Inicialmente, muito Bom Dia a Todos!
Passando por aqui para disponibilizar breves comentários sobre a Resistência dos 105.000 Pontos do Ibovespa e como estão seus principais Ativos.
Como principais Ativos costumo definir os que possuem maior participação percentual no IBOV nesse momento.
Muito bem, então estamos falando de comentários e Análises dos seguintes Ativos:
ÍNDICE IBOVESPA - IBOV
Ativo ainda em tendência de alta, sofrendo correção na última semana. Porém, no seu último pregão, 24/07, esboçou uma boa reação, o que me leva a acreditar que se trata de apenas uma correção. Pelo menos por enquanto.
Não é de todo ruim, mas essa reação ficou abaixo da Média Móvel (MM) de 8 dias que atualmente se encontra na região de 102.866. O IBOV fechou em 102.381. Seria melhor acima, mas isso não invalida essa reação.
Então, posso afirmar que temos como primeiro obstáculo a ser vencido para a retomada dessa tendência de alta, o fechamento acima dessa MM de 8 dias. Ocorrendo esse fechamento teremos como confirmação e a provável continuidade da tendência original, de alta, o fechamento desse Índice acima da máxima da semana passada, 105.449.
Ocorrendo esse fechamento, acima de 105.449, será iniciada a busca dos 117.000 pontos. Mas, não custa nada lembrar que, essa busca precisará necessariamente vencer a barreira dos 108.803 pontos. Não custa lembrar também que, na última tentativa do IBOV vencer os 108.803, o Índice despencou até a casa dos 61.690 pontos. Então, fiquemos de olho nessa região.
Falamos de Índice para cima, agora falaremos de Índice para baixo. Precisamos estar de olho também nesse Cenário.
Sinceramente, o início de uma queda um pouco mais acentuada do IBOV somente ocorrerá com a perda da MM de 200 dias, atualmente na região de 98.825 pontos. Nessa região, em minha opinião, se tratará ainda de correção do movimento de alta.
Caso essa MM de 200 dias venha a ser perdida, provavelmente entraremos em uma região de lateralização entre os extremos de 97.693 e 92.992.
O problema maior surgirá caso haja a perda dos 92.992, com fechamento abaixo dessa pontuação. Com isso será aberto caminho para a busca dos 85.384 pontos, na verdade na região dos 85.000 pontos.
Segue o gráfico para melhor visualização:
Ativo em tendência de alta, no momento sofrendo correção. Percebam que o mercado tentou descartar essa correção na região dos 61,24 (elipse desenhada no gráfico), mas não conseguiu. A correção foi mais forte. Então fiquemos atentos a esse ativo, pois ainda está sofrendo correção.
Essa correção e sua reação foram "seguradas" por um novo teste na MM de 20 dias, seu terceiro teste. Regra geral, entre o terceiro e o quarto teste nessa MM, faz com que ela se torne mais fraca... Mas, continuemos caminhando.
Muito bem. Esse teste e essa reação ocorreu na região de 58,00 atualmente o valor dessa MM de 20 dias. Caso o preço consiga fechar acima da máxima do último pregão 58,85, teremos o início de um suspiro de esperança de retomada de alta. Mas, ainda temos outro problema. Outra MM, agora a de 8 dias, atualmente na região de 60,02. Estar entre MMs é horrível, muitas vezes parece que você não sai do lugar...
Então, caso ocorra fechamento acima dessa MM de 8 dias, o suspiro começa a se tornar realidade, pois essa região costuma ser utilizada como entrada de trades por conta do Fibonacci (fibo), a região de 59,54. Não é o meu caso, prefiro a região acima, fechamentos acima de 62,93 rumo a 68,42. Sim, sim, muitas vezes perco uma parte da rentabilidade, mas fico um pouco mais tranquilo, pois evito algumas lateralizações que costumam aparecer nessa região do fibo. Nesse caso entre 59,54 e 62,93. Mas, às vezes o preço passa direto... cada um com sua mania...
Após essa breve visão da retomada da alta, falaremos do caminho inverso. Uma possível queda de preços.
Essa queda poderá se confirmar com fechamento abaixo da mínima do último pregão 57,82. Isso provocará uma busca da região de 54,05.
