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A Innovative Solutions and Support (ISSC) divulgou seus resultados do 3º tri de 2025, revelando um aumento significativo na receita, mas um LPA estável em comparação com as previsões. Apesar do forte desempenho da receita, a ação da empresa sofreu uma queda acentuada nas negociações pré-mercado, caindo quase 20%. O relatório de resultados destacou um crescimento de receita de 105% em relação ao ano anterior, impulsionado por fortes vendas de produtos, mas o sentimento dos investidores foi afetado por preocupações com a contração da margem bruta e possíveis quedas futuras na receita.
Principais destaques
- Receita aumentou 105% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 24,1 milhões.
- Lucro por ação correspondeu às previsões em US$ 0,14.
- Margem bruta caiu significativamente para 35,6%.
- Preço da ação caiu quase 20% nas negociações pré-mercado.
- Antecipada queda temporária de receita nos próximos trimestres devido à transição do F-16.
Desempenho da empresa
A Innovative Solutions and Support apresentou um forte desempenho no 3º tri de 2025, com receitas atingindo US$ 24,1 milhões, marcando um aumento de 105% em relação ao ano anterior. O crescimento foi principalmente impulsionado por um aumento substancial nas vendas de produtos, que subiram para US$ 16,6 milhões, de US$ 5,1 milhões. No entanto, a margem bruta da empresa caiu para 35,6% de 53,4% um ano atrás, refletindo o aumento dos custos de produção e desafios de integração.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 24,1 milhões, alta de 105% em relação ao ano anterior
- Lucro por ação: US$ 0,14, acima dos US$ 0,09 do ano passado
- Lucro líquido: US$ 2,4 milhões, acima dos US$ 1,6 milhões
- EBITDA: US$ 4,3 milhões, um aumento de 62,7%
- Margem bruta: 35,6%, abaixo dos 53,4% do ano passado
Resultados vs. previsões
O lucro por ação da Innovative Solutions de US$ 0,14 atendeu à previsão dos analistas, sem fator surpresa. No entanto, a empresa superou as expectativas de receita, reportando US$ 24,1 milhões contra uma previsão de US$ 17,23 milhões, uma surpresa de 39,87%. Esse substancial resultado acima do esperado na receita contrasta com o desempenho estável do LPA, sugerindo desafios na gestão de custos ou estratégias de preços.
Reação do mercado
Após o relatório de resultados, o preço da ação da Innovative Solutions sofreu uma queda significativa, caindo 19,92% nas negociações pré-mercado. A ação, que estava sendo negociada anteriormente a US$ 19,73, caiu para US$ 15,8. Esse movimento reflete as preocupações dos investidores com a contração da margem bruta da empresa e as quedas temporárias de receita previstas nos próximos trimestres devido à transição do F-16.
Perspectivas e orientações
A empresa continua otimista quanto ao crescimento futuro, visando aumentos de receita e EBITDA superiores a 30% em comparação com o ano fiscal de 2024. No entanto, antecipa uma queda temporária de receita no 4º tri e 1º tri devido à transição do F-16. A integração das linhas de produtos da Honeywell deve ser concluída até 2026, o que poderá fortalecer ainda mais a posição da empresa no mercado.
Comentários dos executivos
Sherem Asgharpur, CEO, afirmou: "Continuamos no caminho certo para atingir nossa meta de gerar crescimento tanto de receita quanto de EBITDA superior a 30% quando comparado ao ano fiscal de vinte e vinte e quatro." O CFO Jeff DiGi Browne acrescentou: "Estamos esperando uma receita nominal do F-dezesseis para o 4º tri e 1º tri potencialmente", destacando os desafios de curto prazo previstos.
Riscos e desafios
- Pressão na margem bruta: Custos contínuos de integração e produção podem afetar a rentabilidade.
- Queda na receita: Declínio temporário esperado devido à transição do F-16.
- Concorrência de mercado: Intensa competição em sistemas de aviônica e navegação.
- Incertezas econômicas: Potencial impacto de fatores macroeconômicos e mudanças tarifárias.
- Riscos de integração: Desafios na integração bem-sucedida das linhas de produtos da Honeywell.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, os analistas questionaram sobre as perspectivas da margem bruta e o impacto da transição do F-16 nas receitas. A administração enfatizou sua meta de normalizar as margens brutas na faixa média de 40% e garantiu que a estratégia de integração se concentra em fabricantes menores de aviônica, o que poderia mitigar alguns riscos.
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