A SilverCrest Metals Inc. (SILV) anunciou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, apresentando receita e lucros operacionais recordes da mina, juntamente com um aumento significativo nos ativos do tesouro. A empresa reportou um impressionante crescimento de 29% nos ativos do tesouro em relação ao segundo trimestre, encerrando o trimestre com quase 160 milhões de dólares. A SilverCrest também destacou um aumento de 49% no fluxo de caixa livre em comparação com o trimestre anterior. Além disso, a empresa firmou um acordo de aquisição com a Coeur Mining, oferecendo um prêmio de 18% aos acionistas da SilverCrest.
Principais Destaques
- Receita recorde de 80,4 milhões de dólares e lucro operacional da mina de 47 milhões de dólares no terceiro trimestre.
- Lucro líquido ajustado para o trimestre foi de 26,3 milhões de dólares ou 0,18 dólares por ação.
- Fluxo de caixa operacional de 44,2 milhões de dólares, com fluxo de caixa livre de 36,2 milhões de dólares.
- Ativos do tesouro aumentaram 29% para 158,2 milhões de dólares.
- Reservas de bullion cresceram 56% para 37,4 milhões de dólares.
- A planta de Las Chispas processou 2,6 milhões de onças de prata equivalente a uma média de 1.324 toneladas por dia.
- Custos de caixa de 8,85 dólares por onça, com expectativa de encerrar o ano abaixo da orientação.
- Custos totais de manutenção (AISC) de 13,72 dólares por onça, esperados para terminar abaixo do limite inferior da orientação anual.
- Coeur Mining adquirirá a SilverCrest com um prêmio de 18% para os acionistas.
Perspectivas da Empresa
- A SilverCrest mantém-se confiante em atingir ou superar suas orientações de vendas, custos de caixa e AISC para 2024.
- A empresa encerrou o terceiro trimestre sem dívidas, reforçando sua forte posição no balanço.
- Fechamento previsto da transação com a Coeur Mining para o final do primeiro trimestre de 2025.
Destaques Negativos
- Os teores processados foram menores que no segundo trimestre devido à mistura planejada de alimentação.
Destaques Positivos
- A força do balanço da empresa é sustentada pela robusta geração de fluxo de caixa e aumento das reservas de bullion.
- Las Chispas demonstrou flexibilidade operacional e altas taxas de recuperação.
- A empresa celebrou um marco de segurança de 500 dias sem incidentes com perda de tempo.
Pontos Fracos
- Não foram reportados pontos fracos específicos.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- Potenciais sinergias fiscais com as operações mexicanas da Coeur estão sendo exploradas, mas os detalhes estão pendentes.
- Planos de integração, incluindo a nomeação de um novo diretor da SilverCrest para a Coeur e funções de gestão, estão atualmente em desenvolvimento.
A SilverCrest Metals Inc. apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, com resultados financeiros recordes e um robusto aumento nos ativos do tesouro. A eficiência operacional da empresa e as compras estratégicas de bullion contribuíram para sua força financeira. Apesar dos teores processados mais baixos neste trimestre, a SilverCrest manteve o controle de custos e está otimista quanto à sua orientação de custos anual. A aquisição prevista pela Coeur Mining deve oferecer valor aos acionistas, com a empresa trabalhando em planos de integração para uma transição suave. Enquanto a SilverCrest se prepara para a próxima transação, continua focada na execução operacional e práticas sustentáveis, incluindo a integração de energia solar em Las Chispas num futuro próximo.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da SilverCrest Metals Inc. (SILV) no terceiro trimestre é ainda mais evidenciado por métricas financeiras chave e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 1,42 bilhão de dólares, refletindo a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento.
O impressionante crescimento de receita de 59,97% da SilverCrest nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com a receita recorde reportada no terceiro trimestre. Este crescimento é complementado por uma robusta margem de lucro bruto de 69,45% e uma margem de lucro operacional de 50,7%, indicando eficiente gestão de custos e excelência operacional.
O índice P/L da empresa de 13,32 sugere que pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de ganhos, especialmente considerando seu índice PEG de 0,42, o que indica que a ação pode estar sendo negociada com desconto em relação à sua taxa de crescimento esperada. Isso se alinha com uma das Dicas do InvestingPro, que observa que a SilverCrest está "Sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo".
Outra Dica do InvestingPro destaca que a SilverCrest "Mantém mais caixa do que dívida em seu balanço", o que é consistente com o status livre de dívidas reportado pela empresa e o aumento dos ativos do tesouro. Esta forte posição financeira é ainda reforçada pela dica indicando que "Ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo", proporcionando à empresa flexibilidade e estabilidade financeira.
O desempenho da ação tem sido notável, com um retorno total de preço de 78,46% no último ano e um retorno de 45,5% no ano até a data. Esses números apoiam a Dica do InvestingPro de "Alto retorno no último ano", demonstrando a capacidade da SilverCrest de gerar valor para os acionistas.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, há mais 5 Dicas do InvestingPro disponíveis para a SilverCrest Metals, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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