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3 Ações Mais Baratas do Ibovespa

Por Carlos MullerAções13.09.2021 16:30
br.investing.com/analysis/3-acoes-mais-baratas-do-ibovespa-200444645
3 Ações Mais Baratas do Ibovespa
Por Carlos Muller   |  13.09.2021 16:30
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Hoje eu vou trazer as ações mais baratas do Ibovespa. As últimas semanas têm sido difíceis para a bolsa brasileira e essa última não foi diferente. Apesar de mais curta, os eventos do 7 de setembro trouxeram um grau extra de volatilidade aos mercados.

O Ibovespa fechou a sexta-feira aos 114.285 pontos, patamar que não era observado desde o final de março de 2021. Para chegarmos à mínima do ano (110.035 pontos em 26 de fevereiro) ainda é necessário um recuo adicional de 3,7%.

Com relação à máxima do ano de 130.776 pontos em 7 de junho, a queda observada está em 12,6%. Nenhum absurdo, mas o que machuca são os 3 meses de queda. O cenário interno segue turbulento, então não descarto mais um leve ajuste na nossa bolsa.

De qualquer maneira, os resultados das empresas no segundo trimestre do ano foram em média bons e o Ibovespa não capturou essa melhora dos balanços. Dessa forma, achei interessante realizar um levantamento das empresas do índice e identificar quais as melhores alternativas para ficarmos de olho.

A análise foi bastante simples, mas a simplicidade costuma ser um ótimo caminho. Essa avaliação básica partiu de um primeiro ranking com as 10 empresas mais baratas sob uma avaliação do múltiplo P/L.

Apesar do lucro líquido não ser uma medida de caixa, no final do dia é um item que mede o que a empresa está entregando. Em momentos de turbulência, prefiro confiar no que está sendo apresentado do que em perspectivas.

Feito esse primeiro filtro via P/L, avaliei as TOP 10 via EV/Ebitda (para as não financeiras), para o caso de resultados financeiros muito expressivos, que possam distorcer o lucro líquido ante o resultado operacional. O próximo passo foi avaliar o valor de mercado contra o valor patrimonial. Além disso, foram adicionadas avaliações sobre dividendos (dividend yield) e alavancagem (dívida líquida/ebitda). Essas últimas duas vieram com a intenção muito mais de validar do que eventualmente eliminar alguma empresa.

Resumindo, feito o filtro das mais baratas via P/L, ganharam um ponto extra aquelas que estavam entre as mais baratas através de EV/Ebitda e de P/VPA. A “estrelinha” veio com bons dividendos e/ou baixa alavancagem.

A ideia de identificar as empresas mais baratas vem tanto sob uma lógica de potencial de valorização, mas, principalmente, com uma ideia de defesa. Falei no início que o cenário segue turbulento, que ainda há possibilidade de novas quedas, então, teoricamente, empresas que já estão descontadas têm um limite de queda mais ajustado.

Sem mais delongas, seguem as 3 ações mais baratas do Ibovespa, que eu considero atualmente.

Pão de Açúcar (SA:PCAR3)

O GPA teve um segundo trimestre de 2021 mais fraco em relação ao mesmo período do ano passado, muito em função da forte base de comparação do 2T20. De um modo geral a empresa tem apresentado resultados consistentes ao longo dos últimos trimestres e esse cenário não deve se modificar.

Possivelmente as taxas de crescimento irão melhorar, dado que as restrições impostas pela pandemia estão diminuindo e o fluxo de pessoas se aproxima cada vez mais da normalidade. Considero PCAR3 barata e mesmo que haja uma piora de resultados, o papel segue descontado.

Petrobras (SA:PETR4)

A Petrobras tem melhorado seus resultados consistentemente, diminuído sua alavancagem (principal problema dos últimos anos), focado sua operação nos ativos mais rentáveis. Enfim, está fazendo o dever de casa.

Está barata, gerando caixa e com a dívida caindo. Qual o risco? Petrobras é estatal. E como tal, devemos ter uma atenção extra aos movimentos do Governo. Sai ano, entra ano, e de tempos em tempos vemos algum tipo de interferência na empresa.

Apesar desse risco constante, vejo Petrobras em preços atrativos e com uma boa margem de segurança caso ocorra uma piora nos resultados.

Usiminas (SA:USIM5)

A Usiminas tem trazido bons números, favorecidos por um ciclo positivo de commodities, gerado por uma demanda bastante aquecida por aço. Apesar de termos visto quedas de preços de minério e produtos siderúrgicos nas últimas semanas, vejo esse movimento como pontual e não como uma mudança de tendência.

Ainda que o lucro líquido do último trimestre tenha vindo bastante inflado por efeitos não recorrentes, fazendo os devidos ajustes a empresa segue atrativa. Além disso, mesmo que haja uma piora nos resultados, USIM5 negocia a múltiplos muito atrativos frente ao seu histórico.

Como comentei no início, as 3 empresas citadas não necessariamente serão as mais valorizadas dos próximos meses, mas vejo que nos patamares atuais de preços apresentam boa margem de segurança caso o mercado siga realizando. Adicionalmente, em um prazo de investimento adequado podem trazer boas alegrias aos investidores.

Essa lista fez sentido para você? Se não, comenta aqui quais seriam as suas TOP 3 do Ibovespa.

