- A Tesla divulgará hoje seu balanço do 4T24, com foco no crescimento na China e na evolução da direção autônoma.
- A ação, sobrevalorizada após alta de 116% no ano, pode corrigir se os resultados decepcionarem.
- Tecnicamente, o papel oscila entre US$ 440 e US$ 360, com alvos em US$ 500 ou US$ 310, dependendo do rompimento.
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Às vésperas da divulgação do balanço do quarto trimestre da Tesla (BVMF:TSLA34) (NASDAQ:TSLA), investidores acompanham de perto a empresa em busca de um possível catalisador para reacender o fôlego das ações.
Com um mercado cada vez mais competitivo, os resultados devem fornecer indicações sobre a trajetória de crescimento da companhia e seus próximos passos.
Expansão da Tesla e perspectivas de longo prazo
Liderada por Elon Musk, a Tesla é uma das principais empresas do setor de veículos elétricos e atua em segmentos como soluções energéticas, inteligência artificial e direção autônoma.
Recentemente, a companhia atingiu a marca de 7 milhões de veículos produzidos, reforçando sua capacidade de fabricação em larga escala.
O desempenho da empresa varia conforme a região: a participação de mercado recuou nos EUA e na Europa, mas apresentou forte expansão na China, refletindo dinâmicas diferenciadas entre os mercados.
A nova versão do software Full Self-Driving (FSD), especialmente a versão 13, trouxe melhorias significativas, aumentando a confiança em relação à segurança e à funcionalidade do sistema.
Analistas estimam que o potencial de crescimento da Tesla em inteligência artificial e direção autônoma pode atingir US$ 1 trilhão, o que reforça o valor da empresa além da venda de veículos.
Já o segmento de energia e armazenamento deve representar cerca de 5% da avaliação total da Tesla, indicando uma diversificação crescente nas fontes de receita.
Valuation e comportamento das ações
As ações da Tesla acumularam valorização superior a 116% no último ano, mas seu beta de 2,3 indica uma volatilidade bem superior ao mercado como um todo.
Esse movimento levou o papel a um território de sobrevalorização, segundo o indicador de preço-justo do InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
Atualmente, a estimativa aponta um potencial de queda de 24,2% antes da divulgação dos resultados. Isso significa que um resultado abaixo das expectativas pode desencadear uma correção.
Ferramentas como essa são essenciais para identificar ativos com preços esticados, principalmente em períodos de alta volatilidade, como a temporada de balanços.
O que esperar do balanço da Tesla no 4T24?
A Tesla divulgará seus números após o fechamento do mercado. Desde o primeiro trimestre de 2013, a companhia superou as projeções em 24 ocasiões e decepcionou em 16 oportunidades desde o quarto trimestre de 2014.
A saúde financeira da Tesla, segundo o InvestingPro, é avaliada com base em mais de 100 fatores, comparando seu desempenho com empresas do setor de bens de consumo discricionário em mercados desenvolvidos.
Fonte: InvestingPro
Mercado de opções e expectativas
A relação Put/Call aponta três possíveis cenários:
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O intervalo entre 1,0872 e 0,8638 sugere que os investidores em opções adotam uma postura neutra a um movimento lateralizado.
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Caso os resultados e a orientação da empresa decepcionem, as ações podem sofrer uma queda gradual, seguida por uma recuperação lenta.
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Se as projeções superarem as expectativas, a ação pode registrar uma forte alta, impulsionada pela percepção de que a Tesla pode se beneficiar da relação de Elon Musk com o governo Trump.
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O mercado de opções também indica um grande suporte na faixa de US$ 380 e resistência significativa na região de US$ 500, com vencimentos entre janeiro de 2025 e janeiro de 2027.
Análise técnica: momento decisivo para a ação
Desde a eleição nos EUA, as ações da Tesla subiram de US$ 238 para US$ 488 em seis semanas.
Atualmente, os preços consolidam esse avanço dentro de um padrão triangular, oscilando entre US$ 440 e US$ 360.
O comportamento da ação no pós-balanço será fundamental para definir a direção da tendência:
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Um rompimento acima de US$ 440/450 pode abrir caminho para um novo movimento de alta, mirando US$ 500.
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Caso o papel siga negociado dentro dessa faixa, o cenário indica continuação da lateralização.
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Se a ação perder o suporte de US$ 360, poderá iniciar um movimento de baixa mais acentuado.
Historicamente, desde 2010, as ações da Tesla fecham janeiro em alta em 61% das vezes.
Conclusão
A Tesla segue consolidando a forte valorização pós-eleições nos EUA. No curto prazo, os preços devem continuar oscilando entre US$ 440 e US$ 360, com uma possível busca por US$ 500 caso o balanço surpreenda positivamente. Por outro lado, uma perda de suporte pode levar a ação para US$ 310.
***AVISO: este artigo é meramente informativo e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.
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