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A Semana à Frente: Decisão da Taxa do Fed Está Pronta; S&P 500, Nasdaq Mais Alta?

Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)Resumo do Mercado19.03.2018 10:58
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A Semana à Frente: Decisão da Taxa do Fed Está Pronta; S&P 500, Nasdaq Mais Alta?
Por Investing.com (Pinchas Cohen/Investing.com)   |  19.03.2018 10:58
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  • As ações dos EUA fecham mais alto na sexta-feira, mas devem cair durante a semana
  • A produção industrial dos EUA supera as estimativas
  • As vendas no varejo dos EUA caem inesperadamente pelo terceiro mês consecutivo
  • Consenso de PIB reduzido
  • A falta de confirmação para a nova alta recorde da NASDAQ, juntamente com o padrão bearish SPX, sustenta o enfraquecimento dos fundamentos.
  • Quatro reuniões sobre taxa de juros do banco central nesta semana

A Semana Que Passou

As ações dos EUA finalizaram a semana passada em uma nota ascendente, fechando mais altas pela primeira vez ao longo da semana, impulsionadas pelos dados positivos da Produção Industrial e Sentimento do Consumidor, antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana.

O S&P 500 se recuperou na sexta-feira de seu recuo mais longo do ano, graças às ações de Energia que foram, por sua vez, impulsionadas pelo WTI bruto passando dos US$ 62 o barril.

Ainda assim, semanalmente, o benchmark mais observado dos EUA caiu 1,24%, liderado pelos suspeitos habituais, todos atualmente sofrendo perdas, pois a possibilidade de uma guerra comercial cresce cada vez mais: Materiais (-3,54%), Industrial (-2,38%) e Financeiro (-2,79%). Os dois primeiros são óbvios; eles são mais afetados por um aumento de tarifa por represália.

Financeiro pode sofrer por duas razões: (1) a perspectiva de crescimento se afundaria sob um ataque comercial, o que significa que o Fed não terá razão para aumentar as taxas, o principal fluxo de renda para os bancos e (2) relatos discordantes sobre as fábricas, gastos do consumidor e o crescimento deixou as ações dos bancos fora da corrida na sexta-feira. Elas batalharam um ganho de 0,09%.

SPX Gráfico de 5 min
SPX Gráfico de 5 min

Depois do rali do SPX na abertura, muitos dos ganhos foram revertidos no final da sessão graças ao "quadruple witching". Na sexta-feira passada foi a data de vencimento para os futuros do índice de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações.

As publicações dos principais dados econômicos finais antes da reunião desta semana do Fed foram misturados. A produção industrial dos EUA se recuperou em fevereiro, subindo 1,2%, superando as estimativas de 0,5%, de acordo com os dados do Federal Reserve, e o sentimento do consumidor saltou para o seu ponto mais alto desde 2004. Mas as vendas no varejo inesperadamente fracas de fevereiro — caindo pelo terceiro mês consecutivo, caindo 0,1%, quando a previsão era de + 0,3% — reduziram as estimativas para o ritmo anualizado de expansão no primeiro trimestre, para 1,8-2,00%, abaixo de 2,5%.

Isso não pinta uma imagem clara de crescimento irrestrito. Fundamentalmente, mesmo que as ações continuem mais altas, não há nenhum sinal do "Espírito Animal" que precedeu os US$ 1,5 trilhões em redução de impostos transformado em lei pelo presidente Donald Trump em dezembro. Na lógica do mercado, quando desenvolvimentos positivos não conseguem aumentar as ações, isso é um sinal negativo, de acordo com o antigo ditado de Wall Street: "Compre no boato, venda nas notícias!" Isso significa que os cortes de impostos já refletiram nos preços?

Conforme o analista e operador Yonatan Shaked publicou no LinkedIn na semana passada, de uma perspectiva técnica, a falha de outro índice importante confirmar o rompimento da NASDAQ em um novo recorde de alta sugere que não é nada mais do que ruído e não terá o vigor para continuar.

SOX Diário
SOX Diário

O S&P 500 também está desenvolvendo uma Rising Wedge de baixa, sugerindo uma ruptura de fundo e sinalizando outro movimento acentuado mais baixo, seguindo a queda de 11%, já que foi um máximo histórico no final de janeiro.

