 2024 e o aumento da orientação de EBITDA.
Os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 32,29% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que suporta a perspectiva positiva da empresa e o aumento da orientação para o ano inteiro. Esta trajetória de crescimento é ainda reforçada por um impressionante crescimento do EBITDA de 47,06% no mesmo período, alinhando-se com o EBITDA reportado pela Seadrill no terceiro trimestre de 2024, que superou as expectativas.
Uma dica do InvestingPro destaca que os lucros da Seadrill têm crescido mais rapidamente que o preço de suas ações, potencialmente indicando uma subvalorização no mercado. Esta observação é particularmente relevante dado o recente desempenho financeiro da empresa e o aumento da orientação.
Outra dica do InvestingPro observa que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para a Seadrill. Isso se alinha com o aumento da orientação de EBITDA da empresa para 2024 e pode sinalizar um sentimento positivo sobre o desempenho futuro.
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