Segue o gráfico:
B3SA3 - B3
Ativo sofrendo correção em sua tendência de alta. Parece um pouco com a Vale, mas apenas um pouco, pois seu histórico de alta é bem mais robusto. Ah, e já faz algum tempo que não testa sua MM imediatamente inferior, a de 20 dias.
Muito bem. Para começarmos a pensar, veja bem, começarmos a pensar em retomada da tendência original, de alta, precisamos muito de um fechamento acima de 66,26. Com isso, o preço poderá tentar buscar a região de 69,75. Sim, é verdade, poderemos ter alguma lateralização nesse caminho, mas faz parte. Vale lembrar que, alcançado 69,75 e com fechamento superior a esse valor, o Ativo estará com caminho aberto para tentar a busca dos 75,39.
Falemos agora de outro Cenário, e, se o preço cair?
Olha, se o preço cair e fechar abaixo da mínima do último pregão 64.40, poderá estar aberto o caminho para a busca da região do fibo de 60,62. Então, cuidado.
O gráfico:
ITUB4 - ITAUUNUBANCO
Ativo ainda inserido em uma grande região de lateralização. Essa região pode ser visualizada entre os seguintes extremos: 28,68 e 25,02. E, pior, logo após 28,68 temos a região da MM de 200 dias, atualmente 29,33.
Então, na minha humilde opinião, negócios apenas fora desses extremos. 25,02 e a MM de 200 dias.
Mas, continuando... e sendo breve:
Fechamentos acima da MM de 200 dias poderão levar o preço a região de 32,21.
Fechamentos abaixo de 25,02 poderão levar o preço a região de 22,68.
Segue o gráfico:
PETR4 - PETROBRAS
Ativo tentando subir, mas está difícil. Também, pudera: vejam a Resistência logo acima, a MM de 200 dias, atualmente na região de 23,91.
Mas, não deixamos de estar com uma leve tendência de alta.
Essa situação me lembra uma mola sendo comprimida. O que isso quer dizer? Quando soltamos a mola ela se expande muito rapidamente devido a energia acumulada. Parece que isso está acontecendo com esse ativo. Essa energia tende a se liberar para cima, por conta da formação de um triangulo acendente, mas, precisamos esperar uma confirmação. Qual seria? Um fechamento acima dessa MM de 200 dias. Triângulo, com 2 (dois) de seus lados, representados pelas linhas 1 e 2.
Muito bem. Caso haja rompimento dessa MM e também um fechamento acima dela abrirá caminho para a busca das seguintes regiões: 27,48 e 30,89. Mas, poderá haver correções pelo caminho? Muito provavelmente...
E o contrário? Vejamos, A perda do fundo de 21,86 poderá levar o preço a busca dos seguintes fundos: 20,71 e 19,54.
BBDC4 - BRADESCO
Ativo inserido em região de lateralização, entre os seguintes extremos: 24,03 e 20,55.
A superação dessa região de lateralização com fechamentos acima de 24,03 poderão levar a uma busca, um pouco difícil por conta dos obstáculos a frente, a região de 33,14. Então, muito cuidado com os movimentos de alta, pois existe a probabilidade de correção do preço nas seguintes regiões:
- MM de 200 dias, atualmente na região de 25,55;
- fibo 26,18;
- topo 28,13;
- topo 29,89;
- topo 31,52; e
- finalmente 33,14.
Por que o cuidado? Perceberão as correções nesses pontos? Irão acontecer? Pode ser que sim, pode ser que não, mas regra geral a história se repete, no todo ou em parte. Então, barbas de molho para movimentos positivos nesse Ativo.
Mas, e se houver queda? Provavelmente será de forma linear.
A perda do fibo de 21,88 poderá levar o preço a buscar a região de 20,55. Atenção para a região de 21,65 poderá haver algum repique. Só isso...
Calendário Econômico. (Eventos nos EUA que podem trazer volatilidade ao Mercado Brasileiro)
Finalizando, gostaria de lembrar alguns pontos importantes:
- Essa análise em nenhum momento deverá ser utilizada para fins de compra ou de venda dos ativos disponibilizados, pois se trata de uma visão pessoal.
- Sempre, Sempre utilizar Gerenciamento de Risco em suas Operações.
E, Excelente Semana!!!
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