A Semana à Frente

Todos os horários de Brasília

Segunda-feira

21:30: Austrália– Atas da Reunião do RBA na sexta-feira, o vice-governador da Reserve Bank of Australia, Guy Debelle, advertiu que os investidores se tornaram complacentes com o aumento dos riscos das taxas de juros, em meio ao estímulo monetário reduzido dos bancos centrais globais. Isso é uma dica sobre a política das taxas futuras do próprio banco central do vice-governador? As atas podem dar uma visão adicional.

AUDUSD Daily
AUDUSD Daily

A queda dura do Aussie, de dois dias, foi interrompida em 1 de março por um Martelo. Isso poderia se transformar em um duplo fundo?

Terça-feira

06:30: Reino Unido – IPC (fevereiro): deve aumentar de 2,9% para 3% ao ano e de -0,5% para -0,6% ao mês o IPC núcleo deve aumentar de 2,7% para 2.6% ao ano.

07:00: Alemanha – ZEW (março): o índice de sentimento econômico deverá aumentar de 17,8 para 19,5.

12:00: Zona do Euro – Confiança do Consumidor (março, estimativa): Deverá cair de 0,1 para -0,4.

Quarta-feira

06:30: Reino Unido – Dados de Emprego: janeiro Taxa de desemprego deverá cair de 4,4% para 4,3%, enquanto Variação do Número de Desempregados tem previsão de 5800; Rendimento Mensal Médio 2,5% em janeiro, em linha com o mês passado.

11:00: EUA – Venda de Casas Usadas (fevereiro): previsão de aumento de 0,9% ao mês, de uma queda de 3,2%.

11:30: EUA – EIA Estoques de Petróleo Bruto (semana encerrada em 16 de março): os estoques devem aumentar em 1,4 milhões de barris, de um aumento de 5 milhões de barris da semana anterior.

15:00: EUA – Declaração do FOMC: O Fed deve elevar taxas em 25 pontos base, para 1,75%. Mais detalhes sobre a redução do programa QE podem ser fornecidos na declaração, juntamente com um panorama econômico.

17:00: Nova Zelândia – Decisão da Taxa de Juros do RBNZ: Os economistas não veem nenhuma perspectiva de atuação do governador do Reserve Bank, Grant Spencer, para levantar a cotação oficial em sua avaliação final na próxima semana e não esperar que ele se desvie da linha de que as taxas estão em suspenso para o futuro previsível dada a falta de inflação.

USDNZD Diáio
USDNZD Diáio

Apesar de não se esperar uma alta, o kiwi teve um rali forte nos últimos dois dias. Uma penetração do nível 1.39 pode derrubar o par.

Quinta-feira

05:00-05:30: Zona do Euro – França, Alemanha, zona do euro PMIs (Março, preliminar): Isto será uma chave para a direção do euro, com os índices europeus saindo das suas altas, embora permaneçam firmemente em território de expansão.

05:30: Reino Unido – Vendas no Varejo (fevereiro): deverá subir 0,5% ao mês e 1,6% ao ano, de 0,1% e 1,6%, respectivamente.

09:00: Reino Unido – Decisão da Taxa de Juros do BoE: nenhuma mudança esperada, mas observe qualquer alteração nos padrões de votação, depois de uma decisão unânime na última vez fez com que as taxas permanecessem inalteradas.

GBPUSD Diáio
GBPUSD Diáio

O GBP/USD pode ter completado uma Falling Wedge de alta, sugerindo uma continuação da tendência de alta prevalecente.

10:45: EUA – PMI Industrial e de Serviços (março, estimativa): serviços deverá cair de 55,9 para 55, enquanto industrial cairá 55,3 para 54,5.

20:30: Japão – IPC (fevereiro): deverá cair 1,2% ao ano e 0,1% ao mês, de 1,4% e 0,4%, respectivamente. O IPC núcleo deve cair de 0,9% para 0.8% ao ano.

Sexta-feira

09:30: EUA – Pedidos de Bens Duráveis (fevereiro): previsão de aumento de 0,4% ao mês, excluindo transportes (de uma queda de 0,3%), enquanto no geral deverão cair 2% de uma queda de 3,7% ao mês.

09:30: Canadá – IPC (fevereiro): deverá passar de 1,7% para 1,4% ao ano e de 0,7% para 0,4% ao mês. O IPC Núcleo deverá aumentar de 1,2%, para 1,3% ao ano.

11:00: USA – Venda de Casas Novas (fevereiro): previsão de aumento de 3,8% ao mês, de uma queda de 7,8%.

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