- No início do 3º tri, o desempenho das “7 Magníficas” ficou atrás das outras 493 ações do S&P 500;
- Neste artigo, exploraremos os motivos dessa alteração no mercado e discutiremos estratégias para que os investidores possam ajustar seus portfólios de maneira eficaz.
- O indicador de preço-justo do InvestingPro, permite identificar facilmente quais ações manter ou retirar da carteira.
Desde o início do trimestre, houve uma mudança na dinâmica do mercado acionário. As gigantes da tecnologia, anteriormente dominantes, conhecidas como as "7 Magníficas", estão perdendo sua influência, resultando em uma rotação mais ampla do mercado.
Embora os avanços do S&P 500 no começo do ano tenham sido majoritariamente impulsionados por esses gigantes, a desaceleração recente não provocou o colapso do mercado que alguns previam.
Em vez disso, outras ações emergiram para preencher essa lacuna, evitando uma queda mais acentuada do mercado.
Esse cenário sublinha a importância da diversificação e o potencial de recuperação de setores que anteriormente estavam abaixo do esperado.
É hora das outras ações do S&P?
Desde o início do terceiro trimestre, as 493 outras ações superaram as "7 Magníficas". Se essa tendência se mantiver, será a primeira vez em cerca de dois anos que as gigantes tecnológicas apresentarão um desempenho inferior em relação ao resto do índice.
Apesar de uma queda de 9,7% desde o pico histórico em 16 de julho até o mínimo em 5 de agosto, principalmente devido a um tombo nas ações de tecnologia, o S&P 500 se recuperou com uma alta de 9,8% até o fechamento de quarta-feira. Nesse rebote, muitas ações superaram as "7 Magníficas".
Isso significa que devemos desconsiderar as "7 Magníficas"? Não necessariamente. Por exemplo, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) teve uma recuperação de quase 42% desde o ponto baixo de 5 de agosto.
Contudo, essa alteração sugere claramente que os investidores precisam revisar suas estratégias. Meramente investir em ações de tecnologia pode não ser suficiente para superar o S&P 500 nos próximos meses.
Até recentemente, as promessas relacionadas à Inteligência Artificial impulsionavam as altas do mercado, justificando um foco nos líderes.
Porém, com o decrescente entusiasmo pela IA, devido ao seu lento cumprimento das promessas iniciais, tanto tecnológicas quanto financeiras, os investidores redirecionaram sua atenção para possíveis cortes nas taxas de juros em vista.
Essa nova orientação favorece um espectro mais amplo de ações e motiva os analistas a sugerirem migração para segmentos de mercado menos onerosos, como ações de dividendos, cíclicas e small caps.
Como saber onde investir?
Identificar as melhores ações para compra pode se tornar mais desafiador. Os investidores precisam manter-se abertos a uma variedade maior de ações, sendo seletivos e analisando meticulosamente os dados financeiros das empresas para descobrir as melhores oportunidades.
Na prática, isso implica dedicar mais tempo à análise de mercado para identificar ações com potencial de superação. Tal tarefa exige tempo e expertise.
Para aqueles que não têm tempo, inclinação ou habilidades para realizar essa análise profunda, a Inteligência Artificial oferece uma solução particularmente relevante. A IA pode processar grandes volumes de dados e associá-los ao histórico do mercado de ações para criar modelos preditivos constantemente atualizados.
O ProPicks AI do InvestingPro exemplifica essa abordagem, oferecendo seis portfólios reavaliados mensalmente, incluindo a estratégia "Titãs da Tecnologia", que já registrou um desempenho de longo prazo de quase +1860% baseado em testes retrospectivos.
Fonte: InvestingPro
Recentemente, o ProPicks AI alcançou vários sucessos notáveis, permitindo que os membros do InvestingPro aproveitassem a rotação de mercado mencionada anteriormente.
Diversas ações recomendadas pelo ProPicks AI durante a temporada de resultados superaram significativamente as expectativas, demonstrando o poder preditivo dos modelos do InvestingPro. Aqui estão alguns exemplos, após a divulgação dos seus balanços:
- Charter Communications (NASDAQ:CHTR): +19,72%
- Eli Lilly and Company (NYSE:LLY): +15,48%
- Expedia (NASDAQ:EXPE): +14,80%
- F5 Networks (NASDAQ:FFIV): +14%
- Pool (NASDAQ:POOL) Corporation: +13,64%
- Molina Healthcare (NYSE:MOH): +12,99%
- PayPal (NASDAQ:PYPL) Holdings: +11,60%
- Enphase Energy (NASDAQ:ENPH): +11,60%
- Frontdoor (NASDAQ:FTDR): +11,50%
- YETI Holdings (NYSE:YETI): +10,60%
(O desempenho mencionado acima ocorreu nos dois dias de negociação seguintes à divulgação dos resultados)
Nossa ferramenta de inteligência artificial de ponta selecionou essas ações durante as três atualizações mensais que cobriram a temporada de resultados do segundo trimestre, e, em todos os casos, as seleções foram feitas antes da publicação dos resultados.
Contudo, os mercados são rápidos e cada vez mais incertos. Enquanto algumas dessas ações podem continuar a superar, outras podem já ter alcançado seu pico.
Se você é membro do InvestingPro, pode verificar facilmente se essas ações estavam na lista em agosto. A atualização de início de setembro confirmará então quais ações apresentam as melhores oportunidades para o outono.
Se você ainda não é membro do InvestingPro, agora pode ser o momento de avaliar se pode se dar ao luxo de ficar sem essa ferramenta, especialmente com as constantes mudanças nos mercados.