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Investing.com — A Freehold Royalties Ltd. (FRU) reportou desempenho robusto em sua teleconferência de resultados do 1º tri de 2024, destacando um pico de produção de 16.248 barris de óleo equivalente por dia (Boe/dia), marcando o nível mais alto desde a fundação da empresa. A companhia gerou US$ 68 milhões em fundos de operações, o que se traduz em US$ 0,42 por ação. As ações experimentaram um aumento de 1,98%, fechando em US$ 12,12, refletindo sentimento positivo dos investidores.
Principais destaques
- Nível recorde de produção de 16.248 Boe/dia, com 65,5% ponderado em líquidos.
- Aumento significativo na produção de óleo pesado, 19% maior em comparação anual.
- Rescisão do acordo de gestão com a Rice, sem impacto material nos custos.
- Implementação da primeira Oferta Normal de Recompra de Ações (NCIB).
Desempenho da empresa
A Freehold Royalties demonstrou forte desempenho operacional com níveis recordes de produção e foco estratégico na expansão de sua base de ativos em regiões-chave como a Bacia Profunda e a Bacia Permiana. A empresa manteve seu posicionamento competitivo aproveitando suas extensas propriedades de títulos minerais, particularmente nos EUA, que compreendem 80% de seus 1,2 milhão de acres.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 91,1 milhões, impulsionada pelo aumento da produção e preços favoráveis.
- Lucro por ação: US$ 0,23, demonstrando forte eficiência operacional.
- Fundos de operações: US$ 68 milhões, ou US$ 0,42 por ação.
Reação do mercado
Após o anúncio dos resultados, o preço das ações da Freehold Royalties subiu 1,98%, fechando em US$ 12,12. Este movimento reflete a confiança dos investidores nas iniciativas estratégicas e no desempenho operacional da empresa, particularmente no contexto de sua faixa de 52 semanas de US$ 10,53 a US$ 14,62.
Perspectivas e orientações
A empresa reiterou suas orientações de produção para 2025, concentrando-se em manter um índice sustentável de distribuição de dividendos de 60% a um preço de US$ 50/barril do West Texas Intermediate (WTI). A Freehold está monitorando de perto a atividade de perfuração após a temporada de degelo e continua comprometida em trabalhar com operadores que possuem os menores custos de breakeven.
Comentários executivos
David Spiker, um executivo líder, enfatizou o foco estratégico em reservas comprovadas, afirmando: "Repetidamente, tem-se mostrado que o melhor lugar para encontrar petróleo é onde você já encontrou petróleo". Ele também observou a resiliência dos preços do petróleo, sugerindo: "Temos a visão de que, embora o petróleo possa flutuar para baixo em direção a esse nível às vezes, não permanecerá nesse nível por um período prolongado".
Riscos e desafios
- Flutuações nos preços do petróleo podem impactar a receita e a lucratividade.
- Potenciais mudanças regulatórias nas principais regiões de operação.
- Concorrência de mercado, particularmente de grandes players como ConocoPhillips e ExxonMobil.
- Dependência da implementação bem-sucedida de iniciativas estratégicas de perfuração.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram sobre o impacto do acordo de gestão rescindido com a Rice, ao que os executivos confirmaram que não haveria implicações materiais de custo. As perguntas também se concentraram na expansão da perfuração multilateral, com expectativa de que 40% dos poços em 2024 utilizem essa técnica, destacando o compromisso da Freehold com a inovação em métodos de extração.
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