MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
A Viper Energy reportou um desempenho acima do esperado para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) atingindo US$ 0,41, superando a previsão de US$ 0,36 em 13,89%. A receita da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 297 milhões em comparação aos US$ 287,21 milhões previstos. Apesar desses resultados positivos, a ação da Viper Energy registrou uma leve queda nas negociações pré-mercado, com redução de 0,67% para US$ 37,25.
Principais destaques
- O LPA da Viper Energy superou as previsões em 13,89%.
- Receita excedeu as expectativas em 3,41%.
- Preço da ação teve leve queda nas negociações pré-mercado apesar dos resultados positivos.
- A empresa anunciou uma aquisição significativa da SITIO Royalties.
- Planos para aumentar a produção de petróleo em dígito médio único em 2026.
Desempenho da empresa
O desempenho da Viper Energy no 2º tri de 2025 reflete suas iniciativas estratégicas e eficiências operacionais. A aquisição da SITIO Royalties deve aumentar sua escala e inventário, posicionando a empresa para crescimento futuro. Apesar de um ambiente de mercado desafiador, a Viper Energy manteve operações estáveis, particularmente na Bacia Permiana, apoiada por seu relacionamento com grandes operadoras como Exxon e Oxy.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 297 milhões, um aumento de 3,41% sobre as expectativas.
- Lucro por ação: US$ 0,41, superando as previsões em 13,89%.
- Distribuição de caixa: US$ 0,56 por ação retornados aos acionistas.
Resultados vs. previsão
O LPA da Viper Energy de US$ 0,41 superou a previsão de US$ 0,36, marcando uma surpresa positiva de 13,89%. Este desempenho reflete a capacidade da empresa de executar sua estratégia de forma eficaz, construindo sobre os resultados de trimestres anteriores. A receita também excedeu as expectativas, com uma surpresa de 3,41%, indicando forte desempenho operacional.
Reação do mercado
Apesar do relatório de resultados positivo, a ação da Viper Energy experimentou uma leve queda de 0,67% nas negociações pré-mercado, caindo para US$ 37,25. Este movimento pode ser atribuído a tendências mais amplas do mercado ou cautela dos investidores após o anúncio da aquisição da SITIO Royalties.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Viper Energy espera que sua produção média para 2026 aumente em dígito médio único. A empresa também planeja retornar 100% do caixa excedente aos acionistas uma vez que sua meta de dívida líquida de US$ 1,5 bilhão seja alcançada. Além disso, a Viper Energy está considerando vendas de ativos não essenciais para acelerar a redução da dívida e está explorando o potencial para um aumento do dividendo base no próximo trimestre.
Comentários da diretoria
O CEO Kay Spantoff enfatizou o foco da empresa em criar valor para os acionistas através de crescimento estratégico e alocação de capital. "Nosso trabalho é fazer o negócio parecer barato executando crescimento ou redução no número de ações", afirmou Spantoff. Ele também destacou a importância da IA e aprendizado de máquina na melhoria da eficiência operacional, declarando: "A revolução da IA e o aprendizado de máquina serão duas peças muito importantes para revisar 35.000 poços por mês para garantir que você esteja recebendo corretamente".
Riscos e desafios
- Volatilidade do mercado pode afetar o desempenho das ações apesar dos fortes resultados.
- Riscos de integração associados à aquisição da SITIO Royalties.
- Flutuações nos preços do petróleo impactando receita e lucratividade.
- Potenciais mudanças regulatórias afetando o setor de energia.
- Dependência de operadores terceirizados para crescimento da produção.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a estratégia de alocação de capital da empresa e o potencial para recompra de ações. A Viper Energy indicou preferência por recompras dada a atual avaliação das ações. A empresa também discutiu seu interesse em aquisições de ativos minerais após a fusão com a SITIO, enfatizando uma abordagem paciente.
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