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A Gibson Energy Inc. (GEI) divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com uma surpresa significativa no lucro por ação (LPA) e um desempenho robusto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,37, ultrapassando a previsão de US$ 0,2794, o que representa uma surpresa de 32,43%. A receita atingiu US$ 2,76 bilhões, muito acima dos US$ 1,75 bilhões antecipados, marcando uma surpresa de 57,71%. Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Gibson Energy subiu 1,41%, fechando em US$ 24,8.
Principais destaques
- O LPA do 2º tri da Gibson Energy de US$ 0,37 superou as expectativas em 32,43%.
- A receita do trimestre foi de US$ 2,76 bilhões, uma surpresa de 57,71% sobre as previsões.
- O preço das ações aumentou 1,41% em resposta ao relatório de resultados.
- Os segmentos de infraestrutura e marketing apresentaram desempenho sólido.
- A empresa mantém-se otimista quanto ao crescimento futuro da infraestrutura.
Desempenho da empresa
A Gibson Energy demonstrou forte desempenho no 2º tri de 2025, com ganhos significativos tanto em receita quanto em LPA. Este desempenho reflete o foco estratégico da empresa na expansão de suas capacidades de infraestrutura e na otimização de suas operações. O segmento de infraestrutura manteve um EBITDA estável, enquanto o segmento de marketing apresentou desempenho no limite superior de sua orientação. A empresa também relatou um aumento substancial no volume e na participação de mercado em áreas-chave.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2,76 bilhões, significativamente acima da previsão de US$ 1,75 bilhões.
- Lucro por ação: US$ 0,37, comparado à previsão de US$ 0,2794.
- EBITDA ajustado: US$ 146 milhões, uma diminuição de US$ 13 milhões em relação ao ano anterior.
- Fluxo de Caixa Distribuível: US$ 81 milhões, queda de US$ 20 milhões em relação ao ano anterior.
- Relação Dívida/EBITDA: 4,0x, acima da faixa-alvo.
Resultados vs. previsão
Os resultados do 2º tri da Gibson Energy superaram as expectativas do mercado, com LPA de US$ 0,37 versus uma previsão de US$ 0,2794, levando a uma surpresa de 32,43%. A receita também excedeu as expectativas, com uma surpresa de 57,71%. Este desempenho positivo é resultado de forte eficiência operacional e investimentos estratégicos em infraestrutura.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da Gibson Energy subiram 1,41%, fechando em US$ 24,8. O movimento das ações reflete a confiança dos investidores no forte desempenho financeiro da empresa e nas perspectivas de crescimento futuro. O preço atual das ações permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, indicando uma posição estável no mercado.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Gibson Energy visa um crescimento superior a 5% no EBITDA de infraestrutura por ação nos próximos cinco anos. A empresa pretende retornar à sua faixa de alavancagem alvo até o início de 2026 e está explorando potenciais expansões, incluindo um terceiro cais no terminal Gateway. A orientação do segmento de marketing para 2025 está definida entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões.
Comentários da diretoria
O CEO Curtis Filton destacou as vantagens estratégicas da localização de Ingleside para exportação de petróleo bruto, afirmando: "Ingleside é o local mais econômico para exportar petróleo bruto dos EUA." Ele também enfatizou o progresso da empresa, observando: "Estamos no caminho certo para superar a meta de US$ 25.000.000."
Riscos e desafios
- Alta relação dívida/EBITDA, atualmente acima da faixa-alvo.
- Ambiente de marketing moderado devido aos baixos níveis de estoque.
- Diferenciais de commodities apertados limitando oportunidades de armazenamento.
- Possíveis atrasos em projetos de infraestrutura.
- Pressões macroeconômicas afetando os preços das commodities.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas concentraram-se no potencial de crescimento do terminal Gateway, nas perspectivas de recuperação do segmento de marketing e nas tendências da produção do Permian. A empresa também discutiu iniciativas de redução de custos e seu impacto na rentabilidade futura.
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