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A NanoXplore Inc. divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2025, revelando uma pequena diferença negativa tanto no lucro por ação (LPA) quanto nas previsões de receita. O LPA da empresa foi reportado em -0,0153, abaixo dos -0,01 previstos, enquanto a receita ficou em US$ 31,69 milhões, abaixo dos US$ 33,79 milhões esperados. Após esses resultados, as ações da NanoXplore caíram 15,81% nas negociações após o fechamento do mercado.
Principais destaques
- A receita do 4º tri da NanoXplore diminuiu 17% em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
- As ações da empresa caíram significativamente após o anúncio dos resultados.
- A NanoXplore lançou um novo produto de pó de carbono de alto desempenho e expandiu suas instalações na Carolina do Norte.
- A empresa enfrenta desafios macroeconômicos e redução da demanda de clientes importantes.
Desempenho da empresa
A NanoXplore enfrentou um quarto trimestre desafiador, com receitas caindo 17% em comparação ao ano anterior. As vendas anuais diminuíram ligeiramente, totalizando US$ 129 milhões. Apesar desses desafios, a empresa alcançou um EBITDA ajustado recorde de US$ 6,1 milhões e melhorou suas margens brutas ajustadas para 24,7%, marcando um aumento de 110 pontos base em relação ao ano anterior. A posição de caixa da empresa permanece sólida em US$ 18,6 milhões, com liquidez total de US$ 28,6 milhões.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 31,7 milhões, queda de 17% em relação ao ano anterior
- Vendas anuais: US$ 129 milhões, ligeiramente abaixo do ano anterior
- EBITDA ajustado: US$ 6,1 milhões, um recorde histórico
- Margens brutas ajustadas: 24,7%, aumento de 110 pontos base em relação ao ano anterior
- Posição de caixa: US$ 18,6 milhões
Resultados vs. previsões
O LPA da NanoXplore ficou em -0,0153, comparado à previsão de -0,01, marcando uma surpresa negativa de 53%. A receita também ficou abaixo das expectativas, com uma diferença de 6,21% em comparação com a previsão de US$ 33,79 milhões. Esse desempenho contrasta com trimestres anteriores, quando a empresa havia conseguido atender ou superar as expectativas do mercado.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da NanoXplore caiu 15,81%, fechando em US$ 3,1, abaixo do fechamento anterior. Essa queda coloca a ação mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 2,03, significativamente distante de sua máxima de US$ 3,34. A reação do mercado reflete a preocupação dos investidores com os resultados abaixo do esperado e a capacidade da empresa de navegar pelos atuais desafios macroeconômicos.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a NanoXplore prevê um primeiro semestre desafiador, com crescimento esperado na segunda metade do ano impulsionado por vendas de pó de grafeno com margens mais altas e aumento da produção em sua unidade de Statesville. A empresa também está otimista quanto à retomada dos volumes de SMC aprimorados com grafeno, projetando uma receita potencial de SMC de US$ 30-40 milhões em dois anos.
Comentários da diretoria
O CEO Soroush Nazarpour destacou o potencial de um grande contrato de grafeno, afirmando: "Este potencialmente é o maior contrato de grafeno para a NanoXplore e potencialmente o maior contrato de grafeno da história." O CFO Pedro Azevedo expressou confiança na receita futura, observando: "Esperamos um mínimo em dois anos... em torno de US$ 30 a US$ 40 milhões."
Riscos e desafios
- Desafios macroeconômicos, incluindo políticas comerciais dos EUA, podem impactar a demanda.
- A redução da demanda dos dois maiores clientes da empresa representa um risco.
- A indústria de transportes está enfrentando desaceleração na produção.
- Restrições no fornecimento de grafite na América do Norte podem afetar a produção.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram os planos estratégicos da empresa em meio à transição de CEO, com Nazarpour tranquilizando as partes interessadas sobre o processo de sucessão. Também houve interesse no potencial impacto do novo contrato de fluido de perfuração e nos avanços nas tecnologias de produção de grafeno.
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