Ação da Raízen desaba com prejuízo bilionário em meio a aumento da dívida
A U.S. Energy Corporation (USEG) divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, revelando uma queda significativa tanto no lucro por ação (LPA) quanto na receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de -US$ 0,19, ficando abaixo da previsão de -US$ 0,06, marcando uma surpresa de 216,67%. A receita foi de US$ 2,21 milhões, abaixo dos US$ 2,63 milhões esperados, representando uma surpresa de receita de -15,97%. Em reação, a ação da empresa caiu 2,52% nas negociações pré-mercado para US$ 1,16.
Principais destaques
- A receita do 2º tri da U.S. Energy caiu significativamente em relação ao ano anterior, diminuindo para US$ 2 milhões, de US$ 6 milhões.
- A empresa mantém uma forte posição de caixa com mais de US$ 6,7 milhões e sem dívidas pendentes.
- O preço das ações caiu 2,52% nas negociações pré-mercado após os resultados abaixo do esperado.
- A empresa está focando em seu projeto de gás industrial em Montana, visando um crescimento significativo até 2026.
Desempenho da empresa
O desempenho da U.S. Energy no 2º tri de 2025 reflete um período desafiador, com a receita caindo de US$ 6 milhões no ano anterior para US$ 2 milhões. O foco da empresa no petróleo, que compôs mais de 90% de sua receita, não compensou o declínio. Apesar desses desafios, a U.S. Energy mantém uma posição de caixa robusta e sem dívidas, graças a uma oferta de ações bem-sucedida que gerou US$ 10,3 milhões em receitas líquidas.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2 milhões, queda em relação aos US$ 6 milhões do ano anterior
- Lucro por ação: -US$ 0,19, abaixo da previsão de -US$ 0,06
- Posição de caixa: Mais de US$ 6,7 milhões
- Despesa operacional de arrendamento: US$ 1,6 milhões (US$ 32,14 por BOE)
Resultados vs. previsões
O LPA do 2º tri de 2025 da U.S. Energy de -US$ 0,19 ficou significativamente abaixo da previsão de -US$ 0,06, com uma porcentagem de surpresa de 216,67%. A receita de US$ 2,21 milhões também ficou abaixo da previsão de US$ 2,63 milhões, representando uma surpresa negativa de 15,97%. Isso marca um desvio substancial das expectativas, refletindo os atuais desafios operacionais da empresa.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, as ações da U.S. Energy caíram 2,52% nas negociações pré-mercado, chegando a US$ 1,16. Esse movimento coloca a ação mais próxima de sua mínima de 52 semanas de US$ 0,865, indicando preocupação dos investidores com os resultados abaixo do esperado e perspectivas futuras. O desempenho das ações da empresa contrasta com as tendências mais amplas do mercado, destacando desafios específicos enfrentados pela U.S. Energy.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a U.S. Energy está visando crescimento através de seu projeto de gás industrial em Montana. A empresa pretende garantir acordos de fornecimento de hélio até o final de 2025 e está explorando oportunidades em sequestro de CO2 e recuperação avançada de petróleo. A U.S. Energy está posicionando 2026 como um ano de destaque, com planos para finalizar um relatório comercial de recursos após o desenvolvimento da instalação de processamento.
Comentários da diretoria
O CEO Ryan Smith enfatizou o potencial de crescimento da U.S. Energy, afirmando: "A US Energy está emergindo como uma empresa de gás industrial diferenciada e orientada ao crescimento." Ele expressou otimismo sobre desenvolvimentos futuros, observando: "Estamos preparados para que 2026 seja um ano excepcional para a US Energy à medida que colocamos este projeto em funcionamento."
Riscos e desafios
- A receita decrescente do petróleo pode impactar a estabilidade financeira futura.
- Riscos de execução associados ao projeto de gás industrial em Montana.
- Possíveis atrasos na garantia de acordos de fornecimento de hélio.
- Volatilidade do mercado afetando o preço das ações e o sentimento dos investidores.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre a validação dos relatórios de recursos com a Ryder Scott e variações na concentração de hélio. As discussões também abordaram considerações sobre o design da planta de processamento e potenciais acordos de fornecimento, destacando o foco estratégico da empresa na monetização e oportunidades de crescimento.
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