Transcrição da teleconferência de resultados: Digitalbridge no 2º tri de 2025 supera expectativas de LPA, mas fica aquém na receita

Publicado 07.08.2025, 13:39
Transcrição da teleconferência de resultados: Digitalbridge no 2º tri de 2025 supera expectativas de LPA, mas fica aquém na receita

A Digitalbridge Group Inc (DBRG) divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando um impressionante lucro por ação (LPA) de US$ 0,10, superando a previsão de US$ 0,0629 em 58,98%. No entanto, a empresa enfrentou uma queda substancial na receita, registrando -US$ 3,21 milhões contra uma expectativa de US$ 104,37 milhões, marcando uma surpresa de -103,08%. As ações reagiram com uma queda de 1,44% nas negociações pré-mercado, fixando-se em US$ 10,26.

Principais destaques

  • O LPA da Digitalbridge superou as expectativas em quase 59%.
  • A receita ficou significativamente abaixo, levantando preocupações sobre a geração de receita.
  • O preço das ações no pré-mercado caiu 1,44%.
  • Os ganhos relacionados a taxas e a receita de taxas mostraram forte crescimento ano a ano.
  • Expansões estratégicas com novas plataformas e aquisições foram destacadas.

Desempenho da empresa

A Digitalbridge demonstrou forte crescimento operacional com um aumento de 8% na receita de taxas ano a ano e um aumento de 23% nos ganhos relacionados a taxas. A empresa continua a expandir seu patrimônio sob gestão gerador de taxas, que cresceu 21% para US$ 39,7 bilhões. No entanto, os lucros distribuíveis foram negativos em -US$ 19 milhões, impulsionados por uma perda realizada de US$ 40 milhões.

Destaques financeiros

  • Receita: -US$ 3,21 milhões vs. previsão de US$ 104,37 milhões
  • Lucro por ação: US$ 0,10 vs. previsão de US$ 0,0629
  • Receita de taxas: US$ 85 milhões, aumento de 8% ano a ano
  • Ganhos relacionados a taxas: US$ 32 milhões, aumento de 23% ano a ano

Resultados vs. previsão

O LPA de US$ 0,10 superou significativamente a previsão de US$ 0,0629, uma surpresa positiva de 58,98%. Em contraste, a receita ficou substancialmente abaixo, com receita real de -US$ 3,21 milhões comparada à previsão de US$ 104,37 milhões, indicando potenciais problemas nos fluxos de receita.

Reação do mercado

Apesar da superação do LPA, as ações da Digitalbridge caíram 1,44% nas negociações pré-mercado para US$ 10,26. Essa queda reflete preocupações dos investidores com a significativa perda de receita e lucros distribuíveis negativos. A ação permanece mais próxima de sua mínima de 52 semanas, indicando um sentimento cauteloso dos investidores.

Perspectivas e orientações

A Digitalbridge está mirando US$ 40 bilhões em gestão geradora de taxas e espera um crescimento de ganhos relacionados a taxas de 10-20%. A empresa planeja um desembolso de capital de US$ 43 bilhões e está lançando novas estratégias em patrimônio privado e energia digital.

Comentários da diretoria

O CEO Mark Ganzi enfatizou a liderança da empresa em infraestrutura de IA, afirmando: "Estamos construindo as fábricas de IA que impulsionarão a próxima década de inovação". Ele também destacou o impacto da explosão de tokens no arrendamento e infraestrutura de energia, observando: "A explosão de tokens está impulsionando um boom de arrendamento, o que está criando uma crise de energia".

Riscos e desafios

  • A geração de receita continua sendo uma preocupação, dado o significativo resultado abaixo do esperado.
  • Lucros distribuíveis negativos podem impactar a estabilidade financeira futura.
  • Condições de mercado e restrições de infraestrutura de energia podem representar desafios.
  • Potenciais desinvestimentos podem afetar a direção estratégica da empresa.

Perguntas e respostas

Analistas questionaram sobre oportunidades de coinvestimento e enfatizaram a importância da infraestrutura de energia como uma restrição fundamental. As perguntas também abordaram potenciais desinvestimentos da empresa e o aumento das cargas de trabalho de inferência.

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