Um abraço

3 Ações Mais Baratas do Ibovespa
 

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Comentários (25)
Júnior Alves
Júnior Alves 7 horas atrás
Salvo. Ver Itens salvos.
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Quem quiser que vá. kkkkk
Helio Maia
Helio Maia 16.09.2021 15:37
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o q está barato vai ficar mais barato ainda pq essa porcaria de bolsa brasileira vai pros 107.000 pontos
Filipe Navarro silva
Filipe Navarro silva 16.09.2021 7:50
Salvo. Ver Itens salvos.
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Recomendo enbr3 descontou muito o preço por conta da crise elétrica.
Filipe Navarro silva
Filipe Navarro silva 16.09.2021 7:50
Salvo. Ver Itens salvos.
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Crise hídrica*
Andre São Paulo
Andre São Paulo 16.09.2021 3:09
Salvo. Ver Itens salvos.
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E a Sanepar, BB Seguridade e Banco do Brasil.
Elias Almeida Almeida
Elias Almeida Almeida 16.09.2021 3:09
Salvo. Ver Itens salvos.
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BB seguridade pelos criterios fundamentalistas ainda esta caro! A melhor do setor é sulla11. Em 11 itens analisados atendeu todos eles.
Andre São Paulo
Andre São Paulo 16.09.2021 3:09
Salvo. Ver Itens salvos.
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E a Sanepar, BB Seguridade e Banco do Brasil?
Evandro Bueno
Evandro Bueno 16.09.2021 1:20
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
então vamos acompanhar a verdadeira posição dos patrocinadores de opinião: entraremos short nesses 3 amanhã......
José Artur Medina
José Artur Medina 15.09.2021 21:45
Salvo. Ver Itens salvos.
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USIM dá lucro constante?
Luiz Rafael Cavalheiro
Luiz Rafael Cavalheiro 15.09.2021 20:13
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VALE3 tb esta bem barata !
Francisco Aguiar
Francisco Aguiar 15.09.2021 10:43
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Muito sentido. Parabéns.
Francisco Aguiar
Francisco Aguiar 15.09.2021 10:43
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Faz muito sentido.
Hermes Filho
Hermes Filho 14.09.2021 16:50
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Tenho feito Swing Trade com a USIM5 a mais de um ano e não me arrependo. Na forma das minhas avaliações de seis meses não teve nenhuma queda significativa para ficar preocupo. As vezes faz uma correção, mas está me trazendo lucros. A última baixa forte foi em março de 2020, dela para cá só alegria.
Jobernylson Neves
Jobernylson Neves 14.09.2021 14:28
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A Jbs é melhor e mais barata que todas estas
Paulo Roberto
Paulo Roberto 14.09.2021 12:59
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Esqueceu da BBAS3?
ricardo souza
ricardo souza 14.09.2021 12:59
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sanipar ultrapar Sabesp muito descontadas .
Maria Aparecida Da Silva
Maria Aparecida Da Silva 14.09.2021 12:56
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barata é a mulher do barato, diria com valores acessíveis ao seu bolso PETR4, é mais negócios de investimento apesar do aumento da gasolina. e do óleo disel.
lucio malta
luciomalta 14.09.2021 12:56
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Concordo com a análise no tocante a Petrobras e Usiminas, em especial Petrobras , observando entretanto que o risco de interferência nos preços na verdade é muito menor  do que especuladores e alguns políticos prendem promover. Agora mesmo estou assistindo Silva e Luna em debate na câmara, e percebo não só um brutal desconhecimento do que seja a Petrobras por parte dos parlamentares como, por suas perguntas a intenção de defender empresas termoelétricas quanto defender estados e municípios quanto a cobrança do ICMS.
Paulo Russomanno
Russom 14.09.2021 12:56
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Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Toda vez que politicos são pressionados, a reação é sempre igual, vão atras da estatal de plantão e fazem sua média em cima....!!!
Valmor Serrão Vieira
Valmor Serrão Vieira 14.09.2021 12:53
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Seu estudo foi técnico e por isso merecedor da melhor acolhida. Na minha visão de investidor modesto mantenho o Pão de Açúcar e acrescento MAGALU e LOCAWEB.
Airton Vicente
Airton Vicente 14.09.2021 12:39
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Concordo com a usim5 . Realmente muito barata e pagando bons dividendos.
henrique andreotti
henrique andreotti 14.09.2021 12:02
Salvo. Ver Itens salvos.
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Obrigado pela análise.
Fabio Barros
Fabio Barros 14.09.2021 9:50
Salvo. Ver Itens salvos.
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Seguindo esse raciocínio, tenho PETR e USIM, não tenho PCAR. A bolsa, de fato, com muitos ativos baratos. Um pouco mais de estabilidade nos permitiria usufruir melhor desse cenário.
rogerio vanadia
rogerio vanadia 13.09.2021 19:57
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Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
quem comprar empresa pública hj é muito doido kkkkk
JOAO TARCITANO
JOAO TARCITANO 13.09.2021 17:32
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Que análise rasa, horrível!
rogerio vanadia
rogerio vanadia 13.09.2021 17:32
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
q educação
Regis de Toledo Barros
Regis de Toledo Barros 13.09.2021 17:15
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Para de beber, amigo. Isso não faz bem pra sua saúde.
Braulio Júnior
Braulio Júnior 13.09.2021 16:53
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Fundamentação é tudo! Boa Carlos. Abs
Braulio Júnior
Braulio Júnior 13.09.2021 16:52
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Fundamentação é tudo! Boa Carlos. Abs
airto zanini
airto zanini 13.09.2021 16:45
Salvo. Ver Itens salvos.
Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos
Existem dezenas de açoes baratas na B3, abaixo de 1 dolar.
Adriano Seniuk
Adriano Seniuk 13.09.2021 16:34
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Obrigado!
 
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